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ViaWealth Posiciones de la cartera
AUM
USD 199 M
Rotación
9.36%
Rendimiento estimado a 1 año
25.13%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+14.28%
Rendimiento estimado a 1 año
+25.13%
Rendimiento estimado a 3 años
+77.21%
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 199 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 19.1 M
(+11%)
Flujo de capital
+USD 1.21 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
0.61%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
28.64%
Posición
171
Nuevas
12
Aumentadas
51
Reducidas
74
Cerradas
4
Tiempo promedio de tenencia
2.5
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
2.4
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
2.2
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
|
+USD 879 k |
| 2 |
Abbott
ABT
|
+USD 619 k |
| 3 |
Janus Henderson AAA CLO ETF
JAAA
|
+USD 618 k |
| 4 |
HONA
Honeywell Aerospace
HONA
|
+USD 613 k |
| 5 |
Workday
WDAY
|
+USD 552 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
First Trust Long/Short Equity ETF
FTLS
|
+USD 1.79 M |
| 2 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+USD 724 k |
| 3 |
Honeywell
HON
|
+USD 661 k |
| 4 |
Salesforce
CRM
|
+USD 386 k |
| 5 |
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
|
+USD 340 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 38.17% |
| 2 | Tecnología | 21.76% |
| 3 | Finanzas | 8.27% |
| 4 | Salud | 7.4% |
| 5 | Industriales | 7.05% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
151
Diamondback Energy
FANG
USD 57.7 mil M
| USD 258 k | 0.13% |
1,468
-47
| -3% | -USD 9.12 k |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
152
Palantir
PLTR
USD 473 mil M
| USD 254 k | 0.13% |
2,181
+272
| +14% | +USD 37.1 k |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
153
Invesco S&P 500 Top 50 ETF
XLG
USD 11.9 mil M
| USD 244 k | 0.12% |
3,981
+22
| +0.6% | +USD 1.34 k |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
154
Booz Allen Hamilton
BAH
USD 9942 M
| USD 230 k | 0.12% |
3,793
-90
| -2% | -USD 6.87 k |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
155
Williams-Sonoma
WSM
USD 29.5 mil M
| USD 228 k | 0.11% |
+980
| Nuevas | +USD 194 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
156
Franklin Minnesota Municipal Income ETF
FTMN
USD 189 M
| USD 227 k | 0.11% |
25,470
-7,501
| -23% | -USD 66.3 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
157
Accenture
ACN
USD 149 mil M
| USD 227 k | 0.11% |
1,822
| – | – |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
158
Walt Disney
DIS
USD 188 mil M
| USD 224 k | 0.11% |
2,331
-48
| -2% | -USD 4.89 k |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
159
Lam Research
LRCX
USD 318 mil M
| USD 216 k | 0.11% |
+499
| Nuevas | +USD 151 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
160
L3Harris
LHX
USD 48.5 mil M
| USD 214 k | 0.11% |
738
+2
| +0.3% | +USD 636 |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
161
Sonoco
SON
USD 4820 M
| USD 213 k | 0.11% |
3,787
-277
| -7% | -USD 14.2 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
162
TPG
TPG
USD 7434 M
| USD 211 k | 0.11% |
+5,212
| Nuevas | +USD 219 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
163
First Trust NASDAQ-100 Technology Index Fund
QTEC
USD 4606 M
| USD 208 k | 0.1% |
+620
| Nuevas | +USD 178 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
164
Global X Cybersecurity ETF
BUG
USD 2315 M
| USD 207 k | 0.1% |
+5,410
| Nuevas | +USD 167 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
165
Mobileye
MBLY
USD 6002 M
| USD 137 k | 0.07% |
14,200
+1,300
| +10% | +USD 11.6 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
166
Serve Robotics
SERV
USD 262 M
| USD 132 k | 0.07% |
20,000
+6,350
| +47% | +USD 53 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
167
SoundHound AI
SOUN
USD 1972 M
| USD 109 k | 0.06% |
16,900
+5,400
| +47% | +USD 41.8 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
168
American Tower
AMT
USD 85.6 mil M
| – | – |
-1,189
| Cerradas | -USD 205 k | – |
|
169
Cameco
CCJ
USD 36.5 mil M
| – | – |
-2,025
| Cerradas | -USD 220 k | – |
|
170
Fidelity National Information Services
FIS
USD 18.8 mil M
| – | – |
-4,563
| Cerradas | -USD 214 k | – |
|
171
Korn Ferry
KFY
USD 4207 M
| – | – |
-3,475
| Cerradas | -USD 219 k | – |
|
Fondos similares
MA
DT
AI
SFC
Revisión del portafolio de ViaWealth en T2 2026
Al cierre de T2 2026, ViaWealth mantenía 171 posiciones por un valor de USD 199 M, un aumento de 11% frente a los USD 180 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 29% de la cartera.
El reporte de T2 2026 de ViaWealth muestra 12 nuevos, Aumentaron 51, 74 reducidas y 4 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Abbott: 6,779 acciones con un valor de USD 615 k. La mayor venta fue First Trust Long/Short Equity ETF, por un valor estimado de USD 1.79 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 38% de los activos, por debajo del 39% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Finanzas.
- La mayor compra de ViaWealth en T2 2026 fue Abbott: 6,779 acciones por un valor de USD 615 k.
- ViaWealth fue quien más aumentó su posición en Invesco S&P 500 Equal Weight ETF durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 879 k.
- La mayor reducción de ViaWealth durante T2 2026 fue en First Trust Long/Short Equity ETF, con un recorte estimado de USD 1.79 M.
- ViaWealth cerró por completo su posición en Cameco en T2 2026, con una venta estimada de USD 220 k.
- Las diez principales posiciones de ViaWealth representan 29% de su cartera de USD 199 M en T2 2026.
- ViaWealth abrió 12 posiciones nuevas y cerró 4 en T2 2026.
- El valor de la cartera de ViaWealth aumentó 11% respecto al trimestre anterior, hasta USD 199 M.
Según el Informe 13F de ViaWealth correspondiente a T2 2026, presentado el 11 ago 2026.