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PWA
Principia Wealth Advisory Posiciones de la cartera
AUM
USD 201 M
Rotación
7.83%
Rendimiento estimado a 1 año
34.47%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+9.83%
Rendimiento estimado a 1 año
+34.47%
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 201 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 24.3 M
(+14%)
Flujo de capital
+USD 10.8 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
5.36%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
50.8%
Posición
1,099
Nuevas
52
Aumentadas
603
Reducidas
253
Cerradas
34
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
1.2
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
0.7
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
0.8
años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
1.2
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
0.7
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
0.8
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+USD 9.9 M |
| 2 |
Invesco Actively Managed Exch-Traded Commodity Fd Tr Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF
PDBC
|
+USD 5.11 M |
| 3 |
Franklin FTSE Latin America
FLLA
|
+USD 4.36 M |
| 4 |
Schwab 1000 Index ETF
SCHK
|
+USD 3.73 M |
| 5 |
iShares Bitcoin Trust
IBIT
|
+USD 1.93 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Portfolio Short Term Treasury ETF
SPTS
|
+USD 12 M |
| 2 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+USD 2.53 M |
| 3 |
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
|
+USD 1.57 M |
| 4 |
Schwab Long-Term US Treasury ETF
SCHQ
|
+USD 1.54 M |
| 5 |
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
|
+USD 1.35 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 83.99% |
| 2 | Atención médica | 7.81% |
| 3 | Materiales | 2% |
| 4 | Tecnología | 1.95% |
| 5 | Productos básicos de consumo | 0.91% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
USD 106 mil M
| USD 24 M | 11.96% |
970,826
-4,758
| -0.5% | -USD 1.35 M |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
2
BNY Mellon US Large Cap Core Equity ETF
BKLC
USD 5812 M
| USD 14.8 M | 7.35% |
308,766
+9,006
| +3% | +USD 417 k |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
|
3
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
USD 228 mil M
| USD 11.5 M | 5.75% |
162,058
-36,338
| -18% | -USD 2.53 M |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
|
4
Invesco QQQ Trust
QQQ
USD 475 mil M
| USD 10.6 M | 5.27% |
14,387
+14,321
| +21,698% | +USD 9.9 M |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
5
EyePoint Inc
EYPT
USD 258 M
| USD 9.29 M | 4.63% |
649,944
+16,180
| +3% | +USD 216 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
6
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
USD 123 mil M
| USD 7.31 M | 3.64% |
122,484
+2,132
| +2% | +USD 125 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
|
7
Invesco Actively Managed Exch-Traded Commodity Fd Tr Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF
PDBC
USD 8071 M
| USD 7.07 M | 3.52% |
444,974
+290,971
| +189% | +USD 5.11 M |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
|
8
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
USD 67.2 mil M
| USD 6.08 M | 3.03% |
73,506
-19,044
| -21% | -USD 1.57 M |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
9
Schwab High Yield Bond ETF
SCYB
USD 2766 M
| USD 5.82 M | 2.9% |
222,455
-1,654
| -0.7% | -USD 43.3 k |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
10
State Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF
SPTM
USD 14 mil M
| USD 5.55 M | 2.76% |
61,110
-1,778
| -3% | -USD 156 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
11
iShares Gold Trust
IAU
USD 61.8 mil M
| USD 4.7 M | 2.34% |
62,189
+13,902
| +29% | +USD 1.18 M |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
12
iMGP DBi Managed Futures Strategy ETF
DBMF
USD 4386 M
| USD 4.64 M | 2.31% |
151,459
+37,617
| +33% | +USD 1.16 M |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
13
Ocular Therapeutix
OCUL
USD 1509 M
| USD 4.33 M | 2.15% |
440,618
+31,918
| +8% | +USD 289 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
|
14
Schwab 1000 Index ETF
SCHK
USD 5720 M
| USD 4.2 M | 2.09% |
116,446
+106,676
| +1,092% | +USD 3.73 M |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
|
15
Franklin FTSE Latin America
FLLA
USD 120 M
| USD 4.09 M | 2.03% |
+154,159
| Nuevas | +USD 4.36 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
16
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
USD 67 mil M
| USD 4 M | 1.99% |
47,765
-12,290
| -20% | -USD 1 M |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
17
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
USD 115 mil M
| USD 3.74 M | 1.86% |
117,965
-35,921
| -23% | -USD 1.14 M |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
18
Simplify Managed Futures Strategy ETF
CTA
USD 1382 M
| USD 3.64 M | 1.81% |
140,243
+44,936
| +47% | +USD 1.33 M |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
19
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
USD 43.9 mil M
| USD 3.42 M | 1.7% |
64,427
+17,374
| +37% | +USD 993 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
20
iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF
EMXC
USD 24.1 mil M
| USD 3.18 M | 1.58% |
31,119
-3,921
| -11% | -USD 370 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
21
iShares JPMorgan USD Emerging Markets Bond ETF
EMB
USD 13.1 mil M
| USD 3.02 M | 1.5% |
31,305
+1,054
| +3% | +USD 101 k |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
22
iShares MSCI Global Metals & Mining Producers ETF
PICK
USD 2357 M
| USD 2.8 M | 1.4% |
48,196
-8,086
| -14% | -USD 506 k |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
|
23
Schwab Long-Term US Treasury ETF
SCHQ
USD 973 M
| USD 2.59 M | 1.29% |
82,622
-49,330
| -37% | -USD 1.54 M |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
24
iShares TIPS Bond ETF
TIP
USD 14.4 mil M
| USD 2.41 M | 1.2% |
21,982
+3,824
| +21% | +USD 423 k |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
25
US Global GO Gold and Precious Metal Miners ETF
GOAU
USD 190 M
| USD 2.37 M | 1.18% |
63,636
+3,746
| +6% | +USD 160 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
Fondos similares
MC
VP
DAC
ES
CBT
CV
JHWEPV
CPP
Revisión del portafolio de Principia Wealth Advisory en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Principia Wealth Advisory mantenía 1,099 posiciones por un valor de USD 201 M, un aumento de 14% frente a los USD 177 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 51% de la cartera.
Principia Wealth Advisory destinó USD 10.8 M de nuevo capital neto durante T2 2026, abrió 52 nuevas posiciones y aumentó 603 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue Franklin FTSE Latin America: 154,159 acciones con un valor de USD 4.09 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 84% de los activos, por debajo del 85% del trimestre anterior. Le siguen Atención médica y Materiales.
La mayor reducción de posición fue en State Street SPDR Portfolio Short Term Treasury ETF, por un valor estimado de USD 12 M.
- La mayor compra de Principia Wealth Advisory en T2 2026 fue Franklin FTSE Latin America: 154,159 acciones por un valor de USD 4.09 M.
- Principia Wealth Advisory fue quien más aumentó su posición en Invesco QQQ Trust durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 9.9 M.
- La mayor reducción de Principia Wealth Advisory durante T2 2026 fue en State Street SPDR Portfolio Short Term Treasury ETF, con un recorte estimado de USD 12 M.
- Principia Wealth Advisory cerró por completo su posición en 4D Molecular Therapeutics en T2 2026, con una venta estimada de USD 500 k.
- Las diez principales posiciones de Principia Wealth Advisory representan 51% de su cartera de USD 201 M en T2 2026.
- Principia Wealth Advisory abrió 52 posiciones nuevas y cerró 34 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Principia Wealth Advisory aumentó 14% respecto al trimestre anterior, hasta USD 201 M.
Según el Informe 13F de Principia Wealth Advisory correspondiente a T2 2026, presentado el 26 ago 2026.