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MF

Meridian Financial Portfolio-Positionen

AUM 214 Mio. $ Umschlag 10,13 %
1-J.-Rendite (gesch.) 14,07 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-0,3 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+14,07 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+58,46 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+53,07 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
214 Mio. $
AUM-Wachstum
+5,73 Mio. $
Kapitalfluss
+7,79 Mio. $
Kapitalfluss %
3,64 %
Anteil der Top-10-Positionen
39,84 %
Position
158
Neu
12
Aufgestockt
67
Reduziert
38
Geschlossen
4
Durchschnittliche Haltedauer
2,9 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
3,3 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
3,5 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
VTI-Symbol
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
+795.678 $
2
JPST-Symbol
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
+599.575 $
3
VXUS-Symbol
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
+532.917 $
4
RWL-Symbol
Invesco S&P 500 Revenue ETF
RWL
+476.259 $
5
AAPL-Symbol
Apple
AAPL
+419.483 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
AGGY-Symbol
WisdomTree Yield Enhanced US Aggregate Bond Fund
AGGY
+247.521 $
2
REGL-Symbol
ProShares S&P MidCap 400 Dividend Aristocrats ETF
REGL
+207.202 $
3
ORCL-Symbol
Oracle
ORCL
+202.658 $
4
IEV-Symbol
iShares Europe ETF
IEV
+201.722 $
5
MDY-Symbol
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
+154.831 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 87,73 %
2 Technologie 4,9 %
3 Gesundheitswesen 1,86 %
4 Finanzwesen 1,55 %
5 Kommunikationsdienste 1,06 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
IVV-Symbol
1
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
880 Mrd. $
11,1 Mio. $ 5,17 %
14.451
-169
-1 % -128.964 $
2021 Q4
19 Quartale
SCHD-Symbol
2
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
115 Mrd. $
10,9 Mio. $ 5,08 %
333.910
-2.287
-0,7 % -77.102 $
2021 Q4
19 Quartale
JPST-Symbol
3
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
42,4 Mrd. $
10,4 Mio. $ 4,88 %
207.218
+11.886
+6 % +599.575 $
2021 Q4
19 Quartale
QQQ-Symbol
4
Invesco QQQ Trust
QQQ
475 Mrd. $
10,3 Mio. $ 4,81 %
13.902
-46
-0,3 % -32.870 $
2025 Q3
4 Quartale
DGRO-Symbol
5
iShares Core Dividend Growth ETF
DGRO
44 Mrd. $
9,5 Mio. $ 4,45 %
126.135
+2.276
+2 % +177.736 $
2021 Q4
19 Quartale
IJR-Symbol
6
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
102 Mrd. $
7,75 Mio. $ 3,62 %
56.933
-383
-0,7 % -55.424 $
2021 Q4
19 Quartale
IJH-Symbol
7
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
121 Mrd. $
7,12 Mio. $ 3,33 %
99.004
-869
-0,9 % -65.574 $
2021 Q4
19 Quartale
SPYM-Symbol
8
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
176 Mrd. $
7,07 Mio. $ 3,31 %
78.813
+1.084
+1 % +96.909 $
2021 Q4
19 Quartale
DGRW-Symbol
9
WisdomTree Trust WisdomTree US Quality Dividend Growth Fund
DGRW
17,1 Mrd. $
5,99 Mio. $ 2,8 %
61.652
+1.572
+3 % +153.977 $
2021 Q4
19 Quartale
QQQM-Symbol
10
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
106 Mrd. $
5,1 Mio. $ 2,38 %
16.733
+179
+1 % +52.666 $
2021 Q4
19 Quartale
VO-Symbol
11
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
106 Mrd. $
4,89 Mio. $ 2,28 %
62.303
-1.013
-2 % -82.396 $
2021 Q4
19 Quartale
RSP-Symbol
12
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
97,8 Mrd. $
4,46 Mio. $ 2,08 %
21.429
+1.598
+8 % +345.357 $
2021 Q4
19 Quartale
RWL-Symbol
13
Invesco S&P 500 Revenue ETF
RWL
10,1 Mrd. $
4,29 Mio. $ 2,01 %
33.326
+3.601
+12 % +476.259 $
2025 Q3
4 Quartale
SDY-Symbol
14
State Street SPDR S&P Dividend ETF
SDY
21,5 Mrd. $
4,02 Mio. $ 1,88 %
27.475
+1.263
+5 % +195.480 $
2021 Q4
19 Quartale
MSFT-Symbol
15
Microsoft
MSFT
3,93 Bio. $
3,81 Mio. $ 1,78 %
7.434
+596
+9 % +275.626 $
2021 Q4
19 Quartale
VB-Symbol
16
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
76,9 Mrd. $
3,76 Mio. $ 1,76 %
13.230
-44
-0,3 % -13.102 $
2021 Q4
19 Quartale
SPSM-Symbol
17
State Street SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF
SPSM
15,7 Mrd. $
3,61 Mio. $ 1,69 %
68.202
+850
+1 % +47.836 $
2022 Q2
17 Quartale
VCSH-Symbol
18
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
44 Mrd. $
2,78 Mio. $ 1,3 %
36.040
+519
+1 % +40.647 $
2022 Q3
16 Quartale
AAPL-Symbol
19
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
2,7 Mio. $ 1,26 %
8.098
+1.306
+19 % +419.483 $
2021 Q4
19 Quartale
LVHI-Symbol
20
Franklin International Low Volatility High Dividend Index ETF
LVHI
6,08 Mrd. $
2,66 Mio. $ 1,25 %
63.892
+8.407
+15 % +356.136 $
2025 Q1
6 Quartale
SPYG-Symbol
21
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
55,6 Mrd. $
2,5 Mio. $ 1,17 %
20.315
-24
-0,1 % -2.881 $
2021 Q4
19 Quartale
SPHQ-Symbol
22
Invesco S&P 500 Quality ETF
SPHQ
18,7 Mrd. $
2,36 Mio. $ 1,11 %
28.116
+527
+2 % +45.094 $
2021 Q4
19 Quartale
VIG-Symbol
23
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
113 Mrd. $
2,33 Mio. $ 1,09 %
9.991
-27
-0,3 % -6.486 $
2021 Q4
19 Quartale
VOT-Symbol
24
Vanguard Morningstar Mid-Cap Growth ETF
VOT
18,9 Mrd. $
2,33 Mio. $ 1,09 %
7.969
-90
-1 % -26.959 $
2021 Q4
19 Quartale
SPMD-Symbol
25
State Street SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF
SPMD
18,1 Mrd. $
2,11 Mio. $ 0,99 %
33.471
+1.437
+4 % +95.032 $
2022 Q2
17 Quartale
1
2 3 4 5

Ähnliche Fonds

BC
Birchview Capital Burlington, Vermont 214 Mio. $ AUM 185,33 % 1-J.-Rendite (gesch.)
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Eliot Finkel Investment Counsel Beverly Hills, California 214 Mio. $ AUM 62,72 % 1-J.-Rendite (gesch.)
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EFS
Econ Financial Services Harrisburg, Pennsylvania 214 Mio. $ AUM 10,53 % 1-J.-Rendite (gesch.)
MSWM
Mader & Shannon Wealth Management Kansas City, Missouri 214 Mio. $ AUM 23,75 % 1-J.-Rendite (gesch.)
TCM
Tassel Capital Management Matthews, North Carolina 214 Mio. $ AUM 16,99 % 1-J.-Rendite (gesch.)
BWS
Broadway Wealth Solutions San Antonio, Texas 214 Mio. $ AUM 16,06 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Meridian Financial für Q3 2026

Zum Stand von Q3 2026 hielt Meridian Financial 158 Positionen im Wert von 214 Mio. $, ein Anstieg um 2,8 % gegenüber 208 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 40 % des Portfolios aus.

Meridian Financial investierte 7,79 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q3 2026, eröffnete 12 neue Positionen und stockte 67 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF: 2.123 Aktien im Wert von 794.512 $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 88 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 89 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Gesundheitswesen.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust; sie wurde auf 154.831 $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von Meridian Financial im Q3 2026 war Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF: 2.123 Aktien im Wert von 794.512 $.
  • Meridian Financial hat seine Position in JPMorgan Ultra-Short Income ETF in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 599.575 $.
  • Der größte Positionsabbau von Meridian Financial im Q3 2026 entfiel auf State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust und belief sich schätzungsweise auf 154.831 $.
  • Meridian Financial hat seine Position in WisdomTree Yield Enhanced US Aggregate Bond Fund im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 247.521 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Meridian Financial machen im Q3 2026 40 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 214 Mio. $ aus.
  • Meridian Financial eröffnete 12 neue Positionen und schloss 4 Positionen im Q3 2026.
  • Der Portfoliowert von Meridian Financial stieg gegenüber dem Vorquartal um 2,8 % auf 214 Mio. $.

Auf Grundlage der von Meridian Financial für Q3 2026 am 14. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .