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Keyes Stange & Wooten Wealth Management

Keyes Stange & Wooten Wealth Management Portfolio-Positionen

AUM 251 Mio. $ Umschlag 14,1 %
1-J.-Rendite (gesch.) 20,71 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+9,52 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+20,71 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
251 Mio. $
AUM-Wachstum
+26,6 Mio. $
Kapitalfluss
+7,65 Mio. $
Kapitalfluss %
3,05 %
Anteil der Top-10-Positionen
81,13 %
Position
78
Neu
7
Aufgestockt
18
Reduziert
40
Geschlossen
4
Durchschnittliche Haltedauer
1,8 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
2,3 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
2 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
BIV-Symbol
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF
BIV
+4,85 Mio. $
2
DFSD-Symbol
Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF
DFSD
+2,36 Mio. $
3
DCOR-Symbol
U.S. Core Equity 1 Portfolio ETF Class Shares
DCOR
+1,82 Mio. $
4
DFAI-Symbol
Dimensional International Core Equity Market ETF
DFAI
+817.556 $
5
SCI-Symbol
Service Corp International
SCI
+515.939 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
DFAW-Symbol
Dimensional World Equity ETF
DFAW
+1,18 Mio. $
2
DFAE-Symbol
Dimensional Emerging Core Equity Market ETF
DFAE
+402.706 $
3
VTI-Symbol
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
+315.726 $
4
BBY-Symbol
Best Buy
BBY
+303.088 $
5
SLV-Symbol
iShares Silver Trust
SLV
+258.932 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 84,95 %
2 Technologie 4,43 %
3 Finanzwesen 2,46 %
4 Industrie 2,04 %
5 Gesundheitswesen 1,34 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
DCOR-Symbol
1
U.S. Core Equity 1 Portfolio ETF Class Shares
DCOR
3,58 Mrd. $
33,2 Mio. $ 13,26 %
405.324
+22.880
+6 % +1,82 Mio. $
2023 Q4
10 Quartale
DFAI-Symbol
2
Dimensional International Core Equity Market ETF
DFAI
18 Mrd. $
32,2 Mio. $ 12,83 %
779.443
+19.865
+3 % +817.556 $
2023 Q4
10 Quartale
BIV-Symbol
3
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF
BIV
28,3 Mrd. $
30,3 Mio. $ 12,09 %
394.939
+63.169
+19 % +4,85 Mio. $
2023 Q4
10 Quartale
DFSD-Symbol
4
Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF
DFSD
7,27 Mrd. $
25,9 Mio. $ 10,33 %
541.966
+49.217
+10 % +2,36 Mio. $
2023 Q4
10 Quartale
DFAT-Symbol
5
U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares
DFAT
14,1 Mrd. $
21,1 Mio. $ 8,42 %
301.743
+2.302
+0,8 % +153.829 $
2023 Q4
10 Quartale
DFAE-Symbol
6
Dimensional Emerging Core Equity Market ETF
DFAE
9,6 Mrd. $
15,7 Mio. $ 6,27 %
390.741
-10.411
-3 % -402.706 $
2023 Q4
10 Quartale
DFAW-Symbol
7
Dimensional World Equity ETF
DFAW
1,69 Mrd. $
13,1 Mio. $ 5,21 %
157.672
-14.582
-8 % -1,18 Mio. $
2024 Q1
9 Quartale
AVLV-Symbol
8
Avantis US Large Cap Value ETF
AVLV
22,1 Mrd. $
12,7 Mio. $ 5,08 %
139.604
-2.702
-2 % -237.325 $
2023 Q4
10 Quartale
DISV-Symbol
9
Dimensional International Small Cap Value ETF
DISV
5,11 Mrd. $
11,6 Mio. $ 4,64 %
290.048
-1.353
-0,5 % -56.116 $
2023 Q4
10 Quartale
VTI-Symbol
10
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
697 Mrd. $
7,55 Mio. $ 3,01 %
20.412
-883
-4 % -315.726 $
2023 Q4
10 Quartale
AAPL-Symbol
11
Apple
AAPL
5,02 Bio. $
3,62 Mio. $ 1,45 %
12.525
+2
+0 % +572 $
2023 Q4
10 Quartale
DFEM-Symbol
12
Dimensional Emerging Markets Core Equity 2 ETF
DFEM
9,2 Mrd. $
2,64 Mio. $ 1,05 %
64.855
-6.307
-9 % -247.810 $
2023 Q4
10 Quartale
JPM-Symbol
13
JPMorgan Chase
JPM
886 Mrd. $
2,29 Mio. $ 0,92 %
7.010
+294
+4 % +91.301 $
2023 Q4
10 Quartale
AVUS-Symbol
14
Avantis US Equity ETF
AVUS
14,8 Mrd. $
1,73 Mio. $ 0,69 %
13.511
+74
+0,6 % +9.116 $
2025 Q1
5 Quartale
AVGO-Symbol
15
Broadcom
AVGO
1,6 Bio. $
1,59 Mio. $ 0,63 %
4.208
-603
-13 % -241.776 $
2023 Q4
10 Quartale
MSFT-Symbol
16
Microsoft
MSFT
3,94 Bio. $
1,54 Mio. $ 0,61 %
4.122
-4
-0,1 % -1.618 $
2023 Q4
10 Quartale
DFSV-Symbol
17
U.S. Small Cap Value Portfolio ETF Class Shares
DFSV
8,15 Mrd. $
1,48 Mio. $ 0,59 %
38.181
-1.991
-5 % -74.418 $
2025 Q1
5 Quartale
IEMG-Symbol
18
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
153 Mrd. $
1,34 Mio. $ 0,53 %
16.170
-248
-2 % -19.768 $
2023 Q4
10 Quartale
MPC-Symbol
19
Marathon Petroleum
MPC
133 Mrd. $
1,33 Mio. $ 0,53 %
5.220
-520
-9 % -127.661 $
2023 Q4
10 Quartale
JNJ-Symbol
20
Johnson & Johnson
JNJ
614 Mrd. $
1,25 Mio. $ 0,5 %
4.906
-10
-0,2 % -2.331 $
2023 Q4
10 Quartale
ETN-Symbol
21
Eaton
ETN
151 Mrd. $
1,22 Mio. $ 0,49 %
2.862
-164
-5 % -66.136 $
2023 Q4
10 Quartale
WMT-Symbol
22
Walmart Inc
WMT
936 Mrd. $
1,12 Mio. $ 0,45 %
9.886
-434
-4 % -53.878 $
2023 Q4
10 Quartale
JCI-Symbol
23
Johnson Controls International
JCI
90,4 Mrd. $
1,07 Mio. $ 0,43 %
7.300
-171
-2 % -24.148 $
2024 Q1
9 Quartale
HD-Symbol
24
Home Depot
HD
312 Mrd. $
937.819 $ 0,37 %
2.659
-2
-0,1 % -651 $
2023 Q4
10 Quartale
CB-Symbol
25
Chubb
CB
137 Mrd. $
918.635 $ 0,37 %
2.696
-38
-1 % -12.394 $
2023 Q4
10 Quartale
1
2 3 4

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Compass Wealth Management (Georgia) Atlanta, Georgia 251 Mio. $ AUM 24,11 % 1-J.-Rendite (gesch.)
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Aufman Associates Sewickley, Pennsylvania 251 Mio. $ AUM 73,86 % 1-J.-Rendite (gesch.)
PK
Pflug Koory Omaha, Nebraska 250 Mio. $ AUM 42,29 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Keyes Stange & Wooten Wealth Management für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt Keyes Stange & Wooten Wealth Management 78 Positionen im Wert von 251 Mio. $, ein Anstieg um 12 % gegenüber 224 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 81 % des Portfolios aus.

Keyes Stange & Wooten Wealth Management investierte 7,65 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2026, eröffnete 7 neue Positionen und stockte 18 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Service Corp International: 6.597 Aktien im Wert von 501.108 $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 85 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 85 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Finanzwesen.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Dimensional World Equity ETF; sie wurde auf 1,18 Mio. $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von Keyes Stange & Wooten Wealth Management im Q2 2026 war Service Corp International: 6.597 Aktien im Wert von 501.108 $.
  • Keyes Stange & Wooten Wealth Management hat seine Position in Vanguard Intermediate-Term Bond ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 4,85 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Keyes Stange & Wooten Wealth Management im Q2 2026 entfiel auf Dimensional World Equity ETF und belief sich schätzungsweise auf 1,18 Mio. $.
  • Keyes Stange & Wooten Wealth Management hat seine Position in Best Buy im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 303.088 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Keyes Stange & Wooten Wealth Management machen im Q2 2026 81 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 251 Mio. $ aus.
  • Keyes Stange & Wooten Wealth Management eröffnete 7 neue Positionen und schloss 4 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von Keyes Stange & Wooten Wealth Management stieg gegenüber dem Vorquartal um 12 % auf 251 Mio. $.

Auf Grundlage der von Keyes Stange & Wooten Wealth Management für Q2 2026 am 20. Juli 2026 eingereichten 13F-Meldung .