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BFG
Birch Financial Group ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$1.95億
売買回転率
22.88%
推定1年リターン
21.04%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+13.24%
1年予想リターン
+21.04%
3年間の予想リターン
–
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$1.95億
運用資産残高の伸び率
+$2332万
(+14%)
資金フロー
+$821万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
4.22%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
45.41%
保有額
153
新規
17
買い増し
52
減少
57
解消
18
平均保有期間
1
年
トップ10の平均保有期間
1
年
上位20銘柄の平均保有期間
1.2
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
ProShares GENIUS Money Market ETF
IQMM
|
+$473万 |
| 2 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+$268万 |
| 3 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+$128万 |
| 4 |
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
|
+$115万 |
| 5 |
Roundhill Memory ETF
DRAM
|
+$101万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+$52.9万 |
| 2 |
SAP
SAP
|
+$44.4万 |
| 3 |
Amazon
AMZN
|
+$43.1万 |
| 4 |
Axsome Therapeutics
AXSM
|
+$36.5万 |
| 5 |
Visa
V
|
+$34.1万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | 金融 | 31.57% |
| 2 | その他 | 29.94% |
| 3 | 情報技術 | 11.42% |
| 4 | 一般消費財・サービス | 4.74% |
| 5 | コミュニケーション・サービス | 4.63% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
American Express
AXP
$2118億
| $2101万 | 10.8% |
62,109
-613
| -1% | -$19.6万 |
2024 Q4
6四半期
|
|
2
Berkshire Hathaway Class A
BRK.A
$1.14兆
| $1498万 | 7.7% |
20
| – | – |
2024 Q4
6四半期
|
|
|
3
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
$1.03兆
| $1458万 | 7.5% |
21,233
+4,015
| +23% | +$268万 |
2024 Q4
6四半期
|
|
4
Apple
AAPL
$5.01兆
| $740万 | 3.81% |
25,578
-81
| -0.3% | -$2.32万 |
2024 Q4
6四半期
|
|
5
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
$1.14兆
| $581万 | 2.99% |
11,605
+46
| +0.4% | +$2.21万 |
2024 Q4
6四半期
|
|
|
6
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
$2278億
| $537万 | 2.76% |
75,362
+18,377
| +32% | +$128万 |
2024 Q4
6四半期
|
|
7
Home Depot
HD
$3089億
| $494万 | 2.54% |
14,020
+68
| +0.5% | +$2.21万 |
2024 Q4
6四半期
|
|
|
8
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
$1021億
| $486万 | 2.5% |
32,772
+8,345
| +34% | +$115万 |
2024 Q4
6四半期
|
|
|
9
ProShares GENIUS Money Market ETF
IQMM
$180億
| $473万 | 2.43% |
+47,231
| 新規 | +$473万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
10
Ameriprise Financial
AMP
$442億
| $466万 | 2.39% |
10,147
-4
| -0% | -$1,833 |
2024 Q4
6四半期
|
|
11
General Dynamics
GD
$931億
| $434万 | 2.23% |
12,251
| – | – |
2024 Q4
6四半期
|
|
12
Goldman Sachs
GS
$2566億
| $403万 | 2.07% |
3,983
| – | – |
2025 Q3
3四半期
|
|
13
Johnson & Johnson
JNJ
$6159億
| $371万 | 1.91% |
14,610
+169
| +1% | +$3.94万 |
2024 Q4
6四半期
|
|
14
Microsoft
MSFT
$3.93兆
| $368万 | 1.89% |
9,875
-453
| -4% | -$18.3万 |
2024 Q4
6四半期
|
|
15
Bank of America
BAC
$3582億
| $319万 | 1.64% |
56,008
+584
| +1% | +$3.11万 |
2024 Q4
6四半期
|
|
16
State Street SPDR Portfolio Emerging Markets ETF
SPEM
$171億
| $314万 | 1.61% |
60,620
+16,532
| +37% | +$84.6万 |
2024 Q4
6四半期
|
|
|
17
Amazon
AMZN
$2.7兆
| $292万 | 1.5% |
12,261
-1,719
| -12% | -$43.1万 |
2024 Q4
6四半期
|
|
18
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
$269億
| $291万 | 1.5% |
35,473
+2,904
| +9% | +$23.9万 |
2024 Q4
6四半期
|
|
19
Phillips 66
PSX
$1170億
| $273万 | 1.4% |
16,126
-8
| -0% | -$1,377 |
2025 Q3
3四半期
|
|
20
Alphabet (Google) Class C
GOOG
$4.12兆
| $267万 | 1.37% |
7,551
-758
| -9% | -$27.1万 |
2024 Q4
6四半期
|
|
21
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
$959億
| $237万 | 1.22% |
14,417
-499
| -3% | -$7.92万 |
2024 Q4
6四半期
|
|
22
NVIDIA
NVDA
$5.17兆
| $218万 | 1.12% |
10,911
+291
| +3% | +$5.98万 |
2024 Q4
6四半期
|
|
23
Philip Morris
PM
$3198億
| $210万 | 1.08% |
11,611
-147
| -1% | -$2.55万 |
2024 Q4
6四半期
|
|
24
Schwab US TIPS ETF
SCHP
$164億
| $193万 | 0.99% |
72,847
+6,721
| +10% | +$17.9万 |
2024 Q4
6四半期
|
|
25
State Street SPDR Portfolio Long Term Treasury ETF
SPTL
$113億
| $193万 | 0.99% |
73,536
+6,408
| +10% | +$16.7万 |
2024 Q4
6四半期
|
|
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Birch Financial Groupの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第2四半期時点で、Birch Financial Groupは153銘柄を保有し、保有額は$1.95億でした。前四半期の$1.71億から14%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 45% を占めています。
Birch Financial Groupは2026年第2四半期に純新規資金として$821万を投じ、新たに17銘柄のポジションを取り、既存の保有銘柄のうち52銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はProShares GENIUS Money Market ETFで、保有株数は47,231株、評価額は$473万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の32%を占める金融に最も集中しており、前四半期の34%から低下しています。次いでその他、情報技術です。
売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はAmazonで、推定$43.1万相当を売却しました。
- Birch Financial Groupが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はProShares GENIUS Money Market ETFで、株数は47,231株、評価額は$473万でした。
- Birch Financial Groupは2026年第2四半期にVanguard S&P 500 ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$268万でした。
- Birch Financial Groupが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はAmazonで、推定$43.1万相当を減らしました。
- Birch Financial Groupは2026年第2四半期にInvesco QQQ Trustの保有株をすべて売却し、売却額は推定$52.9万でした。
- 2026年第2四半期時点で、Birch Financial Groupの上位10銘柄は、運用資産総額$1.95億のポートフォリオの45%を占めています。
- Birch Financial Groupは2026年第2四半期に新たに17件のポジションを取り、18件のポジションを解消しました。
- Birch Financial Groupのポートフォリオ評価額は前四半期比で14%増加し、$1.95億となりました。
2026年7月15日に提出された、2026年第2四半期分のBirch Financial Groupの 13F報告書 に基づいています。