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ViaWealth Posiciones de la cartera
AUM
USD 199 M
Rotación
9.36%
Rendimiento estimado a 1 año
25.13%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+14.28%
Rendimiento estimado a 1 año
+25.13%
Rendimiento estimado a 3 años
+77.21%
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 199 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 19.1 M
(+11%)
Flujo de capital
+USD 1.21 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
0.61%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
28.64%
Posición
171
Nuevas
12
Aumentadas
51
Reducidas
74
Cerradas
4
Tiempo promedio de tenencia
2.5
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
2.4
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
2.2
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
|
+USD 879 k |
| 2 |
Abbott
ABT
|
+USD 619 k |
| 3 |
Janus Henderson AAA CLO ETF
JAAA
|
+USD 618 k |
| 4 |
HONA
Honeywell Aerospace
HONA
|
+USD 613 k |
| 5 |
Workday
WDAY
|
+USD 552 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
First Trust Long/Short Equity ETF
FTLS
|
+USD 1.79 M |
| 2 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+USD 724 k |
| 3 |
Honeywell
HON
|
+USD 661 k |
| 4 |
Salesforce
CRM
|
+USD 386 k |
| 5 |
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
|
+USD 340 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 38.17% |
| 2 | Tecnología | 21.76% |
| 3 | Finanzas | 8.27% |
| 4 | Salud | 7.4% |
| 5 | Industriales | 7.05% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
51
Advanced Micro Devices
AMD
USD 867 mil M
| USD 1.08 M | 0.55% |
1,865
-210
| -10% | -USD 86.1 k |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
52
Casey's General Stores
CASY
USD 26 mil M
| USD 1.08 M | 0.54% |
1,356
| – | – |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
53
Deere & Co
DE
USD 173 mil M
| USD 1.08 M | 0.54% |
1,699
+1
| +0.1% | +USD 579 |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
54
ConocoPhillips
COP
USD 182 mil M
| USD 1.06 M | 0.53% |
10,225
-533
| -5% | -USD 63.2 k |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
55
ServiceNow
NOW
USD 164 mil M
| USD 1.02 M | 0.51% |
10,264
+2,017
| +24% | +USD 200 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
56
Williams Companies
WMB
USD 87.8 mil M
| USD 1.01 M | 0.51% |
13,547
-78
| -0.6% | -USD 5.74 k |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
57
Procter & Gamble
PG
USD 371 mil M
| USD 1 M | 0.5% |
6,839
-88
| -1% | -USD 12.8 k |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
58
Chubb
CB
USD 138 mil M
| USD 978 k | 0.49% |
2,870
-23
| -0.8% | -USD 7.5 k |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
59
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
USD 25.8 mil M
| USD 932 k | 0.47% |
1,325
| – | – |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
60
Broadcom
AVGO
USD 1.57 B
| USD 921 k | 0.46% |
2,438
-74
| -3% | -USD 29.7 k |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
61
PIMCO 0-5 Year High Yield Corporate Bond Index Exchange-Traded Fund
HYS
USD 1637 M
| USD 918 k | 0.46% |
9,812
-2,323
| -19% | -USD 217 k |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
62
ASML
ASML
USD 613 mil M
| USD 917 k | 0.46% |
461
-121
| -21% | -USD 193 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
63
Church & Dwight Co
CHD
USD 25 mil M
| USD 900 k | 0.45% |
9,295
+960
| +12% | +USD 91.7 k |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
64
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
USD 692 mil M
| USD 898 k | 0.45% |
2,426
+89
| +4% | +USD 31.8 k |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
65
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
USD 227 mil M
| USD 895 k | 0.45% |
12,557
-27
| -0.2% | -USD 1.88 k |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
66
Vanguard S&P Small-Cap 600 Growth ETF
VIOG
USD 1025 M
| USD 890 k | 0.45% |
5,802
-111
| -2% | -USD 15.5 k |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
67
Capital One
COF
USD 124 mil M
| USD 872 k | 0.44% |
4,345
+1,172
| +37% | +USD 224 k |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
68
Progressive
PGR
USD 133 mil M
| USD 867 k | 0.44% |
3,969
+56
| +1% | +USD 11.3 k |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
69
Snowflake
SNOW
USD 118 mil M
| USD 844 k | 0.42% |
3,315
-165
| -5% | -USD 30.4 k |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
70
First Trust Materials AlphaDEX Fund
FXZ
USD 359 M
| USD 835 k | 0.42% |
10,507
+6,311
| +150% | +USD 509 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
71
Chevron
CVX
USD 455 mil M
| USD 829 k | 0.42% |
5,001
-110
| -2% | -USD 20.5 k |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
72
Qualcomm
QCOM
USD 192 mil M
| USD 828 k | 0.42% |
4,482
-348
| -7% | -USD 65.1 k |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
73
Philip Morris
PM
USD 315 mil M
| USD 825 k | 0.42% |
4,561
| – | – |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
74
Micron Technology
MU
USD 1.02 B
| USD 814 k | 0.41% |
705
-330
| -32% | -USD 247 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
75
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
USD 57.2 mil M
| USD 811 k | 0.41% |
7,352
| – | – |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
Fondos similares
MA
DT
AI
SFC
Revisión del portafolio de ViaWealth en T2 2026
Al cierre de T2 2026, ViaWealth mantenía 171 posiciones por un valor de USD 199 M, un aumento de 11% frente a los USD 180 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 29% de la cartera.
El reporte de T2 2026 de ViaWealth muestra 12 nuevos, Aumentaron 51, 74 reducidas y 4 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Abbott: 6,779 acciones con un valor de USD 615 k. La mayor venta fue First Trust Long/Short Equity ETF, por un valor estimado de USD 1.79 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 38% de los activos, por debajo del 39% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Finanzas.
- La mayor compra de ViaWealth en T2 2026 fue Abbott: 6,779 acciones por un valor de USD 615 k.
- ViaWealth fue quien más aumentó su posición en Invesco S&P 500 Equal Weight ETF durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 879 k.
- La mayor reducción de ViaWealth durante T2 2026 fue en First Trust Long/Short Equity ETF, con un recorte estimado de USD 1.79 M.
- ViaWealth cerró por completo su posición en Cameco en T2 2026, con una venta estimada de USD 220 k.
- Las diez principales posiciones de ViaWealth representan 29% de su cartera de USD 199 M en T2 2026.
- ViaWealth abrió 12 posiciones nuevas y cerró 4 en T2 2026.
- El valor de la cartera de ViaWealth aumentó 11% respecto al trimestre anterior, hasta USD 199 M.
Según el Informe 13F de ViaWealth correspondiente a T2 2026, presentado el 11 ago 2026.