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Keyes Stange & Wooten Wealth Management 投資組合持股
AUM
US$2.14億
週轉率
14.1%
1年估算報酬率
13.52%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
-0.2%
1年估算報酬率
+13.52%
3年估算報酬率
+61.31%
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$2.14億
AUM 成長
-US$3650萬
(-15%)
資金流向
-US$3484萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
-16.27%
前10大持股比重
前十大持股占比
78.73%
持股
78
新
4
增持
9
減碼
42
已平倉
7
平均持有時間
2
年
前10名平均持有時間
2.3
年
前20名平均持有期間
2.1
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Dimensional Core Fixed Income ETF
DFCF
|
+US$522萬 |
| 2 |
Dimensional World Equity ETF
DFAW
|
+US$46.7萬 |
| 3 |
SpaceX
SPCX
|
+US$23.7萬 |
| 4 |
iShares Silver Trust
SLV
|
+US$21.1萬 |
| 5 |
PIMCO Dynamic Income Opportunities Fund
PDO
|
+US$13.4萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
U.S. Core Equity 1 Portfolio ETF Class Shares
DCOR
|
+US$3323萬 |
| 2 |
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF
BIV
|
+US$460萬 |
| 3 |
U.S. Small Cap Value Portfolio ETF Class Shares
DFSV
|
+US$148萬 |
| 4 |
Zoetis
ZTS
|
+US$29.6萬 |
| 5 |
Applied Materials
AMAT
|
+US$25.8萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 82.53% |
| 2 | 資訊科技 | 5.33% |
| 3 | 金融 | 2.86% |
| 4 | 工業 | 2.3% |
| 5 | 醫療保健 | 1.47% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Dimensional International Core Equity Market ETF
DFAI
US$182億
| US$3239萬 | 15.12% |
781,735
+2,292
| +0.3% | +US$9.7萬 |
2023 Q4
11個季度
|
|
2
Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF
DFSD
US$73.7億
| US$2520萬 | 11.77% |
542,324
+358
| +0.1% | +US$1.69萬 |
2023 Q4
11個季度
|
|
|
3
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF
BIV
US$285億
| US$2432萬 | 11.36% |
333,805
-61,134
| -15% | -US$460萬 |
2023 Q4
11個季度
|
|
4
U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares
DFAT
US$144億
| US$1996萬 | 9.32% |
300,449
-1,294
| -0.4% | -US$9.11萬 |
2023 Q4
11個季度
|
|
5
Dimensional Emerging Core Equity Market ETF
DFAE
US$91.7億
| US$1543萬 | 7.21% |
392,636
+1,895
| +0.5% | +US$7.4萬 |
2023 Q4
11個季度
|
|
|
6
Dimensional World Equity ETF
DFAW
US$17.3億
| US$1344萬 | 6.27% |
163,234
+5,562
| +4% | +US$46.7萬 |
2024 Q1
10個季度
|
|
7
Dimensional International Small Cap Value ETF
DISV
US$50.9億
| US$1259萬 | 5.88% |
290,786
+738
| +0.3% | +US$3.18萬 |
2023 Q4
11個季度
|
|
8
Avantis US Large Cap Value ETF
AVLV
US$229億
| US$1259萬 | 5.88% |
139,173
-431
| -0.3% | -US$4萬 |
2023 Q4
11個季度
|
|
9
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$6913億
| US$763萬 | 3.56% |
20,391
-21
| -0.1% | -US$7,871 |
2023 Q4
11個季度
|
|
|
10
Dimensional Core Fixed Income ETF
DFCF
US$116億
| US$505萬 | 2.36% |
+125,820
| 新 | +US$522萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
11
Apple
AAPL
US$5.21兆
| US$416萬 | 1.94% |
12,478
-47
| -0.4% | -US$1.51萬 |
2023 Q4
11個季度
|
|
12
Dimensional Emerging Markets Core Equity 2 ETF
DFEM
US$88.3億
| US$255萬 | 1.19% |
64,253
-602
| -0.9% | -US$2.37萬 |
2023 Q4
11個季度
|
|
13
JPMorgan Chase
JPM
US$9139億
| US$224萬 | 1.05% |
6,776
-234
| -3% | -US$8.18萬 |
2023 Q4
11個季度
|
|
14
Microsoft
MSFT
US$3.9兆
| US$208萬 | 0.97% |
4,057
-65
| -2% | -US$3.01萬 |
2023 Q4
11個季度
|
|
15
Marathon Petroleum
MPC
US$1111億
| US$197萬 | 0.92% |
4,983
-237
| -5% | -US$8.19萬 |
2023 Q4
11個季度
|
|
16
Avantis US Equity ETF
AVUS
US$147億
| US$169萬 | 0.79% |
13,216
-295
| -2% | -US$3.81萬 |
2025 Q1
6個季度
|
|
17
Broadcom
AVGO
US$1.73兆
| US$143萬 | 0.67% |
4,082
-126
| -3% | -US$4.74萬 |
2023 Q4
11個季度
|
|
18
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
US$1459億
| US$130萬 | 0.61% |
16,003
-167
| -1% | -US$1.34萬 |
2023 Q4
11個季度
|
|
19
Johnson & Johnson
JNJ
US$6786億
| US$129萬 | 0.6% |
4,859
-47
| -1% | -US$1.24萬 |
2023 Q4
11個季度
|
|
20
Eaton
ETN
US$1377億
| US$118萬 | 0.55% |
2,752
-110
| -4% | -US$4.59萬 |
2023 Q4
11個季度
|
|
21
Johnson Controls International
JCI
US$868億
| US$108萬 | 0.5% |
7,247
-53
| -0.7% | -US$7,672 |
2024 Q1
10個季度
|
|
22
Walmart Inc
WMT
US$9985億
| US$100萬 | 0.47% |
9,599
-287
| -3% | -US$3.15萬 |
2023 Q4
11個季度
|
|
23
Motorola Solutions
MSI
US$882億
| US$97.2萬 | 0.45% |
2,180
-9
| -0.4% | -US$4,051 |
2023 Q4
11個季度
|
|
24
Chubb
CB
US$1424億
| US$86.9萬 | 0.41% |
2,672
-24
| -0.9% | -US$8,286 |
2023 Q4
11個季度
|
|
25
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.6兆
| US$83.5萬 | 0.39% |
1,152
| – | – |
2023 Q4
11個季度
|
|
相似基金
SF
KCM
Keyes Stange & Wooten Wealth Management的2026年第3季投資組合回顧
截至2026年第3季，Keyes Stange & Wooten Wealth Management持有78個部位，管理資產為US$2.14億，較前一季的US$2.51億減少15%。 其前十大持股占投資組合的79%。
Keyes Stange & Wooten Wealth Management於2026年第3季淨撤出US$3484萬，平倉7個部位，並減持42檔持股。 最受矚目的出清持股是U.S. Core Equity 1 Portfolio ETF Class Shares，這筆估值約為US$3323萬的持倉已全數賣出。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產83%，低於前一季的85%，其次為資訊科技和金融。
與趨勢相反，Keyes Stange & Wooten Wealth Management新建了Dimensional Core Fixed Income ETF的部位，價值US$505萬。
- Keyes Stange & Wooten Wealth Management在2026年第3季最大筆買進的是Dimensional Core Fixed Income ETF：共買進125,820股，價值US$505萬。
- Keyes Stange & Wooten Wealth Management在2026年第3季增持Dimensional World Equity ETF的幅度最大，估計增加US$46.7萬。
- Keyes Stange & Wooten Wealth Management在2026年第3季最大幅度減持的標的是Vanguard Intermediate-Term Bond ETF，估計減持了US$460萬。
- Keyes Stange & Wooten Wealth Management於2026年第3季完全出清U.S. Core Equity 1 Portfolio ETF Class Shares，估計賣出金額為US$3323萬。
- 在2026年第3季，Keyes Stange & Wooten Wealth Management的投資組合規模為US$2.14億，前十大持股占79%。
- Keyes Stange & Wooten Wealth Management在2026年第3季新增了4個部位，並平倉7個部位。
- Keyes Stange & Wooten Wealth Management的投資組合價值較前一季下跌15%，降至US$2.14億。
根據Keyes Stange & Wooten Wealth Management的2026年第3季 13F申報資料 ，於2026年11月3日提交。