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Clay Northam Wealth Management 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$2.14억
회전율
8.77%
1년 추정 수익률
32.73%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+5.78%
1년 예상 수익률
+32.73%
3년 예상 수익률
+125.11%
5년 예상 수익률
+126.71%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$2.14억
AUM 성장
+US$1098만
(+5.4%)
자금 흐름
+US$287만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
1.34%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
58.02%
보유액
114
신규
5
증가
28
축소
40
청산됨
5
평균 보유 기간
2.9
년
상위 10개 평균 보유 기간
3.8
년
상위 20개 평균 보유 기간
3.5
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
|
+US$73.4만 |
| 2 |
Sprott Physical Gold
PHYS
|
+US$47.2만 |
| 3 |
Mercado Libre
MELI
|
+US$38.6만 |
| 4 |
NEOS Nasdaq 100 High Income ETF
QQQI
|
+US$35.7만 |
| 5 |
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
|
+US$30.6만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
HONA
Honeywell Aerospace
HONA
|
+US$23.6만 |
| 2 |
Applovin
APP
|
+US$22.6만 |
| 3 |
McDonald's
MCD
|
+US$21.7만 |
| 4 |
Virtus Artificial Intelligence & Technology Opportunities Fund
AIO
|
+US$21.5만 |
| 5 |
Direxion Daily Small Cap Bull 3x ETF
TNA
|
+US$20.9만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 51.33% |
| 2 | 정보기술 | 24.68% |
| 3 | 임의소비재 | 9.79% |
| 4 | 커뮤니케이션 서비스 | 9.39% |
| 5 | 금융 | 1.43% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Pacer US Cash Cows 100 ETF
COWZ
US$196억
| US$1865만 | 8.7% |
279,327
+3,088
| +1% | +US$21.1만 |
2021 Q4
19개 분기
|
|
2
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
US$642억
| US$1743만 | 8.13% |
485,037
+5,905
| +1% | +US$20.7만 |
2022 Q4
15개 분기
|
|
3
Apple
AAPL
US$5.02조
| US$1702만 | 7.95% |
51,118
-116
| -0.2% | -US$3.73만 |
2021 Q4
19개 분기
|
|
4
Amazon
AMZN
US$2.83조
| US$1312만 | 6.12% |
52,646
-198
| -0.4% | -US$5.03만 |
2021 Q4
19개 분기
|
|
|
5
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
US$1159억
| US$1268만 | 5.92% |
389,943
+9,085
| +2% | +US$30.6만 |
2021 Q4
19개 분기
|
|
6
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$4.05조
| US$1268만 | 5.92% |
37,210
-95
| -0.3% | -US$3.27만 |
2021 Q4
19개 분기
|
|
7
CrowdStrike
CRWD
US$2451억
| US$861만 | 4.02% |
32,526
-306
| -0.9% | -US$6.5만 |
2021 Q4
19개 분기
|
|
8
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
US$1243억
| US$854만 | 3.99% |
43,631
+375
| +0.9% | +US$6.92만 |
2021 Q4
19개 분기
|
|
9
NVIDIA
NVDA
US$5.36조
| US$837만 | 3.91% |
36,670
+250
| +0.7% | +US$5.36만 |
2021 Q4
19개 분기
|
|
10
Microsoft
MSFT
US$3.96조
| US$720만 | 3.36% |
14,036
-167
| -1% | -US$7.72만 |
2021 Q4
19개 분기
|
|
11
Schwab US Aggregate Bond ETF
SCHZ
US$107억
| US$482만 | 2.25% |
218,060
-4,505
| -2% | -US$10.2만 |
2021 Q4
19개 분기
|
|
12
Tesla
TSLA
US$1.53조
| US$437만 | 2.04% |
12,324
-96
| -0.8% | -US$3.44만 |
2021 Q4
19개 분기
|
|
13
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.78조
| US$436만 | 2.04% |
6,015
-75
| -1% | -US$4.68만 |
2021 Q4
19개 분기
|
|
14
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
US$1230억
| US$413만 | 1.93% |
57,380
-350
| -0.6% | -US$2.64만 |
2024 Q1
10개 분기
|
|
15
Pacer US Small Cap Cash Cows 100 ETF
CALF
US$37.4억
| US$366만 | 1.71% |
68,720
-645
| -0.9% | -US$3.54만 |
2024 Q1
10개 분기
|
|
16
Goldman Sachs ActiveBeta Emerging Markets Equity ETF
GEM
US$16.9억
| US$339만 | 1.58% |
66,267
+1,750
| +3% | +US$8.84만 |
2021 Q4
19개 분기
|
|
17
DigitalOcean
DOCN
US$119억
| US$285만 | 1.33% |
21,386
-125
| -0.6% | -US$1.57만 |
2021 Q4
19개 분기
|
|
18
ALPS O'Shares US Small-Cap Quality Dividend ETF
OUSM
US$8.08억
| US$229만 | 1.07% |
49,773
+3,505
| +8% | +US$17만 |
2022 Q1
18개 분기
|
|
19
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
US$482억
| US$218만 | 1.02% |
28,055
-420
| -1% | -US$3.46만 |
2023 Q4
11개 분기
|
|
20
Goldman Sachs ETF Trust Goldman Sachs S&P 500 Premium Income ETF
GPIX
US$61.5억
| US$195만 | 0.91% |
34,865
+550
| +2% | +US$3.06만 |
2024 Q3
8개 분기
|
|
21
Schwab Emerging Markets Equity ETF
SCHE
US$126억
| US$176만 | 0.82% |
48,281
-275
| -0.6% | -US$1만 |
2021 Q4
19개 분기
|
|
22
Thornburg Multi Sector Bond ETF
TMB
US$2.63억
| US$174만 | 0.81% |
70,900
+3,500
| +5% | +US$8.81만 |
2025 Q3
4개 분기
|
|
23
Palantir
PLTR
US$4847억
| US$173만 | 0.81% |
9,250
+15
| +0.2% | +US$2.39천 |
2024 Q3
8개 분기
|
|
24
Innovator US Equity Power Buffer ETF August
PAUG
US$10.5억
| US$170만 | 0.79% |
36,370
| – | – |
2021 Q4
19개 분기
|
|
|
25
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$1.15조
| US$168만 | 0.78% |
3,369
+1,455
| +76% | +US$73.4만 |
2021 Q4
19개 분기
|
|
유사한 펀드
KCM
Clay Northam Wealth Management의 2026년 3분기 포트폴리오 리뷰
2026년 3분기 기준, Clay Northam Wealth Management 측은 US$2.14억 상당의 114개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$2.03억에서 5.4% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 58% 비중을 차지해요.
Clay Northam Wealth Management의 2026년 3분기 공시 자료에는 포지션 신규 5개, 28개 증가, 40개 감소 및 5개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Sprott Physical Gold 주식으로, 14,643주를 보유했으며 가치는 US$45.8만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 Honeywell Aerospace 주식으로, 추정 금액은 US$23.6만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 52%에서 51% 수준으로 줄었어요. 그다음은 정보기술, 임의소비재 순이에요.
- Clay Northam Wealth Management의 2026년 3분기 최대 매수 종목은 Sprott Physical Gold 주식으로, US$45.8만 상당의 14,643주를 매수했어요.
- Clay Northam Wealth Management 측이 2026년 3분기에 Berkshire Hathaway Class B 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$73.4만 규모예요.
- Clay Northam Wealth Management의 2026년 3분기 최대 비중 축소 종목은 Schwab US Aggregate Bond ETF이며, 추정 감소액은 US$10.2만예요.
- Clay Northam Wealth Management 측은 2026년 3분기에 Honeywell Aerospace 보유분을 전량 매도해 추정 US$23.6만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Clay Northam Wealth Management의 2026년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$2.14억 중 58% 비중을 차지해요.
- Clay Northam Wealth Management 측은 2026년 3분기에 신규 포지션 5개를 편입하고 5개를 청산했어요.
- Clay Northam Wealth Management의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 5.4% 상승해 US$2.14억에 이르렀어요.
2026년 10월 13일에 제출된 Clay Northam Wealth Management의 2026년 3분기 13F 공시 기준입니다.