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BFG
Birch Financial Group Posiciones de la cartera
AUM
USD 195 M
Rotación
22.88%
Rendimiento estimado a 1 año
21.04%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+13.24%
Rendimiento estimado a 1 año
+21.04%
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 195 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 23.3 M
(+14%)
Flujo de capital
+USD 8.21 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
4.22%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
45.41%
Posición
153
Nuevas
17
Aumentadas
52
Reducidas
57
Cerradas
18
Tiempo promedio de tenencia
1
año
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
1
año
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
1.2
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
ProShares GENIUS Money Market ETF
IQMM
|
+USD 4.73 M |
| 2 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+USD 2.68 M |
| 3 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+USD 1.28 M |
| 4 |
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
|
+USD 1.15 M |
| 5 |
Roundhill Memory ETF
DRAM
|
+USD 1.01 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+USD 529 k |
| 2 |
SAP
SAP
|
+USD 444 k |
| 3 |
Amazon
AMZN
|
+USD 431 k |
| 4 |
Axsome Therapeutics
AXSM
|
+USD 365 k |
| 5 |
Visa
V
|
+USD 341 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Finanzas | 31.57% |
| 2 | Varios | 29.94% |
| 3 | Tecnología | 11.42% |
| 4 | Consumo discrecional | 4.74% |
| 5 | Servicios de comunicación | 4.63% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
American Express
AXP
USD 212 mil M
| USD 21 M | 10.8% |
62,109
-613
| -1% | -USD 196 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
2
Berkshire Hathaway Class A
BRK.A
USD 1.14 B
| USD 15 M | 7.7% |
20
| – | – |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
|
3
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
USD 1.03 B
| USD 14.6 M | 7.5% |
21,233
+4,015
| +23% | +USD 2.68 M |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
4
Apple
AAPL
USD 5.01 B
| USD 7.4 M | 3.81% |
25,578
-81
| -0.3% | -USD 23.2 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
5
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
USD 1.14 B
| USD 5.81 M | 2.99% |
11,605
+46
| +0.4% | +USD 22.1 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
|
6
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
USD 228 mil M
| USD 5.37 M | 2.76% |
75,362
+18,377
| +32% | +USD 1.28 M |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
7
Home Depot
HD
USD 309 mil M
| USD 4.94 M | 2.54% |
14,020
+68
| +0.5% | +USD 22.1 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
|
8
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
USD 102 mil M
| USD 4.86 M | 2.5% |
32,772
+8,345
| +34% | +USD 1.15 M |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
|
9
ProShares GENIUS Money Market ETF
IQMM
USD 18 mil M
| USD 4.73 M | 2.43% |
+47,231
| Nuevas | +USD 4.73 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
10
Ameriprise Financial
AMP
USD 44.2 mil M
| USD 4.66 M | 2.39% |
10,147
-4
| -0% | -USD 1.83 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
11
General Dynamics
GD
USD 93.1 mil M
| USD 4.34 M | 2.23% |
12,251
| – | – |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
12
Goldman Sachs
GS
USD 257 mil M
| USD 4.03 M | 2.07% |
3,983
| – | – |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
13
Johnson & Johnson
JNJ
USD 616 mil M
| USD 3.71 M | 1.91% |
14,610
+169
| +1% | +USD 39.4 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
14
Microsoft
MSFT
USD 3.93 B
| USD 3.68 M | 1.89% |
9,875
-453
| -4% | -USD 183 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
15
Bank of America
BAC
USD 358 mil M
| USD 3.19 M | 1.64% |
56,008
+584
| +1% | +USD 31.1 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
16
State Street SPDR Portfolio Emerging Markets ETF
SPEM
USD 17.1 mil M
| USD 3.14 M | 1.61% |
60,620
+16,532
| +37% | +USD 846 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
|
17
Amazon
AMZN
USD 2.7 B
| USD 2.92 M | 1.5% |
12,261
-1,719
| -12% | -USD 431 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
18
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
USD 26.9 mil M
| USD 2.91 M | 1.5% |
35,473
+2,904
| +9% | +USD 239 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
19
Phillips 66
PSX
USD 117 mil M
| USD 2.73 M | 1.4% |
16,126
-8
| -0% | -USD 1.38 k |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
20
Alphabet (Google) Class C
GOOG
USD 4.12 B
| USD 2.67 M | 1.37% |
7,551
-758
| -9% | -USD 271 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
21
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
USD 95.9 mil M
| USD 2.37 M | 1.22% |
14,417
-499
| -3% | -USD 79.2 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
22
NVIDIA
NVDA
USD 5.17 B
| USD 2.18 M | 1.12% |
10,911
+291
| +3% | +USD 59.8 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
23
Philip Morris
PM
USD 320 mil M
| USD 2.1 M | 1.08% |
11,611
-147
| -1% | -USD 25.5 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
24
Schwab US TIPS ETF
SCHP
USD 16.4 mil M
| USD 1.93 M | 0.99% |
72,847
+6,721
| +10% | +USD 179 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
25
State Street SPDR Portfolio Long Term Treasury ETF
SPTL
USD 11.3 mil M
| USD 1.93 M | 0.99% |
73,536
+6,408
| +10% | +USD 167 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
Fondos similares
PBO
CWI
ONST
SAM
EFG
AIC
DWM
CFG
Revisión del portafolio de Birch Financial Group en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Birch Financial Group mantenía 153 posiciones por un valor de USD 195 M, un aumento de 14% frente a los USD 171 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 45% de la cartera.
Birch Financial Group destinó USD 8.21 M de nuevo capital neto durante T2 2026, abrió 17 nuevas posiciones y aumentó 52 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue ProShares GENIUS Money Market ETF: 47,231 acciones con un valor de USD 4.73 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Finanzas, con 32% de los activos, por debajo del 34% del trimestre anterior. Le siguen Varios y Tecnología.
La mayor reducción de posición fue en Amazon, por un valor estimado de USD 431 k.
- La mayor compra de Birch Financial Group en T2 2026 fue ProShares GENIUS Money Market ETF: 47,231 acciones por un valor de USD 4.73 M.
- Birch Financial Group fue quien más aumentó su posición en Vanguard S&P 500 ETF durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 2.68 M.
- La mayor reducción de Birch Financial Group durante T2 2026 fue en Amazon, con un recorte estimado de USD 431 k.
- Birch Financial Group cerró por completo su posición en Invesco QQQ Trust en T2 2026, con una venta estimada de USD 529 k.
- Las diez principales posiciones de Birch Financial Group representan 45% de su cartera de USD 195 M en T2 2026.
- Birch Financial Group abrió 17 posiciones nuevas y cerró 18 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Birch Financial Group aumentó 14% respecto al trimestre anterior, hasta USD 195 M.
Según el Informe 13F de Birch Financial Group correspondiente a T2 2026, presentado el 15 jul 2026.