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VCM
Viewpoint Capital Management 投資組合持股
AUM
US$1.96億
週轉率
17.86%
1年估算報酬率
32.97%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+18.2%
1年估算報酬率
+32.97%
3年估算報酬率
+119.95%
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$1.96億
AUM 成長
-US$1769萬
(-8.3%)
資金流向
-US$4800萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
-24.45%
前10大持股比重
前十大持股占比
46.41%
持股
140
新
5
增持
7
減碼
74
已平倉
20
平均持有時間
3.8
年
前10名平均持有時間
2.7
年
前20名平均持有期間
2.7
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Direxion Daily FTSE China Bull 3X ETF
YINN
|
+US$44.3萬 |
| 2 |
Advanced Micro Devices
AMD
|
+US$34.5萬 |
| 3 |
Nucor
NUE
|
+US$25.2萬 |
| 4 |
Eli Lilly
LLY
|
+US$20.7萬 |
| 5 |
ARK Innovation ETF
ARKK
|
+US$19.7萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Amazon
AMZN
|
+US$1203萬 |
| 2 |
Caterpillar
CAT
|
+US$365萬 |
| 3 |
Oracle
ORCL
|
+US$276萬 |
| 4 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$185萬 |
| 5 |
Bank of America
BAC
|
+US$183萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 46.15% |
| 2 | 金融 | 11.83% |
| 3 | 非必需消費品 | 10.72% |
| 4 | 工業 | 9.85% |
| 5 | 科技 | 8.86% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Amazon
AMZN
US$2.7兆
| US$1837萬 | 9.36% |
77,093
-47,933
| -38% | -US$1203萬 |
2021 Q4
18個季度
|
|
2
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$1.03兆
| US$1345萬 | 6.85% |
19,585
| – | – |
2021 Q4
18個季度
|
|
|
3
NVIDIA
NVDA
US$5.17兆
| US$1015萬 | 5.17% |
50,709
-8,990
| -15% | -US$185萬 |
2021 Q4
18個季度
|
|
4
iShares Russell 2000 Value ETF
IWN
US$137億
| US$955萬 | 4.87% |
43,186
-5,063
| -10% | -US$106萬 |
2021 Q4
18個季度
|
|
|
5
Caterpillar
CAT
US$3359億
| US$921萬 | 4.69% |
8,650
-4,151
| -32% | -US$365萬 |
2021 Q4
18個季度
|
|
|
6
Bank of America
BAC
US$3582億
| US$721萬 | 3.67% |
126,494
-34,435
| -21% | -US$183萬 |
2021 Q4
18個季度
|
|
7
Citigroup
C
US$2084億
| US$631萬 | 3.21% |
45,081
-13,559
| -23% | -US$177萬 |
2021 Q4
18個季度
|
|
8
State Street SPDR S&P Homebuilders ETF
XHB
US$14.7億
| US$611萬 | 3.11% |
52,847
-10,017
| -16% | -US$105萬 |
2021 Q4
18個季度
|
|
9
Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap Index Fund
VSS
US$113億
| US$566萬 | 2.88% |
36,706
-1,471
| -4% | -US$23.1萬 |
2021 Q4
18個季度
|
|
10
GE Aerospace
GE
US$3256億
| US$508萬 | 2.59% |
13,581
-2,190
| -14% | -US$68.6萬 |
2021 Q4
18個季度
|
|
11
iShares Russell 2000 ETF
IWM
US$762億
| US$412萬 | 2.1% |
13,706
+477
| +4% | +US$13.4萬 |
2022 Q4
14個季度
|
|
12
GE Vernova
GEV
US$2453億
| US$407萬 | 2.08% |
3,468
-535
| -13% | -US$54.6萬 |
2024 Q2
8個季度
|
|
13
iShares MSCI Europe Financials ETF
EUFN
US$36.5億
| US$404萬 | 2.06% |
103,632
-11,972
| -10% | -US$45.3萬 |
2021 Q4
18個季度
|
|
14
Microsoft
MSFT
US$3.93兆
| US$358萬 | 1.82% |
9,598
-3,971
| -29% | -US$161萬 |
2021 Q4
18個季度
|
|
15
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
US$1021億
| US$354萬 | 1.81% |
23,899
-4,370
| -15% | -US$60萬 |
2021 Q4
18個季度
|
|
16
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$4.12兆
| US$354萬 | 1.8% |
10,008
-401
| -4% | -US$14.3萬 |
2021 Q4
18個季度
|
|
17
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
US$769億
| US$317萬 | 1.61% |
10,453
| – | – |
2021 Q4
18個季度
|
|
18
Porch Group
PRCH
US$19.9億
| US$300萬 | 1.53% |
199,200
-1,100
| -0.5% | -US$1.08萬 |
2022 Q2
16個季度
|
|
19
Johnson & Johnson
JNJ
US$6159億
| US$294萬 | 1.5% |
11,559
-2,184
| -16% | -US$50.9萬 |
2021 Q4
18個季度
|
|
20
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$4747億
| US$290萬 | 1.48% |
3,935
-70
| -2% | -US$4.82萬 |
2021 Q4
18個季度
|
|
21
iShares Morningstar Small-Cap Value ETF
ISCV
US$6.64億
| US$272萬 | 1.39% |
34,744
-10,650
| -23% | -US$79.3萬 |
2021 Q4
18個季度
|
|
22
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
US$769億
| US$266萬 | 1.35% |
25,593
+185
| +0.7% | +US$1.9萬 |
2021 Q4
18個季度
|
|
23
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
US$291億
| US$258萬 | 1.32% |
37,739
-4,332
| -10% | -US$28.3萬 |
2021 Q4
18個季度
|
|
24
Costco
COST
US$4383億
| US$254萬 | 1.29% |
2,710
| – | – |
2021 Q4
18個季度
|
|
25
iShares Biotechnology ETF
IBB
US$103億
| US$253萬 | 1.29% |
13,280
-1,206
| -8% | -US$20.7萬 |
2021 Q4
18個季度
|
|
相似基金
BGWM
CRCM
RF
RCM
APCM
CF
LC
RM
Viewpoint Capital Management的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，Viewpoint Capital Management持有140個部位，管理資產為US$1.96億，較前一季的US$2.14億減少8.3%。 其前十大持股占投資組合的46%。
Viewpoint Capital Management於2026年第2季淨撤出US$4800萬，平倉20個部位，並減持74檔持股。 最受矚目的出清持股是State Street SPDR S&P 500 ETF Trust，這筆估值約為US$143萬的持倉已全數賣出。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產的46%，較前一季的42%上升，其次為金融和非必需消費品。
與趨勢相反，Viewpoint Capital Management新建了Direxion Daily FTSE China Bull 3X ETF的部位，價值US$30.1萬。
- Viewpoint Capital Management在2026年第2季最大筆買進的是Direxion Daily FTSE China Bull 3X ETF：共買進14,000股，價值US$30.1萬。
- Viewpoint Capital Management在2026年第2季增持Leverage Shares 2X Long BMNR Daily ETF的幅度最大，估計增加US$16.6萬。
- Viewpoint Capital Management在2026年第2季最大幅度減持的標的是Amazon，估計減持了US$1203萬。
- Viewpoint Capital Management於2026年第2季完全出清State Street SPDR S&P 500 ETF Trust，估計賣出金額為US$143萬。
- 在2026年第2季，Viewpoint Capital Management的投資組合規模為US$1.96億，前十大持股占46%。
- Viewpoint Capital Management在2026年第2季新增了5個部位，並平倉20個部位。
- Viewpoint Capital Management的投資組合價值較前一季下跌8.3%，降至US$1.96億。
根據Viewpoint Capital Management的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年8月4日提交。