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Mustard Seed Financial 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$1.92억
회전율
12.87%
1년 추정 수익률
17.57%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+8.51%
1년 예상 수익률
+17.57%
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$1.92억
AUM 성장
+US$2558만
(+15%)
자금 흐름
+US$1426만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
7.41%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
54.24%
보유액
101
신규
9
증가
44
축소
19
청산됨
4
평균 보유 기간
1.9
년
상위 10개 평균 보유 기간
2
년
상위 20개 평균 보유 기간
2.1
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF
BIV
|
+US$176만 |
| 2 |
Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF
DFSD
|
+US$154만 |
| 3 |
Dimensional US Large Cap Value ETF
DFLV
|
+US$141만 |
| 4 |
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
|
+US$96.5만 |
| 5 |
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
|
+US$94.4만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Dimensional World Equity ETF
DFAW
|
+US$32.5만 |
| 2 |
Albemarle
ALB
|
+US$28.5만 |
| 3 |
AT&T
T
|
+US$23.8만 |
| 4 |
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
|
+US$22.3만 |
| 5 |
Dillards
DDS
|
+US$20.3만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 82.5% |
| 2 | 정보기술 | 5.43% |
| 3 | 필수소비재 | 3.94% |
| 4 | 헬스케어 | 2.09% |
| 5 | 에너지 | 1.7% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
US$457억
| US$1678만 | 8.72% |
215,391
+11,158
| +5% | +US$87.1만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
2
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
US$441억
| US$1535만 | 7.98% |
194,272
+11,917
| +7% | +US$94.2만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
|
3
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
US$2244억
| US$1316만 | 6.84% |
152,815
+11,221
| +8% | +US$94.4만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
|
4
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF
BIV
US$285억
| US$1197만 | 6.22% |
156,050
+22,982
| +17% | +US$176만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
|
5
Dimensional US Large Cap Value ETF
DFLV
US$72.2억
| US$1027만 | 5.33% |
259,655
+36,807
| +17% | +US$141만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
|
6
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
US$509억
| US$845만 | 4.39% |
166,976
+19,212
| +13% | +US$96.5만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
7
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
US$1920억
| US$831만 | 4.32% |
38,109
+335
| +0.9% | +US$7만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
8
Dimensional International Core Equity Market ETF
DFAI
US$178억
| US$781만 | 4.06% |
189,441
+21,175
| +13% | +US$87.1만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
|
9
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
US$1588억
| US$676만 | 3.51% |
79,024
-2,666
| -3% | -US$22.3만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
10
Walmart Inc
WMT
US$9472억
| US$553만 | 2.87% |
48,792
+7,482
| +18% | +US$92.9만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
11
Vanguard Morningstar Mid-Cap Value ETF
VOE
US$242억
| US$510만 | 2.65% |
25,798
+1,290
| +5% | +US$25만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
12
Vanguard Ultra-Short Bond ETF
VUSB
US$99.1억
| US$466만 | 2.42% |
93,526
+13,515
| +17% | +US$67.2만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
|
13
Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF
DFSD
US$72.9억
| US$456만 | 2.37% |
95,457
+32,120
| +51% | +US$154만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
14
NVIDIA
NVDA
US$5.11조
| US$454만 | 2.36% |
22,668
+2
| +0% | +US$411 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
15
Dimensional Emerging Core Equity Market ETF
DFAE
US$93.6억
| US$409만 | 2.12% |
101,636
+13,023
| +15% | +US$50.4만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
16
Vanguard Morningstar Mid-Cap Growth ETF
VOT
US$188억
| US$377만 | 1.96% |
12,319
+1,118
| +10% | +US$32.2만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
17
Vanguard Morningstar Small-Cap Growth ETF
VBK
US$222억
| US$326만 | 1.69% |
8,909
+602
| +7% | +US$20.5만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
18
U.S. Small Cap Value Portfolio ETF Class Shares
DFSV
US$82.5억
| US$258만 | 1.34% |
66,428
+6,749
| +11% | +US$25.2만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
19
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
US$366억
| US$251만 | 1.3% |
10,321
+126
| +1% | +US$2.93만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
20
ExxonMobil
XOM
US$7528억
| US$236만 | 1.23% |
17,268
-197
| -1% | -US$2.95만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
21
Apple
AAPL
US$5.06조
| US$220만 | 1.14% |
7,586
-537
| -7% | -US$15.4만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
22
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
US$539억
| US$212만 | 1.1% |
6,155
-17
| -0.3% | -US$5.67천 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
23
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
US$777억
| US$177만 | 0.92% |
5,833
+93
| +2% | +US$2.67만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
24
Procter & Gamble
PG
US$3745억
| US$163만 | 0.85% |
11,122
+5
| +0% | +US$728 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
25
Eli Lilly
LLY
US$1.13조
| US$157만 | 0.82% |
1,308
+2
| +0.2% | +US$2.04천 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
유사한 펀드
QAM
Mustard Seed Financial의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Mustard Seed Financial 측은 US$1.92억 상당의 101개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$1.67억에서 15% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 54% 비중을 차지해요.
Mustard Seed Financial 측은 2026년 2분기에 순신규 자금으로 US$1426만 규모를 투입해 신규 포지션 9개를 개설하고 기존 보유 종목 44개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Vanguard Short-Term Treasury ETF 주식으로, 7,962주를 보유했으며 가치는 US$46.3만 규모였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 83% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 81%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술, 필수소비재 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 Dimensional World Equity ETF 주식으로, 보유분을 추정 US$32.5만 규모 줄였어요.
- Mustard Seed Financial의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Vanguard Short-Term Treasury ETF 주식으로, US$46.3만 상당의 7,962주를 매수했어요.
- Mustard Seed Financial 측이 2026년 2분기에 Vanguard Intermediate-Term Bond ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$176만 규모예요.
- Mustard Seed Financial의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Dimensional World Equity ETF이며, 추정 감소액은 US$32.5만예요.
- Mustard Seed Financial 측은 2026년 2분기에 Albemarle 보유분을 전량 매도해 추정 US$28.5만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Mustard Seed Financial의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1.92억 중 54% 비중을 차지해요.
- Mustard Seed Financial 측은 2026년 2분기에 신규 포지션 9개를 편입하고 4개를 청산했어요.
- Mustard Seed Financial의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 15% 상승해 US$1.92억에 이르렀어요.
2026년 8월 5일에 제출된 Mustard Seed Financial의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.