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Keyes Stange & Wooten Wealth Management Posiciones de la cartera
AUM
USD 251 M
Rotación
14.1%
Rendimiento estimado a 1 año
20.71%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+9.52%
Rendimiento estimado a 1 año
+20.71%
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 251 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 26.6 M
(+12%)
Flujo de capital
+USD 7.65 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
3.05%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
81.13%
Posición
78
Nuevas
7
Aumentadas
18
Reducidas
40
Cerradas
4
Tiempo promedio de tenencia
1.8
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
2.3
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
2
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF
BIV
|
+USD 4.85 M |
| 2 |
Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF
DFSD
|
+USD 2.36 M |
| 3 |
U.S. Core Equity 1 Portfolio ETF Class Shares
DCOR
|
+USD 1.82 M |
| 4 |
Dimensional International Core Equity Market ETF
DFAI
|
+USD 818 k |
| 5 |
Service Corp International
SCI
|
+USD 516 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Dimensional World Equity ETF
DFAW
|
+USD 1.18 M |
| 2 |
Dimensional Emerging Core Equity Market ETF
DFAE
|
+USD 403 k |
| 3 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+USD 316 k |
| 4 |
Best Buy
BBY
|
+USD 303 k |
| 5 |
iShares Silver Trust
SLV
|
+USD 259 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 84.95% |
| 2 | Tecnología | 4.43% |
| 3 | Finanzas | 2.46% |
| 4 | Industriales | 2.04% |
| 5 | Salud | 1.34% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
U.S. Core Equity 1 Portfolio ETF Class Shares
DCOR
USD 3542 M
| USD 33.2 M | 13.26% |
405,324
+22,880
| +6% | +USD 1.82 M |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
|
2
Dimensional International Core Equity Market ETF
DFAI
USD 17.8 mil M
| USD 32.2 M | 12.83% |
779,443
+19,865
| +3% | +USD 818 k |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
|
3
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF
BIV
USD 28.5 mil M
| USD 30.3 M | 12.09% |
394,939
+63,169
| +19% | +USD 4.85 M |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
|
4
Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF
DFSD
USD 7288 M
| USD 25.9 M | 10.33% |
541,966
+49,217
| +10% | +USD 2.36 M |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
5
U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares
DFAT
USD 14.2 mil M
| USD 21.1 M | 8.42% |
301,743
+2,302
| +0.8% | +USD 154 k |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
|
6
Dimensional Emerging Core Equity Market ETF
DFAE
USD 9369 M
| USD 15.7 M | 6.27% |
390,741
-10,411
| -3% | -USD 403 k |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
|
7
Dimensional World Equity ETF
DFAW
USD 1674 M
| USD 13.1 M | 5.21% |
157,672
-14,582
| -8% | -USD 1.18 M |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
8
Avantis US Large Cap Value ETF
AVLV
USD 21.9 mil M
| USD 12.7 M | 5.08% |
139,604
-2,702
| -2% | -USD 237 k |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
9
Dimensional International Small Cap Value ETF
DISV
USD 5028 M
| USD 11.6 M | 4.64% |
290,048
-1,353
| -0.5% | -USD 56.1 k |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
|
10
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
USD 687 mil M
| USD 7.55 M | 3.01% |
20,412
-883
| -4% | -USD 316 k |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
11
Apple
AAPL
USD 5.08 B
| USD 3.62 M | 1.45% |
12,525
+2
| +0% | +USD 572 |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
12
Dimensional Emerging Markets Core Equity 2 ETF
DFEM
USD 8970 M
| USD 2.64 M | 1.05% |
64,855
-6,307
| -9% | -USD 248 k |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
13
JPMorgan Chase
JPM
USD 894 mil M
| USD 2.29 M | 0.92% |
7,010
+294
| +4% | +USD 91.3 k |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
14
Avantis US Equity ETF
AVUS
USD 14.6 mil M
| USD 1.73 M | 0.69% |
13,511
+74
| +0.6% | +USD 9.12 k |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
15
Broadcom
AVGO
USD 1.54 B
| USD 1.59 M | 0.63% |
4,208
-603
| -13% | -USD 242 k |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
16
Microsoft
MSFT
USD 3.87 B
| USD 1.54 M | 0.61% |
4,122
-4
| -0.1% | -USD 1.62 k |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
17
U.S. Small Cap Value Portfolio ETF Class Shares
DFSV
USD 8250 M
| USD 1.48 M | 0.59% |
38,181
-1,991
| -5% | -USD 74.4 k |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
18
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
USD 149 mil M
| USD 1.34 M | 0.53% |
16,170
-248
| -2% | -USD 19.8 k |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
19
Marathon Petroleum
MPC
USD 129 mil M
| USD 1.33 M | 0.53% |
5,220
-520
| -9% | -USD 128 k |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
20
Johnson & Johnson
JNJ
USD 644 mil M
| USD 1.25 M | 0.5% |
4,906
-10
| -0.2% | -USD 2.33 k |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
21
Eaton
ETN
USD 143 mil M
| USD 1.22 M | 0.49% |
2,862
-164
| -5% | -USD 66.1 k |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
22
Walmart Inc
WMT
USD 961 mil M
| USD 1.12 M | 0.45% |
9,886
-434
| -4% | -USD 53.9 k |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
23
Johnson Controls International
JCI
USD 86.6 mil M
| USD 1.07 M | 0.43% |
7,300
-171
| -2% | -USD 24.1 k |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
24
Home Depot
HD
USD 327 mil M
| USD 938 k | 0.37% |
2,659
-2
| -0.1% | -USD 651 |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
25
Chubb
CB
USD 140 mil M
| USD 919 k | 0.37% |
2,696
-38
| -1% | -USD 12.4 k |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
Fondos similares
LA
CWMG
PK
Revisión del portafolio de Keyes Stange & Wooten Wealth Management en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Keyes Stange & Wooten Wealth Management mantenía 78 posiciones por un valor de USD 251 M, un aumento de 12% frente a los USD 224 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 81% de la cartera.
Keyes Stange & Wooten Wealth Management destinó USD 7.65 M de nuevo capital neto durante T2 2026, abrió 7 nuevas posiciones y aumentó 18 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue Service Corp International: 6,597 acciones con un valor de USD 501 k.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 85% de los activos, frente a 85% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Finanzas.
La mayor reducción de posición fue en Dimensional World Equity ETF, por un valor estimado de USD 1.18 M.
- La mayor compra de Keyes Stange & Wooten Wealth Management en T2 2026 fue Service Corp International: 6,597 acciones por un valor de USD 501 k.
- Keyes Stange & Wooten Wealth Management fue quien más aumentó su posición en Vanguard Intermediate-Term Bond ETF durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 4.85 M.
- La mayor reducción de Keyes Stange & Wooten Wealth Management durante T2 2026 fue en Dimensional World Equity ETF, con un recorte estimado de USD 1.18 M.
- Keyes Stange & Wooten Wealth Management cerró por completo su posición en Best Buy en T2 2026, con una venta estimada de USD 303 k.
- Las diez principales posiciones de Keyes Stange & Wooten Wealth Management representan 81% de su cartera de USD 251 M en T2 2026.
- Keyes Stange & Wooten Wealth Management abrió 7 posiciones nuevas y cerró 4 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Keyes Stange & Wooten Wealth Management aumentó 12% respecto al trimestre anterior, hasta USD 251 M.
Según el Informe 13F de Keyes Stange & Wooten Wealth Management correspondiente a T2 2026, presentado el 20 jul 2026.