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MF
Meridian Financial 投資組合持股
AUM
US$2.14億
週轉率
10.13%
1年估算報酬率
14.07%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
-0.3%
1年估算報酬率
+14.07%
3年估算報酬率
+58.46%
5年估算報酬率
+53.07%
10年估算報酬率
–
AUM
US$2.14億
AUM 成長
+US$573萬
(+2.8%)
資金流向
+US$779萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
3.64%
前10大持股比重
前十大持股占比
39.84%
持股
158
新
12
增持
67
減碼
38
已平倉
4
平均持有時間
2.9
年
前10名平均持有時間
3.3
年
前20名平均持有期間
3.5
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+US$79.6萬 |
| 2 |
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
|
+US$60萬 |
| 3 |
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
|
+US$53.3萬 |
| 4 |
Invesco S&P 500 Revenue ETF
RWL
|
+US$47.6萬 |
| 5 |
Apple
AAPL
|
+US$41.9萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
WisdomTree Yield Enhanced US Aggregate Bond Fund
AGGY
|
+US$24.8萬 |
| 2 |
ProShares S&P MidCap 400 Dividend Aristocrats ETF
REGL
|
+US$20.7萬 |
| 3 |
Oracle
ORCL
|
+US$20.3萬 |
| 4 |
iShares Europe ETF
IEV
|
+US$20.2萬 |
| 5 |
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
|
+US$15.5萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 87.73% |
| 2 | 科技 | 4.9% |
| 3 | 醫療保健 | 1.86% |
| 4 | 金融 | 1.55% |
| 5 | 通訊服務 | 1.06% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8802億
| US$1107萬 | 5.17% |
14,451
-169
| -1% | -US$12.9萬 |
2021 Q4
19個季度
|
|
2
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
US$1149億
| US$1086萬 | 5.08% |
333,910
-2,287
| -0.7% | -US$7.71萬 |
2021 Q4
19個季度
|
|
|
3
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
US$425億
| US$1044萬 | 4.88% |
207,218
+11,886
| +6% | +US$60萬 |
2021 Q4
19個季度
|
|
4
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$4790億
| US$1028萬 | 4.81% |
13,902
-46
| -0.3% | -US$3.29萬 |
2025 Q3
4個季度
|
|
5
iShares Core Dividend Growth ETF
DGRO
US$440億
| US$951萬 | 4.45% |
126,135
+2,276
| +2% | +US$17.8萬 |
2021 Q4
19個季度
|
|
6
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
US$1021億
| US$775萬 | 3.62% |
56,933
-383
| -0.7% | -US$5.54萬 |
2021 Q4
19個季度
|
|
7
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
US$1214億
| US$712萬 | 3.33% |
99,004
-869
| -0.9% | -US$6.56萬 |
2021 Q4
19個季度
|
|
8
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
US$1818億
| US$707萬 | 3.31% |
78,813
+1,084
| +1% | +US$9.7萬 |
2021 Q4
19個季度
|
|
9
WisdomTree Trust WisdomTree US Quality Dividend Growth Fund
DGRW
US$171億
| US$599萬 | 2.8% |
61,652
+1,572
| +3% | +US$15.4萬 |
2021 Q4
19個季度
|
|
10
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
US$1062億
| US$510萬 | 2.38% |
16,733
+179
| +1% | +US$5.27萬 |
2021 Q4
19個季度
|
|
11
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
US$1060億
| US$489萬 | 2.28% |
62,303
-1,013
| -2% | -US$8.24萬 |
2021 Q4
19個季度
|
|
12
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
US$989億
| US$446萬 | 2.08% |
21,429
+1,598
| +8% | +US$34.5萬 |
2021 Q4
19個季度
|
|
|
13
Invesco S&P 500 Revenue ETF
RWL
US$101億
| US$429萬 | 2.01% |
33,326
+3,601
| +12% | +US$47.6萬 |
2025 Q3
4個季度
|
|
14
State Street SPDR S&P Dividend ETF
SDY
US$215億
| US$402萬 | 1.88% |
27,475
+1,263
| +5% | +US$19.5萬 |
2021 Q4
19個季度
|
|
15
Microsoft
MSFT
US$3.93兆
| US$381萬 | 1.78% |
7,434
+596
| +9% | +US$27.6萬 |
2021 Q4
19個季度
|
|
16
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
US$769億
| US$376萬 | 1.76% |
13,230
-44
| -0.3% | -US$1.31萬 |
2021 Q4
19個季度
|
|
17
State Street SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF
SPSM
US$157億
| US$361萬 | 1.69% |
68,202
+850
| +1% | +US$4.78萬 |
2022 Q2
17個季度
|
|
18
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
US$440億
| US$278萬 | 1.3% |
36,040
+519
| +1% | +US$4.06萬 |
2022 Q3
16個季度
|
|
|
19
Apple
AAPL
US$5.01兆
| US$270萬 | 1.26% |
8,098
+1,306
| +19% | +US$41.9萬 |
2021 Q4
19個季度
|
|
20
Franklin International Low Volatility High Dividend Index ETF
LVHI
US$60.8億
| US$266萬 | 1.25% |
63,892
+8,407
| +15% | +US$35.6萬 |
2025 Q1
6個季度
|
|
21
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
US$556億
| US$250萬 | 1.17% |
20,315
-24
| -0.1% | -US$2,881 |
2021 Q4
19個季度
|
|
22
Invesco S&P 500 Quality ETF
SPHQ
US$187億
| US$236萬 | 1.11% |
28,116
+527
| +2% | +US$4.51萬 |
2021 Q4
19個季度
|
|
23
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
US$1131億
| US$233萬 | 1.09% |
9,991
-27
| -0.3% | -US$6,486 |
2021 Q4
19個季度
|
|
24
Vanguard Morningstar Mid-Cap Growth ETF
VOT
US$189億
| US$233萬 | 1.09% |
7,969
-90
| -1% | -US$2.7萬 |
2021 Q4
19個季度
|
|
25
State Street SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF
SPMD
US$181億
| US$211萬 | 0.99% |
33,471
+1,437
| +4% | +US$9.5萬 |
2022 Q2
17個季度
|
|
相似基金
BC
EFIC
CIA
RAM
EFS
MSWM
TCM
BWS
Meridian Financial的2026年第3季投資組合回顧
截至2026年第3季，Meridian Financial持有158個部位，價值US$2.14億，較前一季的US$2.08億增加2.8%。 其前十大持股占投資組合的40%。
Meridian Financial在2026年第3季投入US$779萬淨新增資金，建立12個新部位，並加碼67個既有持股。 其最大的新持股是Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF：共2,123股，價值US$79.5萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產88%，低於前一季的89%，其次為科技和醫療保健。
賣出方面，減碼金額最大的是State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust，估計減持了US$15.5萬。
- Meridian Financial在2026年第3季最大筆買進的是Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF：共買進2,123股，價值US$79.5萬。
- Meridian Financial在2026年第3季增持JPMorgan Ultra-Short Income ETF的幅度最大，估計增加US$60萬。
- Meridian Financial在2026年第3季最大幅度減持的標的是State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust，估計減持了US$15.5萬。
- Meridian Financial於2026年第3季完全出清WisdomTree Yield Enhanced US Aggregate Bond Fund，估計賣出金額為US$24.8萬。
- 在2026年第3季，Meridian Financial的投資組合規模為US$2.14億，前十大持股占40%。
- Meridian Financial在2026年第3季新增了12個部位，並平倉4個部位。
- Meridian Financial的投資組合價值較前一季上升2.8%，達到US$2.14億。
根據Meridian Financial的2026年第3季 13F申報資料 ，於2026年10月14日提交。