에서 실시간으로 운영 중이에요!
자세히 알아보기
DWM
Defined Wealth Management 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$1.94억
회전율
13.33%
1년 추정 수익률
25.95%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+16.43%
1년 예상 수익률
+25.95%
3년 예상 수익률
+70.27%
5년 예상 수익률
+76.07%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$1.94억
AUM 성장
+US$2358만
(+14%)
자금 흐름
+US$164만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
0.85%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
36.01%
보유액
120
신규
11
증가
55
축소
47
청산됨
5
평균 보유 기간
3.5
년
상위 10개 평균 보유 기간
2.7
년
상위 20개 평균 보유 기간
3.2
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Fidelity Enhanced International ETF
FENI
|
+US$890만 |
| 2 |
Avantis Emerging Markets Equity ETF
AVEM
|
+US$617만 |
| 3 |
Fidelity High Dividend ETF
FDVV
|
+US$315만 |
| 4 |
Principal Exchange-Traded Funds Principal US Small-Cap ETF
PSC
|
+US$309만 |
| 5 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+US$160만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
|
+US$940만 |
| 2 |
iShares Core S&P US Value ETF
IUSV
|
+US$595만 |
| 3 |
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
|
+US$570만 |
| 4 |
iShares JPMorgan USD Emerging Markets Bond ETF
EMB
|
+US$122만 |
| 5 |
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
|
+US$106만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 71.91% |
| 2 | 정보기술 | 10.99% |
| 3 | 금융 | 4.66% |
| 4 | 건강관리 | 2.84% |
| 5 | 산업재 | 2.52% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$1.03조
| US$1056만 | 5.43% |
15,371
+6
| +0% | +US$4천 |
2023 Q1
13개 분기
|
|
|
2
Fidelity Enhanced International ETF
FENI
US$114억
| US$902만 | 4.64% |
+224,891
| 신규 | +US$890만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
3
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
US$2273억
| US$834만 | 4.29% |
96,817
-749
| -0.8% | -US$6.3만 |
2023 Q1
13개 분기
|
|
4
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8061억
| US$693만 | 3.57% |
9,285
-13
| -0.1% | -US$9.42천 |
2020 Q4
22개 분기
|
|
5
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8798억
| US$661만 | 3.4% |
8,827
-47
| -0.5% | -US$3.42만 |
2020 Q4
22개 분기
|
|
|
6
Avantis Emerging Markets Equity ETF
AVEM
US$269억
| US$646만 | 3.32% |
+66,910
| 신규 | +US$617만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
7
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
US$1905억
| US$623만 | 3.21% |
28,586
-214
| -0.7% | -US$4.47만 |
2020 Q4
22개 분기
|
|
8
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$4747억
| US$547만 | 2.81% |
7,425
-20
| -0.3% | -US$1.38만 |
2020 Q4
22개 분기
|
|
9
First Trust NASDAQ Technology Dividend Index Fund
TDIV
US$43.5억
| US$518만 | 2.67% |
45,083
-962
| -2% | -US$10.7만 |
2020 Q4
22개 분기
|
|
10
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
US$978억
| US$518만 | 2.66% |
24,328
-101
| -0.4% | -US$2.07만 |
2020 Q4
22개 분기
|
|
11
iShares Global Tech ETF
IXN
US$90.5억
| US$500만 | 2.57% |
34,622
-167
| -0.5% | -US$2.15만 |
2020 Q4
22개 분기
|
|
12
Franklin International Core Dividend Tilt Index ETF
DIVI
US$26.4억
| US$499만 | 2.57% |
116,835
-2,467
| -2% | -US$10.5만 |
2023 Q1
13개 분기
|
|
13
Broadcom
AVGO
US$1.57조
| US$463만 | 2.38% |
12,250
+55
| +0.5% | +US$2.21만 |
2020 Q4
22개 분기
|
|
14
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
US$1226억
| US$463만 | 2.38% |
77,506
-1,036
| -1% | -US$6.09만 |
2022 Q1
17개 분기
|
|
15
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
US$769억
| US$372만 | 1.91% |
35,776
-338
| -0.9% | -US$3.48만 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
16
iShares Core MSCI International Developed Markets ETF
IDEV
US$331억
| US$349만 | 1.8% |
39,194
-130
| -0.3% | -US$1.15만 |
2020 Q4
22개 분기
|
|
17
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
US$240억
| US$346만 | 1.78% |
35,897
+1,667
| +5% | +US$15.8만 |
2020 Q4
22개 분기
|
|
18
Apple
AAPL
US$5.01조
| US$344만 | 1.77% |
11,897
+188
| +2% | +US$5.38만 |
2020 Q4
22개 분기
|
|
|
19
Principal Exchange-Traded Funds Principal US Small-Cap ETF
PSC
US$26.9억
| US$337만 | 1.73% |
+48,043
| 신규 | +US$309만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
|
20
Fidelity High Dividend ETF
FDVV
US$103억
| US$319만 | 1.64% |
+52,911
| 신규 | +US$315만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
21
First Trust Smith Unconstrained Bond ETF
UCON
US$31.5억
| US$295만 | 1.52% |
118,507
+12,069
| +11% | +US$30.1만 |
2024 Q2
8개 분기
|
|
22
Invesco Russell 1000 Dynamic Multifactor ETF
OMFL
US$47.6억
| US$278만 | 1.43% |
40,603
-1,225
| -3% | -US$8.13만 |
2023 Q1
13개 분기
|
|
23
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
US$1060억
| US$270만 | 1.39% |
33,454
+402
| +1% | +US$3.12만 |
2020 Q4
22개 분기
|
|
24
JPMorgan Chase
JPM
US$9022억
| US$252만 | 1.3% |
7,705
+71
| +0.9% | +US$2.2만 |
2020 Q4
22개 분기
|
|
25
State Street SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF
SPSM
US$157억
| US$246만 | 1.27% |
42,632
-173
| -0.4% | -US$9.24천 |
2023 Q2
12개 분기
|
|
유사한 펀드
GPW
IPWA
AIC
EFG
KCM
SAM
ONST
BFG
Defined Wealth Management의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Defined Wealth Management는 US$1.94억 상당의 120개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$1.71억에서 14% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 36%를 차지해요.
Defined Wealth Management의 2026년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 11개, 55개 증가, 47개 감소 및 5개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Fidelity Enhanced International ETF으로, 224,891주를 보유했으며 가치는 US$902만였어요. 가장 큰 매도 종목은 iShares Core MSCI EAFE ETF으로, 추정 금액은 US$940만예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타으로, 한 분기 전 74%에서 72%로 줄었습니다. 그다음은 정보기술와 금융입니다.
- Defined Wealth Management의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Fidelity Enhanced International ETF으로, US$902만 상당의 224,891주를 매수했어요.
- 2026년 2분기에 Alphabet (Google) Class C 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Defined Wealth Management로, 추정 증가액은 US$160만 규모예요.
- Defined Wealth Management의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 iShares Core MSCI EAFE ETF이며, 추정 감소액은 US$940만예요.
- Defined Wealth Management는 2026년 2분기에 iShares Core S&P US Value ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$595만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Defined Wealth Management의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1.94억 중 36%를 차지해요.
- Defined Wealth Management는 2026년 2분기에 신규 포지션 11개를 편입하고 5개를 청산했어요.
- Defined Wealth Management의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 14% 상승해 US$1.94억에 이르렀어요.
2026년 7월 28일에 제출된 Defined Wealth Management의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.