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Defined Wealth Management Posiciones de la cartera
AUM
USD 195 M
Rotación
8.33%
Rendimiento estimado a 1 año
18.18%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+0.88%
Rendimiento estimado a 1 año
+18.18%
Rendimiento estimado a 3 años
+78.06%
Rendimiento estimado a 5 años
+79.17%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 195 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 554 k
(+0.29%)
Flujo de capital
+USD 37.4 k
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
0.02%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
36.26%
Posición
120
Nuevas
5
Aumentadas
63
Reducidas
39
Cerradas
5
Tiempo promedio de tenencia
3.7
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
2.4
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
3.5
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Becton Dickinson
BDX
|
+USD 226 k |
| 2 |
Coca-Cola
KO
|
+USD 225 k |
| 3 |
Waters Corp
WAT
|
+USD 212 k |
| 4 |
Thermo Fisher Scientific
TMO
|
+USD 209 k |
| 5 |
Merck
MRK
|
+USD 204 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Illinois Tool Works
ITW
|
+USD 335 k |
| 2 |
TE Connectivity
TEL
|
+USD 321 k |
| 3 |
Novo Nordisk
NVO
|
+USD 258 k |
| 4 |
HONA
Honeywell Aerospace
HONA
|
+USD 246 k |
| 5 |
KLA
KLAC
|
+USD 230 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 71.73% |
| 2 | Tecnología | 11.2% |
| 3 | Finanzas | 4.65% |
| 4 | Salud | 3.19% |
| 5 | Servicios de comunicación | 2.41% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
76
McKesson
MCK
USD 118 mil M
| USD 579 k | 0.3% |
678
+1
| +0.1% | +USD 860 |
2023 Q2
13 trimestres
|
|
77
ConocoPhillips
COP
USD 175 mil M
| USD 561 k | 0.29% |
4,486
-4
| -0.1% | -USD 496 |
2020 Q4
23 trimestres
|
|
78
Progressive
PGR
USD 133 mil M
| USD 528 k | 0.27% |
2,546
+4
| +0.2% | +USD 864 |
2020 Q4
23 trimestres
|
|
79
AbbVie
ABBV
USD 504 mil M
| USD 526 k | 0.27% |
2,011
+39
| +2% | +USD 10 k |
2023 Q3
12 trimestres
|
|
80
Marsh
MRSH
USD 95.1 mil M
| USD 518 k | 0.27% |
3,036
-39
| -1% | -USD 7.13 k |
2020 Q4
23 trimestres
|
|
81
Vertex Pharmaceuticals
VRTX
USD 136 mil M
| USD 495 k | 0.25% |
946
-57
| -6% | -USD 29.2 k |
2022 Q1
18 trimestres
|
|
82
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
USD 121 mil M
| USD 485 k | 0.25% |
6,737
-20
| -0.3% | -USD 1.51 k |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
83
Air Products & Chemicals
APD
USD 68.6 mil M
| USD 483 k | 0.25% |
1,735
-244
| -12% | -USD 72.6 k |
2020 Q4
23 trimestres
|
|
84
Martin Marietta Materials
MLM
USD 36.8 mil M
| USD 462 k | 0.24% |
963
-5
| -0.5% | -USD 2.68 k |
2020 Q4
23 trimestres
|
|
85
Tesla
TSLA
USD 1.48 B
| USD 395 k | 0.2% |
1,112
+63
| +6% | +USD 22.5 k |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
86
American Tower
AMT
USD 84.6 mil M
| USD 381 k | 0.2% |
2,326
+2
| +0.1% | +USD 343 |
2020 Q4
23 trimestres
|
|
87
Sherwin-Williams
SHW
USD 83.9 mil M
| USD 350 k | 0.18% |
1,084
+24
| +2% | +USD 8.11 k |
2023 Q2
13 trimestres
|
|
88
Johnson Controls International
JCI
USD 86.6 mil M
| USD 349 k | 0.18% |
2,345
-1
| -0% | -USD 145 |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
89
US Bancorp
USB
USD 93.5 mil M
| USD 347 k | 0.18% |
5,999
+17
| +0.3% | +USD 1.06 k |
2020 Q4
23 trimestres
|
|
90
Procter & Gamble
PG
USD 385 mil M
| USD 333 k | 0.17% |
2,292
+108
| +5% | +USD 15.8 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
91
CVS Health
CVS
USD 121 mil M
| USD 311 k | 0.16% |
3,626
+6
| +0.2% | +USD 587 |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
92
iShares National Muni Bond ETF
MUB
USD 51.4 mil M
| USD 311 k | 0.16% |
3,072
+940
| +44% | +USD 98.7 k |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
93
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
USD 95.7 mil M
| USD 302 k | 0.16% |
1,817
| – | – |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
94
Microchip Technology
MCHP
USD 40.5 mil M
| USD 301 k | 0.15% |
3,867
| – | – |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
95
WEC Energy
WEC
USD 36.5 mil M
| USD 300 k | 0.15% |
2,975
-13
| -0.4% | -USD 1.42 k |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
96
Autodesk
ADSK
USD 53.3 mil M
| USD 296 k | 0.15% |
1,417
-10
| -0.7% | -USD 2.28 k |
2020 Q4
23 trimestres
|
|
97
Micron Technology
MU
USD 969 mil M
| USD 288 k | 0.15% |
270
+66
| +32% | +USD 62.7 k |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
98
AstraZeneca
AZN
USD 268 mil M
| USD 277 k | 0.14% |
1,715
+422
| +33% | +USD 70.3 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
99
JPMorgan Core Plus Bond ETF
JCPB
USD 16.2 mil M
| USD 274 k | 0.14% |
6,117
+997
| +19% | +USD 45.9 k |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
100
Haleon
HLN
USD 45.6 mil M
| USD 263 k | 0.14% |
29,239
+9
| +0% | +USD 87 |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Defined Wealth Management en T3 2026
Al cierre de T3 2026, Defined Wealth Management mantenía 120 posiciones por un valor de USD 195 M, un aumento de 0.29% frente a los USD 194 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 36% de la cartera.
El reporte de T3 2026 de Defined Wealth Management muestra 5 nuevos, Aumentaron 63, 39 reducidas y 5 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Becton Dickinson: 1,299 acciones con un valor de USD 233 k. La mayor venta fue Illinois Tool Works, por un valor estimado de USD 335 k.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 72% de los activos, por debajo del 72% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Finanzas.
- La mayor compra de Defined Wealth Management en T3 2026 fue Becton Dickinson: 1,299 acciones por un valor de USD 233 k.
- Defined Wealth Management fue quien más aumentó su posición en NVIDIA durante T3 2026, con un incremento estimado de USD 136 k.
- La mayor reducción de Defined Wealth Management durante T3 2026 fue en TE Connectivity, con un recorte estimado de USD 321 k.
- Defined Wealth Management cerró por completo su posición en Illinois Tool Works en T3 2026, con una venta estimada de USD 335 k.
- Las diez principales posiciones de Defined Wealth Management representan 36% de su cartera de USD 195 M en T3 2026.
- Defined Wealth Management abrió 5 posiciones nuevas y cerró 5 en T3 2026.
- El valor de la cartera de Defined Wealth Management aumentó 0.29% respecto al trimestre anterior, hasta USD 195 M.
Según el Informe 13F de Defined Wealth Management correspondiente a T3 2026, presentado el 19 oct 2026.