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ViaWealth ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$1.99億
売買回転率
9.36%
推定1年リターン
25.13%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+14.28%
1年予想リターン
+25.13%
3年間の予想リターン
+77.21%
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$1.99億
運用資産残高の伸び率
+$1914万
(+11%)
資金フロー
+$121万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
0.61%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
28.64%
保有額
171
新規
12
買い増し
51
減少
74
解消
4
平均保有期間
2.5
年
トップ10の平均保有期間
2.4
年
上位20銘柄の平均保有期間
2.2
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
|
+$87.9万 |
| 2 |
Abbott
ABT
|
+$61.9万 |
| 3 |
Janus Henderson AAA CLO ETF
JAAA
|
+$61.8万 |
| 4 |
HONA
Honeywell Aerospace
HONA
|
+$61.3万 |
| 5 |
Workday
WDAY
|
+$55.2万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
First Trust Long/Short Equity ETF
FTLS
|
+$179万 |
| 2 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+$72.4万 |
| 3 |
Honeywell
HON
|
+$66.1万 |
| 4 |
Salesforce
CRM
|
+$38.6万 |
| 5 |
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
|
+$34万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 38.17% |
| 2 | 情報技術 | 21.76% |
| 3 | 金融 | 8.27% |
| 4 | ヘルスケア | 7.4% |
| 5 | 資本財・サービス | 7.05% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
51
Advanced Micro Devices
AMD
$9135億
| $108万 | 0.55% |
1,865
-210
| -10% | -$8.61万 |
2024 Q3
7四半期
|
|
52
Casey's General Stores
CASY
$255億
| $108万 | 0.54% |
1,356
| – | – |
2022 Q4
14四半期
|
|
53
Deere & Co
DE
$1743億
| $108万 | 0.54% |
1,699
+1
| +0.1% | +$579 |
2022 Q4
14四半期
|
|
54
ConocoPhillips
COP
$1786億
| $106万 | 0.53% |
10,225
-533
| -5% | -$6.32万 |
2022 Q4
14四半期
|
|
55
ServiceNow
NOW
$1608億
| $102万 | 0.51% |
10,264
+2,017
| +24% | +$20万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
56
Williams Companies
WMB
$902億
| $101万 | 0.51% |
13,547
-78
| -0.6% | -$5,740 |
2022 Q4
14四半期
|
|
57
Procter & Gamble
PG
$3684億
| $100万 | 0.5% |
6,839
-88
| -1% | -$1.28万 |
2022 Q4
14四半期
|
|
58
Chubb
CB
$1369億
| $97.8万 | 0.49% |
2,870
-23
| -0.8% | -$7,502 |
2022 Q4
14四半期
|
|
59
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
$259億
| $93.2万 | 0.47% |
1,325
| – | – |
2022 Q4
14四半期
|
|
60
Broadcom
AVGO
$1.63兆
| $92.1万 | 0.46% |
2,438
-74
| -3% | -$2.97万 |
2025 Q1
5四半期
|
|
61
PIMCO 0-5 Year High Yield Corporate Bond Index Exchange-Traded Fund
HYS
$16.4億
| $91.8万 | 0.46% |
9,812
-2,323
| -19% | -$21.7万 |
2024 Q2
8四半期
|
|
62
ASML
ASML
$6309億
| $91.7万 | 0.46% |
461
-121
| -21% | -$19.3万 |
2024 Q4
6四半期
|
|
63
Church & Dwight Co
CHD
$249億
| $90万 | 0.45% |
9,295
+960
| +12% | +$9.17万 |
2022 Q4
14四半期
|
|
64
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
$6965億
| $89.8万 | 0.45% |
2,426
+89
| +4% | +$3.18万 |
2022 Q4
14四半期
|
|
65
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
$2293億
| $89.5万 | 0.45% |
12,557
-27
| -0.2% | -$1,881 |
2023 Q1
13四半期
|
|
66
Vanguard S&P Small-Cap 600 Growth ETF
VIOG
$10.3億
| $89万 | 0.45% |
5,802
-111
| -2% | -$1.55万 |
2022 Q4
14四半期
|
|
67
Capital One
COF
$1248億
| $87.2万 | 0.44% |
4,345
+1,172
| +37% | +$22.4万 |
2022 Q4
14四半期
|
|
68
Progressive
PGR
$1305億
| $86.7万 | 0.44% |
3,969
+56
| +1% | +$1.13万 |
2022 Q4
14四半期
|
|
69
Snowflake
SNOW
$1200億
| $84.4万 | 0.42% |
3,315
-165
| -5% | -$3.04万 |
2023 Q4
10四半期
|
|
70
First Trust Materials AlphaDEX Fund
FXZ
$3.65億
| $83.5万 | 0.42% |
10,507
+6,311
| +150% | +$50.9万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
71
Chevron
CVX
$4484億
| $82.9万 | 0.42% |
5,001
-110
| -2% | -$2.05万 |
2022 Q4
14四半期
|
|
72
Qualcomm
QCOM
$1939億
| $82.8万 | 0.42% |
4,482
-348
| -7% | -$6.51万 |
2022 Q4
14四半期
|
|
73
Philip Morris
PM
$3169億
| $82.5万 | 0.42% |
4,561
| – | – |
2022 Q4
14四半期
|
|
74
Micron Technology
MU
$1.05兆
| $81.4万 | 0.41% |
705
-330
| -32% | -$24.7万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
75
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
$573億
| $81.1万 | 0.41% |
7,352
| – | – |
2022 Q4
14四半期
|
|
類似するファンド
MA
DT
AI
SFC
ViaWealthの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第2四半期時点で、ViaWealthは171銘柄を保有し、保有額は$1.99億でした。前四半期の$1.8億から11%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 29% を占めています。
ViaWealthの2026年第2四半期の報告書には、新規 12件、51件増加しました、74件減少、4件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はAbbottで、保有株数は6,779株、評価額は$61.5万でした。 最も大きな売却はFirst Trust Long/Short Equity ETFで、推定額は$179万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の38%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の39%から低下しています。次いで情報技術、金融です。
- ViaWealthが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はAbbottで、株数は6,779株、評価額は$61.5万でした。
- ViaWealthは2026年第2四半期にInvesco S&P 500 Equal Weight ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$87.9万でした。
- ViaWealthが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はFirst Trust Long/Short Equity ETFで、推定$179万相当を減らしました。
- ViaWealthは2026年第2四半期にCamecoの保有株をすべて売却し、売却額は推定$22万でした。
- 2026年第2四半期時点で、ViaWealthの上位10銘柄は、運用資産総額$1.99億のポートフォリオの29%を占めています。
- ViaWealthは2026年第2四半期に新たに12件のポジションを取り、4件のポジションを解消しました。
- ViaWealthのポートフォリオ評価額は前四半期比で11%増加し、$1.99億となりました。
2026年8月11日に提出された、2026年第2四半期分のViaWealthの 13F報告書 に基づいています。