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VCM
Viewpoint Capital Management ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$1.96億
売買回転率
17.86%
推定1年リターン
32.97%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+18.2%
1年予想リターン
+32.97%
3年間の予想リターン
+119.95%
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$1.96億
運用資産残高の伸び率
-$1769万
(-8.3%)
資金フロー
-$4800万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
-24.45%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
46.41%
保有額
140
新規
5
買い増し
7
減少
74
解消
20
平均保有期間
3.8
年
トップ10の平均保有期間
2.7
年
上位20銘柄の平均保有期間
2.7
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Direxion Daily FTSE China Bull 3X ETF
YINN
|
+$44.3万 |
| 2 |
Advanced Micro Devices
AMD
|
+$34.5万 |
| 3 |
Nucor
NUE
|
+$25.2万 |
| 4 |
Eli Lilly
LLY
|
+$20.7万 |
| 5 |
ARK Innovation ETF
ARKK
|
+$19.7万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Amazon
AMZN
|
+$1203万 |
| 2 |
Caterpillar
CAT
|
+$365万 |
| 3 |
Oracle
ORCL
|
+$276万 |
| 4 |
NVIDIA
NVDA
|
+$185万 |
| 5 |
Bank of America
BAC
|
+$183万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 46.15% |
| 2 | 金融 | 11.83% |
| 3 | 一般消費財・サービス | 10.72% |
| 4 | 資本財・サービス部門 | 9.85% |
| 5 | 情報技術 | 8.86% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Amazon
AMZN
$2.7兆
| $1837万 | 9.36% |
77,093
-47,933
| -38% | -$1203万 |
2021 Q4
18四半期
|
|
2
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
$1.03兆
| $1345万 | 6.85% |
19,585
| – | – |
2021 Q4
18四半期
|
|
|
3
NVIDIA
NVDA
$5.17兆
| $1015万 | 5.17% |
50,709
-8,990
| -15% | -$185万 |
2021 Q4
18四半期
|
|
4
iShares Russell 2000 Value ETF
IWN
$137億
| $955万 | 4.87% |
43,186
-5,063
| -10% | -$106万 |
2021 Q4
18四半期
|
|
|
5
Caterpillar
CAT
$3359億
| $921万 | 4.69% |
8,650
-4,151
| -32% | -$365万 |
2021 Q4
18四半期
|
|
|
6
Bank of America
BAC
$3582億
| $721万 | 3.67% |
126,494
-34,435
| -21% | -$183万 |
2021 Q4
18四半期
|
|
7
Citigroup
C
$2084億
| $631万 | 3.21% |
45,081
-13,559
| -23% | -$177万 |
2021 Q4
18四半期
|
|
8
State Street SPDR S&P Homebuilders ETF
XHB
$14.7億
| $611万 | 3.11% |
52,847
-10,017
| -16% | -$105万 |
2021 Q4
18四半期
|
|
9
Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap Index Fund
VSS
$113億
| $566万 | 2.88% |
36,706
-1,471
| -4% | -$23.1万 |
2021 Q4
18四半期
|
|
10
GE Aerospace
GE
$3256億
| $508万 | 2.59% |
13,581
-2,190
| -14% | -$68.6万 |
2021 Q4
18四半期
|
|
11
iShares Russell 2000 ETF
IWM
$762億
| $412万 | 2.1% |
13,706
+477
| +4% | +$13.4万 |
2022 Q4
14四半期
|
|
12
GE Vernova
GEV
$2453億
| $407万 | 2.08% |
3,468
-535
| -13% | -$54.6万 |
2024 Q2
8四半期
|
|
13
iShares MSCI Europe Financials ETF
EUFN
$36.5億
| $404万 | 2.06% |
103,632
-11,972
| -10% | -$45.3万 |
2021 Q4
18四半期
|
|
14
Microsoft
MSFT
$3.93兆
| $358万 | 1.82% |
9,598
-3,971
| -29% | -$161万 |
2021 Q4
18四半期
|
|
15
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
$1021億
| $354万 | 1.81% |
23,899
-4,370
| -15% | -$60万 |
2021 Q4
18四半期
|
|
16
Alphabet (Google) Class C
GOOG
$4.12兆
| $354万 | 1.8% |
10,008
-401
| -4% | -$14.3万 |
2021 Q4
18四半期
|
|
17
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
$769億
| $317万 | 1.61% |
10,453
| – | – |
2021 Q4
18四半期
|
|
18
Porch Group
PRCH
$19.9億
| $300万 | 1.53% |
199,200
-1,100
| -0.5% | -$1.08万 |
2022 Q2
16四半期
|
|
19
Johnson & Johnson
JNJ
$6159億
| $294万 | 1.5% |
11,559
-2,184
| -16% | -$50.9万 |
2021 Q4
18四半期
|
|
20
Invesco QQQ Trust
QQQ
$4747億
| $290万 | 1.48% |
3,935
-70
| -2% | -$4.82万 |
2021 Q4
18四半期
|
|
21
iShares Morningstar Small-Cap Value ETF
ISCV
$6.64億
| $272万 | 1.39% |
34,744
-10,650
| -23% | -$79.3万 |
2021 Q4
18四半期
|
|
22
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
$769億
| $266万 | 1.35% |
25,593
+185
| +0.7% | +$1.9万 |
2021 Q4
18四半期
|
|
23
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
$291億
| $258万 | 1.32% |
37,739
-4,332
| -10% | -$28.3万 |
2021 Q4
18四半期
|
|
24
Costco
COST
$4383億
| $254万 | 1.29% |
2,710
| – | – |
2021 Q4
18四半期
|
|
25
iShares Biotechnology ETF
IBB
$103億
| $253万 | 1.29% |
13,280
-1,206
| -8% | -$20.7万 |
2021 Q4
18四半期
|
|
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Viewpoint Capital Managementの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第2四半期時点で、Viewpoint Capital Managementは$1.96億相当のポジションを140件保有しており、前四半期の$2.14億から8.3%減少しました。 上位10銘柄がポートフォリオの 46% を占めています。
Viewpoint Capital Managementは2026年第2四半期に純額で$4800万を引き出し、20銘柄のポジションを解消し、74銘柄の保有を減らしました。 最も注目すべき売却はState Street SPDR S&P 500 ETF Trustで、推定 $143万 相当のポジションを全て売却しました。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはその他で、資産のうち46%を占めています。前四半期の42%から上昇しており、次いで金融、一般消費財・サービスです。
相場の流れに反して、Viewpoint Capital Managementは$30.1万相当のDirexion Daily FTSE China Bull 3X ETFの新規ポジションを取りました。
- Viewpoint Capital Managementが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はDirexion Daily FTSE China Bull 3X ETFで、株数は14,000株、評価額は$30.1万でした。
- Viewpoint Capital Managementは2026年第2四半期にLeverage Shares 2X Long BMNR Daily ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$16.6万でした。
- Viewpoint Capital Managementが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はAmazonで、推定$1203万相当を減らしました。
- Viewpoint Capital Managementは2026年第2四半期にState Street SPDR S&P 500 ETF Trustの保有株をすべて売却し、売却額は推定$143万でした。
- 2026年第2四半期時点で、Viewpoint Capital Managementの上位10銘柄は、運用資産総額$1.96億のポートフォリオの46%を占めています。
- Viewpoint Capital Managementは2026年第2四半期に新たに5件のポジションを取り、20件のポジションを解消しました。
- Viewpoint Capital Managementのポートフォリオ評価額は前四半期比で8.3%減少し、$1.96億となりました。
2026年8月4日に提出された、2026年第2四半期分のViewpoint Capital Managementの 13F報告書 に基づいています。