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V
ViaWealth Posiciones de la cartera
AUM
USD 199 M
Rotación
9.36%
Rendimiento estimado a 1 año
25.13%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+14.28%
Rendimiento estimado a 1 año
+25.13%
Rendimiento estimado a 3 años
+77.21%
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 199 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 19.1 M
(+11%)
Flujo de capital
+USD 1.21 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
0.61%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
28.64%
Posición
171
Nuevas
12
Aumentadas
51
Reducidas
74
Cerradas
4
Tiempo promedio de tenencia
2.5
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
2.4
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
2.2
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
|
+USD 879 k |
| 2 |
Abbott
ABT
|
+USD 619 k |
| 3 |
Janus Henderson AAA CLO ETF
JAAA
|
+USD 618 k |
| 4 |
HONA
Honeywell Aerospace
HONA
|
+USD 613 k |
| 5 |
Workday
WDAY
|
+USD 552 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
First Trust Long/Short Equity ETF
FTLS
|
+USD 1.79 M |
| 2 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+USD 724 k |
| 3 |
Honeywell
HON
|
+USD 661 k |
| 4 |
Salesforce
CRM
|
+USD 386 k |
| 5 |
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
|
+USD 340 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 38.17% |
| 2 | Tecnología | 21.76% |
| 3 | Finanzas | 8.27% |
| 4 | Atención médica | 7.4% |
| 5 | Industriales | 7.05% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
NVIDIA
NVDA
USD 5.17 B
| USD 11 M | 5.53% |
54,930
-786
| -1% | -USD 162 k |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
2
ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF
NOBL
USD 11.6 mil M
| USD 6.67 M | 3.36% |
118,800
-4,124
| -3% | -USD 223 k |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
|
3
Janus Henderson AAA CLO ETF
JAAA
USD 32.1 mil M
| USD 6.37 M | 3.2% |
126,089
+12,217
| +11% | +USD 618 k |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
4
Microsoft
MSFT
USD 3.93 B
| USD 5.68 M | 2.86% |
15,216
+68
| +0.4% | +USD 27.5 k |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
|
5
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
USD 97.8 mil M
| USD 5.41 M | 2.72% |
25,432
+4,295
| +20% | +USD 879 k |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
6
Apple
AAPL
USD 5.01 B
| USD 5.14 M | 2.58% |
17,748
-166
| -0.9% | -USD 47.5 k |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
7
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
USD 67.2 mil M
| USD 5.12 M | 2.57% |
61,925
-2,673
| -4% | -USD 221 k |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
|
8
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
USD 4.17 B
| USD 4.05 M | 2.04% |
11,338
-2,010
| -15% | -USD 724 k |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
9
Graco
GGG
USD 13.3 mil M
| USD 3.99 M | 2.01% |
52,795
| – | – |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
10
AbbVie
ABBV
USD 504 mil M
| USD 3.53 M | 1.78% |
14,024
+706
| +5% | +USD 152 k |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
11
Amazon
AMZN
USD 2.7 B
| USD 3.53 M | 1.77% |
14,803
-357
| -2% | -USD 89.6 k |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
12
UnitedHealth
UNH
USD 360 mil M
| USD 3.08 M | 1.55% |
7,422
+65
| +0.9% | +USD 24.1 k |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
13
First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF
AIRR
USD 8548 M
| USD 2.92 M | 1.47% |
21,915
-1,564
| -7% | -USD 197 k |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
14
Valero Energy
VLO
USD 128 mil M
| USD 2.79 M | 1.41% |
10,731
-1,365
| -11% | -USD 336 k |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
15
Bank of America
BAC
USD 358 mil M
| USD 2.69 M | 1.35% |
47,224
-54
| -0.1% | -USD 2.87 k |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
16
PIMCO Intermediate Municipal Bond Active Exchange-Traded Fund
MUNI
USD 3237 M
| USD 2.62 M | 1.32% |
49,835
-1,396
| -3% | -USD 73.1 k |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
17
iShares Global Healthcare ETF
IXJ
USD 4518 M
| USD 2.6 M | 1.31% |
26,411
+3,492
| +15% | +USD 329 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
18
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
USD 102 mil M
| USD 2.56 M | 1.29% |
17,270
-51
| -0.3% | -USD 7 k |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
19
iShares Global Industrials ETF
EXI
USD 1429 M
| USD 2.51 M | 1.26% |
12,537
+620
| +5% | +USD 120 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
20
U.S. High Relative Profitability Portfolio ETF Class Shares
DUHP
USD 12.8 mil M
| USD 2.47 M | 1.24% |
59,085
+2,259
| +4% | +USD 90.1 k |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
21
Janus Henderson Mortgage-Backed Securities ETF
JMBS
USD 6329 M
| USD 2.43 M | 1.22% |
54,024
-4,806
| -8% | -USD 217 k |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
22
Amgen
AMGN
USD 234 mil M
| USD 2.38 M | 1.2% |
6,582
+8
| +0.1% | +USD 2.74 k |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
23
Palo Alto Networks
PANW
USD 280 mil M
| USD 2.23 M | 1.12% |
6,547
| – | – |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
24
iShares MSCI Intl Quality Factor ETF
IQLT
USD 13.7 mil M
| USD 2.17 M | 1.09% |
43,755
+1,710
| +4% | +USD 83.6 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
25
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
USD 115 mil M
| USD 2.16 M | 1.08% |
67,997
+515
| +0.8% | +USD 16.3 k |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
Fondos similares
MA
PAIA
DT
PMIA
MAMG
AB
HHCP
ASI
Revisión del portafolio de ViaWealth en T2 2026
Al cierre de T2 2026, ViaWealth mantenía 171 posiciones por un valor de USD 199 M, un aumento de 11% frente a los USD 180 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 29% de la cartera.
El reporte de T2 2026 de ViaWealth muestra 12 nuevos, Aumentaron 51, 74 reducidas y 4 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Abbott: 6,779 acciones con un valor de USD 615 k. La mayor venta fue First Trust Long/Short Equity ETF, por un valor estimado de USD 1.79 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 38% de los activos, por debajo del 39% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Finanzas.
- La mayor compra de ViaWealth en T2 2026 fue Abbott: 6,779 acciones por un valor de USD 615 k.
- ViaWealth fue quien más aumentó su posición en Invesco S&P 500 Equal Weight ETF durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 879 k.
- La mayor reducción de ViaWealth durante T2 2026 fue en First Trust Long/Short Equity ETF, con un recorte estimado de USD 1.79 M.
- ViaWealth cerró por completo su posición en Cameco en T2 2026, con una venta estimada de USD 220 k.
- Las diez principales posiciones de ViaWealth representan 29% de su cartera de USD 199 M en T2 2026.
- ViaWealth abrió 12 posiciones nuevas y cerró 4 en T2 2026.
- El valor de la cartera de ViaWealth aumentó 11% respecto al trimestre anterior, hasta USD 199 M.
Según el Informe 13F de ViaWealth correspondiente a T2 2026, presentado el 11 ago 2026.