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Clay Northam Wealth Management Posiciones de la cartera
AUM
USD 214 M
Rotación
8.77%
Rendimiento estimado a 1 año
32.73%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+5.78%
Rendimiento estimado a 1 año
+32.73%
Rendimiento estimado a 3 años
+125.11%
Rendimiento estimado a 5 años
+126.71%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 214 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 11 M
(+5.4%)
Flujo de capital
+USD 2.87 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
1.34%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
58.02%
Posición
114
Nuevas
5
Aumentadas
28
Reducidas
40
Cerradas
5
Tiempo promedio de tenencia
2.9
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
3.8
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
3.5
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
|
+USD 734 k |
| 2 |
Sprott Physical Gold
PHYS
|
+USD 472 k |
| 3 |
Mercado Libre
MELI
|
+USD 386 k |
| 4 |
NEOS Nasdaq 100 High Income ETF
QQQI
|
+USD 357 k |
| 5 |
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
|
+USD 306 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
HONA
Honeywell Aerospace
HONA
|
+USD 236 k |
| 2 |
Applovin
APP
|
+USD 226 k |
| 3 |
McDonald's
MCD
|
+USD 217 k |
| 4 |
Virtus Artificial Intelligence & Technology Opportunities Fund
AIO
|
+USD 215 k |
| 5 |
Direxion Daily Small Cap Bull 3x ETF
TNA
|
+USD 209 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 51.33% |
| 2 | Tecnología | 24.68% |
| 3 | Consumo discrecional | 9.79% |
| 4 | Servicios de comunicación | 9.39% |
| 5 | Finanzas | 1.43% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Pacer US Cash Cows 100 ETF
COWZ
USD 19.7 mil M
| USD 18.6 M | 8.7% |
279,327
+3,088
| +1% | +USD 211 k |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
2
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
USD 62.3 mil M
| USD 17.4 M | 8.13% |
485,037
+5,905
| +1% | +USD 207 k |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
3
Apple
AAPL
USD 5.07 B
| USD 17 M | 7.95% |
51,118
-116
| -0.2% | -USD 37.3 k |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
4
Amazon
AMZN
USD 2.68 B
| USD 13.1 M | 6.12% |
52,646
-198
| -0.4% | -USD 50.3 k |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
|
5
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
USD 118 mil M
| USD 12.7 M | 5.92% |
389,943
+9,085
| +2% | +USD 306 k |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
6
Alphabet (Google) Class C
GOOG
USD 3.88 B
| USD 12.7 M | 5.92% |
37,210
-95
| -0.3% | -USD 32.7 k |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
7
CrowdStrike
CRWD
USD 264 mil M
| USD 8.61 M | 4.02% |
32,526
-306
| -0.9% | -USD 65 k |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
8
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
USD 121 mil M
| USD 8.54 M | 3.99% |
43,631
+375
| +0.9% | +USD 69.2 k |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
9
NVIDIA
NVDA
USD 5.09 B
| USD 8.37 M | 3.91% |
36,670
+250
| +0.7% | +USD 53.6 k |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
10
Microsoft
MSFT
USD 3.89 B
| USD 7.2 M | 3.36% |
14,036
-167
| -1% | -USD 77.2 k |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
11
Schwab US Aggregate Bond ETF
SCHZ
USD 10.7 mil M
| USD 4.82 M | 2.25% |
218,060
-4,505
| -2% | -USD 102 k |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
12
Tesla
TSLA
USD 1.47 B
| USD 4.37 M | 2.04% |
12,324
-96
| -0.8% | -USD 34.4 k |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
13
Meta Platforms (Facebook)
META
USD 1.64 B
| USD 4.36 M | 2.04% |
6,015
-75
| -1% | -USD 46.8 k |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
14
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
USD 121 mil M
| USD 4.13 M | 1.93% |
57,380
-350
| -0.6% | -USD 26.4 k |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
15
Pacer US Small Cap Cash Cows 100 ETF
CALF
USD 3810 M
| USD 3.66 M | 1.71% |
68,720
-645
| -0.9% | -USD 35.4 k |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
16
Goldman Sachs ActiveBeta Emerging Markets Equity ETF
GEM
USD 1645 M
| USD 3.39 M | 1.58% |
66,267
+1,750
| +3% | +USD 88.4 k |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
17
DigitalOcean
DOCN
USD 11 mil M
| USD 2.85 M | 1.33% |
21,386
-125
| -0.6% | -USD 15.7 k |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
18
ALPS O'Shares US Small-Cap Quality Dividend ETF
OUSM
USD 810 M
| USD 2.29 M | 1.07% |
49,773
+3,505
| +8% | +USD 170 k |
2022 Q1
18 trimestres
|
|
19
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
USD 48.9 mil M
| USD 2.18 M | 1.02% |
28,055
-420
| -1% | -USD 34.6 k |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
20
Goldman Sachs ETF Trust Goldman Sachs S&P 500 Premium Income ETF
GPIX
USD 6064 M
| USD 1.95 M | 0.91% |
34,865
+550
| +2% | +USD 30.6 k |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
21
Schwab Emerging Markets Equity ETF
SCHE
USD 12.3 mil M
| USD 1.76 M | 0.82% |
48,281
-275
| -0.6% | -USD 10 k |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
22
Thornburg Multi Sector Bond ETF
TMB
USD 265 M
| USD 1.74 M | 0.81% |
70,900
+3,500
| +5% | +USD 88.1 k |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
23
Palantir
PLTR
USD 473 mil M
| USD 1.73 M | 0.81% |
9,250
+15
| +0.2% | +USD 2.39 k |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
24
Innovator US Equity Power Buffer ETF August
PAUG
USD 1043 M
| USD 1.7 M | 0.79% |
36,370
| – | – |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
|
25
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
USD 1.16 B
| USD 1.68 M | 0.78% |
3,369
+1,455
| +76% | +USD 734 k |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
Fondos similares
SF
KCM
Revisión del portafolio de Clay Northam Wealth Management en T3 2026
Al cierre de T3 2026, Clay Northam Wealth Management mantenía 114 posiciones por un valor de USD 214 M, un aumento de 5.4% frente a los USD 203 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 58% de la cartera.
El reporte de T3 2026 de Clay Northam Wealth Management muestra 5 nuevos, Aumentaron 28, 40 reducidas y 5 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Sprott Physical Gold: 14,643 acciones con un valor de USD 458 k. La mayor venta fue Honeywell Aerospace, por un valor estimado de USD 236 k.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 51% de los activos, por debajo del 52% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Consumo discrecional.
- La mayor compra de Clay Northam Wealth Management en T3 2026 fue Sprott Physical Gold: 14,643 acciones por un valor de USD 458 k.
- Clay Northam Wealth Management fue quien más aumentó su posición en Berkshire Hathaway Class B durante T3 2026, con un incremento estimado de USD 734 k.
- La mayor reducción de Clay Northam Wealth Management durante T3 2026 fue en Schwab US Aggregate Bond ETF, con un recorte estimado de USD 102 k.
- Clay Northam Wealth Management cerró por completo su posición en Honeywell Aerospace en T3 2026, con una venta estimada de USD 236 k.
- Las diez principales posiciones de Clay Northam Wealth Management representan 58% de su cartera de USD 214 M en T3 2026.
- Clay Northam Wealth Management abrió 5 posiciones nuevas y cerró 5 en T3 2026.
- El valor de la cartera de Clay Northam Wealth Management aumentó 5.4% respecto al trimestre anterior, hasta USD 214 M.
Según el Informe 13F de Clay Northam Wealth Management correspondiente a T3 2026, presentado el 13 oct 2026.