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Mustard Seed Financial Ativos da carteira
AUM
US$ 192 mi
Giro
12,87%
Retorno est. (1 ano)
17,57%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+8,51%
Retorno est. (1 ano)
+17,57%
Retorno est. (3 anos)
–
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 192 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 25,6 mi
(+15%)
Fluxo de capital
+US$ 14,3 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
7,41%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
54,24%
Posição
101
Nova
9
Aumentada
44
Reduzida
19
Encerrada
4
Tempo médio de permanência
1,9
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
2
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
2,1
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF
BIV
|
+US$ 1,76 mi |
| 2 |
Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF
DFSD
|
+US$ 1,54 mi |
| 3 |
Dimensional US Large Cap Value ETF
DFLV
|
+US$ 1,41 mi |
| 4 |
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
|
+US$ 965 mil |
| 5 |
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
|
+US$ 944 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Dimensional World Equity ETF
DFAW
|
+US$ 325 mil |
| 2 |
Albemarle
ALB
|
+US$ 285 mil |
| 3 |
AT&T
T
|
+US$ 238 mil |
| 4 |
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
|
+US$ 223 mil |
| 5 |
Dillards
DDS
|
+US$ 203 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 82,5% |
| 2 | Tecnologia | 5,43% |
| 3 | Bens de consumo básico | 3,94% |
| 4 | Saúde | 2,09% |
| 5 | Energia | 1,7% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
US$ 45,7 bi
| US$ 16,8 mi | 8,72% |
215.391
+11.158
| +5% | +US$ 871 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
2
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
US$ 44,1 bi
| US$ 15,4 mi | 7,98% |
194.272
+11.917
| +7% | +US$ 942 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
|
3
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
US$ 229 bi
| US$ 13,2 mi | 6,84% |
152.815
+11.221
| +8% | +US$ 944 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
|
4
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF
BIV
US$ 28,5 bi
| US$ 12 mi | 6,22% |
156.050
+22.982
| +17% | +US$ 1,76 mi |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
|
5
Dimensional US Large Cap Value ETF
DFLV
US$ 7,32 bi
| US$ 10,3 mi | 5,33% |
259.655
+36.807
| +17% | +US$ 1,41 mi |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
|
6
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
US$ 51,1 bi
| US$ 8,45 mi | 4,39% |
166.976
+19.212
| +13% | +US$ 965 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
7
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
US$ 193 bi
| US$ 8,31 mi | 4,32% |
38.109
+335
| +0,9% | +US$ 70 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
8
Dimensional International Core Equity Market ETF
DFAI
US$ 18,1 bi
| US$ 7,81 mi | 4,06% |
189.441
+21.175
| +13% | +US$ 871 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
|
9
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
US$ 160 bi
| US$ 6,76 mi | 3,51% |
79.024
-2.666
| -3% | -US$ 223 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
10
Walmart Inc
WMT
US$ 947 bi
| US$ 5,53 mi | 2,87% |
48.792
+7.482
| +18% | +US$ 929 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
11
Vanguard Morningstar Mid-Cap Value ETF
VOE
US$ 24,3 bi
| US$ 5,1 mi | 2,65% |
25.798
+1.290
| +5% | +US$ 250 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
12
Vanguard Ultra-Short Bond ETF
VUSB
US$ 9,9 bi
| US$ 4,66 mi | 2,42% |
93.526
+13.515
| +17% | +US$ 672 mil |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
|
13
Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF
DFSD
US$ 7,31 bi
| US$ 4,56 mi | 2,37% |
95.457
+32.120
| +51% | +US$ 1,54 mi |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
14
NVIDIA
NVDA
US$ 5,26 tri
| US$ 4,54 mi | 2,36% |
22.668
+2
| +0% | +US$ 411 |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
15
Dimensional Emerging Core Equity Market ETF
DFAE
US$ 9,44 bi
| US$ 4,09 mi | 2,12% |
101.636
+13.023
| +15% | +US$ 504 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
16
Vanguard Morningstar Mid-Cap Growth ETF
VOT
US$ 19,2 bi
| US$ 3,77 mi | 1,96% |
12.319
+1.118
| +10% | +US$ 322 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
17
Vanguard Morningstar Small-Cap Growth ETF
VBK
US$ 22,6 bi
| US$ 3,26 mi | 1,69% |
8.909
+602
| +7% | +US$ 205 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
18
U.S. Small Cap Value Portfolio ETF Class Shares
DFSV
US$ 8,3 bi
| US$ 2,58 mi | 1,34% |
66.428
+6.749
| +11% | +US$ 252 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
19
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
US$ 36,7 bi
| US$ 2,51 mi | 1,3% |
10.321
+126
| +1% | +US$ 29,3 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
20
ExxonMobil
XOM
US$ 740 bi
| US$ 2,36 mi | 1,23% |
17.268
-197
| -1% | -US$ 29,5 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
21
Apple
AAPL
US$ 5,07 tri
| US$ 2,2 mi | 1,14% |
7.586
-537
| -7% | -US$ 154 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
22
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
US$ 54,6 bi
| US$ 2,12 mi | 1,1% |
6.155
-17
| -0,3% | -US$ 5,67 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
23
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
US$ 78,6 bi
| US$ 1,77 mi | 0,92% |
5.833
+93
| +2% | +US$ 26,7 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
24
Procter & Gamble
PG
US$ 369 bi
| US$ 1,63 mi | 0,85% |
11.122
+5
| +0% | +US$ 728 |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
25
Eli Lilly
LLY
US$ 1,14 tri
| US$ 1,57 mi | 0,82% |
1.308
+2
| +0,2% | +US$ 2,04 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
QAM
Revisão da carteira de Mustard Seed Financial no T2 2026
No fechamento de T2 2026, Mustard Seed Financial detinha 101 posições avaliadas em US$ 192 mi, alta de 15% em relação a US$ 167 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 54% da carteira.
Mustard Seed Financial alocou US$ 14,3 mi em novo capital líquido no T2 2026, abrindo 9 novas posições e aumentando 44 posições existentes. Sua maior nova posição foi em Vanguard Short-Term Treasury ETF: 7.962 ações no valor de US$ 463 mil.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 83% dos ativos, ante 81% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Bens de consumo básico.
Entre as reduções, a maior foi em Dimensional World Equity ETF, com um corte estimado de US$ 325 mil.
- A maior compra de Mustard Seed Financial no T2 2026 foi Vanguard Short-Term Treasury ETF: 7.962 ações no valor de US$ 463 mil.
- Mustard Seed Financial foi quem mais aumentou sua posição em Vanguard Intermediate-Term Bond ETF no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 1,76 mi.
- A maior redução de Mustard Seed Financial em T2 2026 foi em Dimensional World Equity ETF, com um corte estimado de US$ 325 mil.
- Mustard Seed Financial encerrou totalmente sua posição em Albemarle no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 285 mil.
- As dez maiores posições de Mustard Seed Financial representam 54% de sua carteira de US$ 192 mi no T2 2026.
- Mustard Seed Financial abriu 9 novas posições e encerrou 4 em T2 2026.
- O valor da carteira de Mustard Seed Financial subiu 15% em relação ao trimestre anterior, para US$ 192 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Mustard Seed Financial referente a T2 2026, protocolado em 5 de ago. de 2026.