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EHWM
Eads & Heald Wealth Management Posiciones de la cartera
AUM
USD 204 M
Rotación
10.53%
Rendimiento estimado a 1 año
28.27%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+15.45%
Rendimiento estimado a 1 año
+28.27%
Rendimiento estimado a 3 años
+84.36%
Rendimiento estimado a 5 años
+119.72%
Rendimiento estimado a 10 años
+418.35%
AUM
USD 204 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 3.31 M
(+1.6%)
Flujo de capital
-USD 14.8 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-7.26%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
21.01%
Posición
152
Nuevas
12
Aumentadas
16
Reducidas
118
Cerradas
4
Tiempo promedio de tenencia
8.4
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
1
año
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
2.2
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
GE Vernova
GEV
|
+USD 614 k |
| 2 |
TJX Companies
TJX
|
+USD 592 k |
| 3 |
HONA
Honeywell Aerospace
HONA
|
+USD 584 k |
| 4 |
Lowe's Companies
LOW
|
+USD 580 k |
| 5 |
McCormick & Company Non-Voting
MKC
|
+USD 495 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Lam Research
LRCX
|
+USD 1.39 M |
| 2 |
Tractor Supply
TSCO
|
+USD 801 k |
| 3 |
Advanced Micro Devices
AMD
|
+USD 768 k |
| 4 |
NVIDIA
NVDA
|
+USD 747 k |
| 5 |
Honeywell
HON
|
+USD 726 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Tecnología | 24.34% |
| 2 | Industriales | 17.95% |
| 3 | Salud | 13.98% |
| 4 | Consumo discrecional | 10.88% |
| 5 | Productos básicos de consumo | 9.49% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
NVIDIA
NVDA
USD 5.23 B
| USD 6.69 M | 3.28% |
33,456
-3,632
| -10% | -USD 747 k |
2019 Q1
29 trimestres
|
|
|
2
Lam Research
LRCX
USD 330 mil M
| USD 6.22 M | 3.05% |
14,345
-4,592
| -24% | -USD 1.39 M |
2020 Q3
23 trimestres
|
|
|
3
Advanced Micro Devices
AMD
USD 873 mil M
| USD 4.58 M | 2.24% |
7,884
-1,873
| -19% | -USD 768 k |
2019 Q3
27 trimestres
|
|
4
Amphenol
APH
USD 196 mil M
| USD 4.22 M | 2.07% |
47,864
-5,158
| -10% | -USD 372 k |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
5
Caterpillar
CAT
USD 333 mil M
| USD 3.63 M | 1.78% |
3,413
-626
| -15% | -USD 550 k |
2020 Q3
23 trimestres
|
|
6
Apple
AAPL
USD 4.95 B
| USD 3.63 M | 1.78% |
12,560
-1,090
| -8% | -USD 312 k |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
7
Walmart Inc
WMT
USD 935 mil M
| USD 3.56 M | 1.75% |
31,449
-1,855
| -6% | -USD 230 k |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
8
Analog Devices
ADI
USD 192 mil M
| USD 3.5 M | 1.71% |
8,801
-1,094
| -11% | -USD 433 k |
2015 Q4
42 trimestres
|
|
9
JPMorgan Chase
JPM
USD 890 mil M
| USD 3.48 M | 1.7% |
10,618
-829
| -7% | -USD 257 k |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
10
W.W. Grainger
GWW
USD 62.9 mil M
| USD 3.37 M | 1.65% |
2,475
-180
| -7% | -USD 222 k |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
11
Amazon
AMZN
USD 2.83 B
| USD 3.26 M | 1.6% |
13,697
-983
| -7% | -USD 247 k |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
12
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
USD 4.16 B
| USD 3.13 M | 1.53% |
8,759
-1,062
| -11% | -USD 382 k |
2015 Q4
42 trimestres
|
|
13
Costco
COST
USD 441 mil M
| USD 3.11 M | 1.52% |
3,323
-246
| -7% | -USD 245 k |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
14
Broadcom
AVGO
USD 1.6 B
| USD 3.04 M | 1.49% |
8,055
-768
| -9% | -USD 308 k |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
15
American Express
AXP
USD 215 mil M
| USD 2.83 M | 1.39% |
8,367
-577
| -6% | -USD 185 k |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
16
Cisco
CSCO
USD 421 mil M
| USD 2.77 M | 1.36% |
23,554
-5,202
| -18% | -USD 544 k |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
17
Expeditors International
EXPD
USD 25.8 mil M
| USD 2.68 M | 1.31% |
16,461
-1,136
| -6% | -USD 176 k |
2018 Q4
30 trimestres
|
|
18
Aflac
AFL
USD 60.3 mil M
| USD 2.67 M | 1.31% |
22,767
-1,562
| -6% | -USD 180 k |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
19
Visa
V
USD 763 mil M
| USD 2.66 M | 1.3% |
7,758
-455
| -6% | -USD 146 k |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
20
Emerson Electric
EMR
USD 89.5 mil M
| USD 2.64 M | 1.29% |
18,425
-1,098
| -6% | -USD 155 k |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
21
Amgen
AMGN
USD 237 mil M
| USD 2.54 M | 1.25% |
7,028
-546
| -7% | -USD 187 k |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
22
Illinois Tool Works
ITW
USD 78.3 mil M
| USD 2.43 M | 1.19% |
8,986
-495
| -5% | -USD 128 k |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
23
O'Reilly Automotive
ORLY
USD 72.8 mil M
| USD 2.41 M | 1.18% |
26,139
-1,687
| -6% | -USD 154 k |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
24
Hubbell
HUBB
USD 24.3 mil M
| USD 2.37 M | 1.16% |
4,536
-296
| -6% | -USD 149 k |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
25
Cencora
COR
USD 65.5 mil M
| USD 2.36 M | 1.16% |
8,352
-560
| -6% | -USD 161 k |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
Fondos similares
MCS
RM
BPMC
MGW
4WM
BAH
WIA
LIM
Revisión del portafolio de Eads & Heald Wealth Management en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Eads & Heald Wealth Management mantenía 152 posiciones por un valor de USD 204 M, un aumento de 1.6% frente a los USD 201 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 21% de la cartera.
Eads & Heald Wealth Management registró retiros netos por USD 14.8 M en T2 2026, cerró 4 posiciones y redujo 118 tenencias. Su salida más destacada fue APA Corp, una posición estimada en USD 357 k que vendió por completo.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Tecnología, con 24% de los activos, frente a 22% un trimestre antes; le siguen Industriales y Salud.
Contra la tendencia, Eads & Heald Wealth Management abrió una nueva posición en GE Vernova por valor de USD 707 k.
- La mayor compra de Eads & Heald Wealth Management en T2 2026 fue GE Vernova: 602 acciones por un valor de USD 707 k.
- Eads & Heald Wealth Management fue quien más aumentó su posición en Lowe's Companies durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 580 k.
- La mayor reducción de Eads & Heald Wealth Management durante T2 2026 fue en Lam Research, con un recorte estimado de USD 1.39 M.
- Eads & Heald Wealth Management cerró por completo su posición en APA Corp en T2 2026, con una venta estimada de USD 357 k.
- Las diez principales posiciones de Eads & Heald Wealth Management representan 21% de su cartera de USD 204 M en T2 2026.
- Eads & Heald Wealth Management abrió 12 posiciones nuevas y cerró 4 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Eads & Heald Wealth Management aumentó 1.6% respecto al trimestre anterior, hasta USD 204 M.
Según el Informe 13F de Eads & Heald Wealth Management correspondiente a T2 2026, presentado el 31 jul 2026.