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Arrien Investments Ativos da carteira
AUM
US$ 198 mi
Giro
12,5%
Retorno est. (1 ano)
14,28%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+7,12%
Retorno est. (1 ano)
+14,28%
Retorno est. (3 anos)
+42,66%
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 198 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 13,9 mi
(+7,5%)
Fluxo de capital
+US$ 3,68 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
1,86%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
78,28%
Posição
48
Nova
2
Aumentada
17
Reduzida
15
Encerrada
4
Tempo médio de permanência
2,1
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
2,3
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
2,4
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Portfolio Aggregate Bond ETF
SPAB
|
+US$ 1,75 mi |
| 2 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+US$ 822 mil |
| 3 |
State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Corporate Bond ETF
SPIB
|
+US$ 647 mil |
| 4 |
State Street SPDR MSCI EAFE StrategicFactors ETF
QEFA
|
+US$ 469 mil |
| 5 |
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
|
+US$ 371 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
|
+US$ 523 mil |
| 2 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$ 254 mil |
| 3 |
State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF
XLP
|
+US$ 244 mil |
| 4 |
iShares 10-20 Year Treasury Bond ETF
TLH
|
+US$ 241 mil |
| 5 |
iShares US Healthcare ETF
IYH
|
+US$ 235 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 96,81% |
| 2 | Tecnologia | 1,76% |
| 3 | Consumo discricionário | 0,37% |
| 4 | Materiais | 0,29% |
| 5 | Serviços de comunicação | 0,24% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
State Street SPDR Portfolio Aggregate Bond ETF
SPAB
US$ 10 bi
| US$ 36,5 mi | 18,42% |
1.431.245
+68.665
| +5% | +US$ 1,75 mi |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
|
2
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
US$ 76,9 bi
| US$ 26,4 mi | 13,32% |
254.325
-5.084
| -2% | -US$ 523 mil |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
3
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
US$ 182 bi
| US$ 25,3 mi | 12,76% |
287.849
+1.357
| +0,5% | +US$ 116 mil |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
|
4
State Street SPDR MSCI EAFE StrategicFactors ETF
QEFA
US$ 1,02 bi
| US$ 14,4 mi | 7,25% |
149.823
+4.864
| +3% | +US$ 469 mil |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
|
5
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$ 880 bi
| US$ 11 mi | 5,55% |
14.703
-349
| -2% | -US$ 254 mil |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
6
State Street SPDR Portfolio Short Term Corporate Bond ETF
SPSB
US$ 11,2 bi
| US$ 9,09 mi | 4,59% |
302.989
-563
| -0,2% | -US$ 16,9 mil |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
7
State Street SPDR Portfolio Long Term Corporate Bond ETF
SPLB
US$ 1,2 bi
| US$ 8,83 mi | 4,45% |
394.040
+13.146
| +3% | +US$ 293 mil |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
8
iShares US Utilities ETF
IDU
US$ 1,45 bi
| US$ 8,08 mi | 4,07% |
70.480
+1.424
| +2% | +US$ 163 mil |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
9
iShares US Aerospace & Defense ETF
ITA
US$ 12,1 bi
| US$ 7,83 mi | 3,95% |
32.282
-779
| -2% | -US$ 177 mil |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
|
10
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
US$ 191 bi
| US$ 7,77 mi | 3,92% |
35.671
+3.935
| +12% | +US$ 822 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
11
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
US$ 116 bi
| US$ 6,96 mi | 3,51% |
69.156
+2.517
| +4% | +US$ 253 mil |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
12
iShares Global Infrastructure ETF
IGF
US$ 10,6 bi
| US$ 6,7 mi | 3,38% |
100.573
+4.913
| +5% | +US$ 330 mil |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
13
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
US$ 138 bi
| US$ 5,4 mi | 2,73% |
54.603
+345
| +0,6% | +US$ 34,1 mil |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
14
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$ 1,03 tri
| US$ 2,59 mi | 1,31% |
3.773
-202
| -5% | -US$ 135 mil |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
|
15
State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Corporate Bond ETF
SPIB
US$ 11,4 bi
| US$ 2,41 mi | 1,22% |
72.054
+19.337
| +37% | +US$ 647 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
16
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
US$ 29,4 bi
| US$ 2,12 mi | 1,07% |
19.427
-158
| -0,8% | -US$ 17,2 mil |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
17
iShares US Infrastructure ETF
IFRA
US$ 4,01 bi
| US$ 2,05 mi | 1,03% |
32.477
-396
| -1% | -US$ 24,2 mil |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
18
Franklin US Large Cap Multifactor Index ETF
FLQL
US$ 2,15 bi
| US$ 1,53 mi | 0,77% |
19.525
-25
| -0,1% | -US$ 1,88 mil |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
19
Vanguard Consumer Staples ETF
VDC
US$ 8,01 bi
| US$ 1,24 mi | 0,63% |
5.513
-773
| -12% | -US$ 176 mil |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
|
20
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
US$ 97,8 bi
| US$ 1,19 mi | 0,6% |
5.578
+1.812
| +48% | +US$ 371 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
21
iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF
SHV
US$ 23,5 bi
| US$ 888 mil | 0,45% |
8.047
-1.497
| -16% | -US$ 165 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
22
Apple
AAPL
US$ 5,01 tri
| US$ 884 mil | 0,45% |
3.055
+185
| +6% | +US$ 52,9 mil |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
23
Micron Technology
MU
US$ 994 bi
| US$ 878 mil | 0,44% |
761
-45
| -6% | -US$ 33,7 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
24
McDonald's
MCD
US$ 172 bi
| US$ 725 mil | 0,37% |
2.683
+16
| +0,6% | +US$ 4,59 mil |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
25
Lam Research
LRCX
US$ 330 bi
| US$ 700 mil | 0,35% |
1.615
| – | – |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
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Revisão da carteira de Arrien Investments no T2 2026
No fechamento de T2 2026, Arrien Investments detinha 48 posições avaliadas em US$ 198 mi, alta de 7,5% em relação a US$ 184 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 78% da carteira.
O relatório de T2 2026 de Arrien Investments mostra 2 novas, 17 aumentaram, 15 reduções e 4 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Intel: 2.884 ações no valor de US$ 403 mil. A maior venda foi de iShares MSCI EAFE ETF, estimada em US$ 523 mil.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 97% dos ativos, abaixo dos 97% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Consumo discricionário.
- A maior compra de Arrien Investments no T2 2026 foi Intel: 2.884 ações no valor de US$ 403 mil.
- Arrien Investments foi quem mais aumentou sua posição em State Street SPDR Portfolio Aggregate Bond ETF no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 1,75 mi.
- A maior redução de Arrien Investments em T2 2026 foi em iShares MSCI EAFE ETF, com um corte estimado de US$ 523 mil.
- Arrien Investments encerrou totalmente sua posição em State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 244 mil.
- As dez maiores posições de Arrien Investments representam 78% de sua carteira de US$ 198 mi no T2 2026.
- Arrien Investments abriu 2 novas posições e encerrou 4 em T2 2026.
- O valor da carteira de Arrien Investments subiu 7,5% em relação ao trimestre anterior, para US$ 198 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Arrien Investments referente a T2 2026, protocolado em 30 de jul. de 2026.