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ViaWealth Ativos da carteira
AUM
US$ 199 mi
Giro
9,36%
Retorno est. (1 ano)
25,13%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+14,28%
Retorno est. (1 ano)
+25,13%
Retorno est. (3 anos)
+77,21%
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 199 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 19,1 mi
(+11%)
Fluxo de capital
+US$ 1,21 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
0,61%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
28,64%
Posição
171
Nova
12
Aumentada
51
Reduzida
74
Encerrada
4
Tempo médio de permanência
2,5
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
2,4
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
2,2
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
|
+US$ 879 mil |
| 2 |
Abbott
ABT
|
+US$ 619 mil |
| 3 |
Janus Henderson AAA CLO ETF
JAAA
|
+US$ 618 mil |
| 4 |
HONA
Honeywell Aerospace
HONA
|
+US$ 613 mil |
| 5 |
Workday
WDAY
|
+US$ 552 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
First Trust Long/Short Equity ETF
FTLS
|
+US$ 1,79 mi |
| 2 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+US$ 724 mil |
| 3 |
Honeywell
HON
|
+US$ 661 mil |
| 4 |
Salesforce
CRM
|
+US$ 386 mil |
| 5 |
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
|
+US$ 340 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 38,17% |
| 2 | Tecnologia | 21,76% |
| 3 | Financeiro | 8,27% |
| 4 | Saúde | 7,4% |
| 5 | Bens industriais | 7,05% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
51
Advanced Micro Devices
AMD
US$ 867 bi
| US$ 1,08 mi | 0,55% |
1.865
-210
| -10% | -US$ 86,1 mil |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
52
Casey's General Stores
CASY
US$ 26 bi
| US$ 1,08 mi | 0,54% |
1.356
| – | – |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
53
Deere & Co
DE
US$ 173 bi
| US$ 1,08 mi | 0,54% |
1.699
+1
| +0,1% | +US$ 579 |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
54
ConocoPhillips
COP
US$ 182 bi
| US$ 1,06 mi | 0,53% |
10.225
-533
| -5% | -US$ 63,2 mil |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
55
ServiceNow
NOW
US$ 164 bi
| US$ 1,02 mi | 0,51% |
10.264
+2.017
| +24% | +US$ 200 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
56
Williams Companies
WMB
US$ 87,8 bi
| US$ 1,01 mi | 0,51% |
13.547
-78
| -0,6% | -US$ 5,74 mil |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
57
Procter & Gamble
PG
US$ 371 bi
| US$ 1 mi | 0,5% |
6.839
-88
| -1% | -US$ 12,8 mil |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
58
Chubb
CB
US$ 138 bi
| US$ 978 mil | 0,49% |
2.870
-23
| -0,8% | -US$ 7,5 mil |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
59
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
US$ 25,8 bi
| US$ 932 mil | 0,47% |
1.325
| – | – |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
60
Broadcom
AVGO
US$ 1,57 tri
| US$ 921 mil | 0,46% |
2.438
-74
| -3% | -US$ 29,7 mil |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
61
PIMCO 0-5 Year High Yield Corporate Bond Index Exchange-Traded Fund
HYS
US$ 1,64 bi
| US$ 918 mil | 0,46% |
9.812
-2.323
| -19% | -US$ 217 mil |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
62
ASML
ASML
US$ 613 bi
| US$ 917 mil | 0,46% |
461
-121
| -21% | -US$ 193 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
63
Church & Dwight Co
CHD
US$ 25 bi
| US$ 900 mil | 0,45% |
9.295
+960
| +12% | +US$ 91,7 mil |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
64
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$ 692 bi
| US$ 898 mil | 0,45% |
2.426
+89
| +4% | +US$ 31,8 mil |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
65
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$ 227 bi
| US$ 895 mil | 0,45% |
12.557
-27
| -0,2% | -US$ 1,88 mil |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
66
Vanguard S&P Small-Cap 600 Growth ETF
VIOG
US$ 1,03 bi
| US$ 890 mil | 0,45% |
5.802
-111
| -2% | -US$ 15,5 mil |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
67
Capital One
COF
US$ 124 bi
| US$ 872 mil | 0,44% |
4.345
+1.172
| +37% | +US$ 224 mil |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
68
Progressive
PGR
US$ 133 bi
| US$ 867 mil | 0,44% |
3.969
+56
| +1% | +US$ 11,3 mil |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
69
Snowflake
SNOW
US$ 118 bi
| US$ 844 mil | 0,42% |
3.315
-165
| -5% | -US$ 30,4 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
70
First Trust Materials AlphaDEX Fund
FXZ
US$ 359 mi
| US$ 835 mil | 0,42% |
10.507
+6.311
| +150% | +US$ 509 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
71
Chevron
CVX
US$ 455 bi
| US$ 829 mil | 0,42% |
5.001
-110
| -2% | -US$ 20,5 mil |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
72
Qualcomm
QCOM
US$ 192 bi
| US$ 828 mil | 0,42% |
4.482
-348
| -7% | -US$ 65,1 mil |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
73
Philip Morris
PM
US$ 315 bi
| US$ 825 mil | 0,42% |
4.561
| – | – |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
74
Micron Technology
MU
US$ 1,02 tri
| US$ 814 mil | 0,41% |
705
-330
| -32% | -US$ 247 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
75
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
US$ 57,2 bi
| US$ 811 mil | 0,41% |
7.352
| – | – |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
MA
DT
AI
SFC
Revisão da carteira de ViaWealth no T2 2026
No fechamento de T2 2026, ViaWealth detinha 171 posições avaliadas em US$ 199 mi, alta de 11% em relação a US$ 180 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 29% da carteira.
O relatório de T2 2026 de ViaWealth mostra 12 novas, 51 aumentaram, 74 reduções e 4 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Abbott: 6.779 ações no valor de US$ 615 mil. A maior venda foi de First Trust Long/Short Equity ETF, estimada em US$ 1,79 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 38% dos ativos, abaixo dos 39% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Financeiro.
- A maior compra de ViaWealth no T2 2026 foi Abbott: 6.779 ações no valor de US$ 615 mil.
- ViaWealth foi quem mais aumentou sua posição em Invesco S&P 500 Equal Weight ETF no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 879 mil.
- A maior redução de ViaWealth em T2 2026 foi em First Trust Long/Short Equity ETF, com um corte estimado de US$ 1,79 mi.
- ViaWealth encerrou totalmente sua posição em Cameco no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 220 mil.
- As dez maiores posições de ViaWealth representam 29% de sua carteira de US$ 199 mi no T2 2026.
- ViaWealth abriu 12 novas posições e encerrou 4 em T2 2026.
- O valor da carteira de ViaWealth subiu 11% em relação ao trimestre anterior, para US$ 199 mi.
Com base no formulário declaração 13F de ViaWealth referente a T2 2026, protocolado em 11 de ago. de 2026.