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Defined Wealth Management 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$1.95억
회전율
8.33%
1년 추정 수익률
18.18%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+0.88%
1년 예상 수익률
+18.18%
3년 예상 수익률
+78.06%
5년 예상 수익률
+79.17%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$1.95억
AUM 성장
+US$55.4만
(+0.29%)
자금 흐름
+US$3.74만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
0.02%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
36.26%
보유액
120
신규
5
증가
63
축소
39
청산됨
5
평균 보유 기간
3.7
년
상위 10개 평균 보유 기간
2.4
년
상위 20개 평균 보유 기간
3.5
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Becton Dickinson
BDX
|
+US$22.6만 |
| 2 |
Coca-Cola
KO
|
+US$22.5만 |
| 3 |
Waters Corp
WAT
|
+US$21.2만 |
| 4 |
Thermo Fisher Scientific
TMO
|
+US$20.9만 |
| 5 |
Merck
MRK
|
+US$20.4만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Illinois Tool Works
ITW
|
+US$33.5만 |
| 2 |
TE Connectivity
TEL
|
+US$32.1만 |
| 3 |
Novo Nordisk
NVO
|
+US$25.8만 |
| 4 |
HONA
Honeywell Aerospace
HONA
|
+US$24.6만 |
| 5 |
KLA
KLAC
|
+US$23만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 71.73% |
| 2 | 정보기술 | 11.2% |
| 3 | 금융 | 4.65% |
| 4 | 헬스케어 | 3.19% |
| 5 | 커뮤니케이션 서비스 | 2.41% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
76
McKesson
MCK
US$1184억
| US$57.9만 | 0.3% |
678
+1
| +0.1% | +US$860 |
2023 Q2
13개 분기
|
|
77
ConocoPhillips
COP
US$1750억
| US$56.1만 | 0.29% |
4,486
-4
| -0.1% | -US$496 |
2020 Q4
23개 분기
|
|
78
Progressive
PGR
US$1285억
| US$52.8만 | 0.27% |
2,546
+4
| +0.2% | +US$864 |
2020 Q4
23개 분기
|
|
79
AbbVie
ABBV
US$5033억
| US$52.6만 | 0.27% |
2,011
+39
| +2% | +US$10천 |
2023 Q3
12개 분기
|
|
80
Marsh
MRSH
US$909억
| US$51.8만 | 0.27% |
3,036
-39
| -1% | -US$7.13천 |
2020 Q4
23개 분기
|
|
81
Vertex Pharmaceuticals
VRTX
US$1329억
| US$49.5만 | 0.25% |
946
-57
| -6% | -US$2.92만 |
2022 Q1
18개 분기
|
|
82
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
US$1230억
| US$48.5만 | 0.25% |
6,737
-20
| -0.3% | -US$1.51천 |
2022 Q4
15개 분기
|
|
83
Air Products & Chemicals
APD
US$674억
| US$48.3만 | 0.25% |
1,735
-244
| -12% | -US$7.26만 |
2020 Q4
23개 분기
|
|
84
Martin Marietta Materials
MLM
US$362억
| US$46.2만 | 0.24% |
963
-5
| -0.5% | -US$2.68천 |
2020 Q4
23개 분기
|
|
85
Tesla
TSLA
US$1.53조
| US$39.5만 | 0.2% |
1,112
+63
| +6% | +US$2.25만 |
2025 Q3
4개 분기
|
|
86
American Tower
AMT
US$828억
| US$38.1만 | 0.2% |
2,326
+2
| +0.1% | +US$343 |
2020 Q4
23개 분기
|
|
87
Sherwin-Williams
SHW
US$819억
| US$35만 | 0.18% |
1,084
+24
| +2% | +US$8.11천 |
2023 Q2
13개 분기
|
|
88
Johnson Controls International
JCI
US$915억
| US$34.9만 | 0.18% |
2,345
-1
| -0% | -US$145 |
2025 Q2
5개 분기
|
|
89
US Bancorp
USB
US$920억
| US$34.7만 | 0.18% |
5,999
+17
| +0.3% | +US$1.06천 |
2020 Q4
23개 분기
|
|
90
Procter & Gamble
PG
US$3643억
| US$33.3만 | 0.17% |
2,292
+108
| +5% | +US$1.58만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
91
CVS Health
CVS
US$1195억
| US$31.1만 | 0.16% |
3,626
+6
| +0.2% | +US$587 |
2025 Q1
6개 분기
|
|
92
iShares National Muni Bond ETF
MUB
US$509억
| US$31.1만 | 0.16% |
3,072
+940
| +44% | +US$9.9만 |
2024 Q3
8개 분기
|
|
93
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
US$973억
| US$30.2만 | 0.16% |
1,817
| – | – |
2024 Q1
10개 분기
|
|
94
Microchip Technology
MCHP
US$419억
| US$30.1만 | 0.15% |
3,867
| – | – |
2025 Q2
5개 분기
|
|
95
WEC Energy
WEC
US$354억
| US$30만 | 0.15% |
2,975
-13
| -0.4% | -US$1.42천 |
2025 Q3
4개 분기
|
|
96
Autodesk
ADSK
US$512억
| US$29.6만 | 0.15% |
1,417
-10
| -0.7% | -US$2.28천 |
2020 Q4
23개 분기
|
|
97
Micron Technology
MU
US$1.03조
| US$28.8만 | 0.15% |
270
+66
| +32% | +US$6.27만 |
2026 Q2
1분기
|
|
98
AstraZeneca
AZN
US$2613억
| US$27.7만 | 0.14% |
1,715
+422
| +33% | +US$7.03만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
99
JPMorgan Core Plus Bond ETF
JCPB
US$161억
| US$27.4만 | 0.14% |
6,117
+997
| +19% | +US$4.59만 |
2026 Q2
1분기
|
|
100
Haleon
HLN
US$441억
| US$26.3만 | 0.14% |
29,239
+9
| +0% | +US$87 |
2022 Q4
15개 분기
|
|
유사한 펀드
Defined Wealth Management의 2026년 3분기 포트폴리오 리뷰
2026년 3분기 기준, Defined Wealth Management 측은 US$1.95억 상당의 120개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$1.94억에서 0.29% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 36% 비중을 차지해요.
Defined Wealth Management의 2026년 3분기 공시 자료에는 포지션 신규 5개, 63개 증가, 39개 감소 및 5개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Becton Dickinson 주식으로, 1,299주를 보유했으며 가치는 US$23.3만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 Illinois Tool Works 주식으로, 추정 금액은 US$33.5만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 72%에서 72% 수준으로 줄었어요. 그다음은 정보기술, 금융 순이에요.
- Defined Wealth Management의 2026년 3분기 최대 매수 종목은 Becton Dickinson 주식으로, US$23.3만 상당의 1,299주를 매수했어요.
- Defined Wealth Management 측이 2026년 3분기에 NVIDIA 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$13.6만 규모예요.
- Defined Wealth Management의 2026년 3분기 최대 비중 축소 종목은 TE Connectivity이며, 추정 감소액은 US$32.1만예요.
- Defined Wealth Management 측은 2026년 3분기에 Illinois Tool Works 보유분을 전량 매도해 추정 US$33.5만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Defined Wealth Management의 2026년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1.95억 중 36% 비중을 차지해요.
- Defined Wealth Management 측은 2026년 3분기에 신규 포지션 5개를 편입하고 5개를 청산했어요.
- Defined Wealth Management의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 0.29% 상승해 US$1.95억에 이르렀어요.
2026년 10월 19일에 제출된 Defined Wealth Management의 2026년 3분기 13F 공시 기준입니다.