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Clay Northam Wealth Management 投資組合持股
AUM
US$2.14億
週轉率
8.77%
1年估算報酬率
32.73%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+5.78%
1年估算報酬率
+32.73%
3年估算報酬率
+125.11%
5年估算報酬率
+126.71%
10年估算報酬率
–
AUM
US$2.14億
AUM 成長
+US$1098萬
(+5.4%)
資金流向
+US$287萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
1.34%
前10大持股比重
前十大持股占比
58.02%
持股
114
新
5
增持
28
減碼
40
已平倉
5
平均持有時間
2.9
年
前10名平均持有時間
3.8
年
前20名平均持有期間
3.5
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
|
+US$73.4萬 |
| 2 |
Sprott Physical Gold
PHYS
|
+US$47.2萬 |
| 3 |
Mercado Libre
MELI
|
+US$38.6萬 |
| 4 |
NEOS Nasdaq 100 High Income ETF
QQQI
|
+US$35.7萬 |
| 5 |
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
|
+US$30.6萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
HONA
Honeywell Aerospace
HONA
|
+US$23.6萬 |
| 2 |
Applovin
APP
|
+US$22.6萬 |
| 3 |
McDonald's
MCD
|
+US$21.7萬 |
| 4 |
Virtus Artificial Intelligence & Technology Opportunities Fund
AIO
|
+US$21.5萬 |
| 5 |
Direxion Daily Small Cap Bull 3x ETF
TNA
|
+US$20.9萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 51.33% |
| 2 | 資訊科技 | 24.68% |
| 3 | 非必需消費品 | 9.79% |
| 4 | 通訊服務 | 9.39% |
| 5 | 金融 | 1.43% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Pacer US Cash Cows 100 ETF
COWZ
US$197億
| US$1865萬 | 8.7% |
279,327
+3,088
| +1% | +US$21.1萬 |
2021 Q4
19個季度
|
|
2
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
US$618億
| US$1743萬 | 8.13% |
485,037
+5,905
| +1% | +US$20.7萬 |
2022 Q4
15個季度
|
|
3
Apple
AAPL
US$5.16兆
| US$1702萬 | 7.95% |
51,118
-116
| -0.2% | -US$3.73萬 |
2021 Q4
19個季度
|
|
4
Amazon
AMZN
US$2.89兆
| US$1312萬 | 6.12% |
52,646
-198
| -0.4% | -US$5.03萬 |
2021 Q4
19個季度
|
|
|
5
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
US$1223億
| US$1268萬 | 5.92% |
389,943
+9,085
| +2% | +US$30.6萬 |
2021 Q4
19個季度
|
|
6
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$3.63兆
| US$1268萬 | 5.92% |
37,210
-95
| -0.3% | -US$3.27萬 |
2021 Q4
19個季度
|
|
7
CrowdStrike
CRWD
US$2354億
| US$861萬 | 4.02% |
32,526
-306
| -0.9% | -US$6.5萬 |
2021 Q4
19個季度
|
|
8
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
US$1153億
| US$854萬 | 3.99% |
43,631
+375
| +0.9% | +US$6.92萬 |
2021 Q4
19個季度
|
|
9
NVIDIA
NVDA
US$4.01兆
| US$837萬 | 3.91% |
36,670
+250
| +0.7% | +US$5.36萬 |
2021 Q4
19個季度
|
|
10
Microsoft
MSFT
US$3.88兆
| US$720萬 | 3.36% |
14,036
-167
| -1% | -US$7.72萬 |
2021 Q4
19個季度
|
|
11
Schwab US Aggregate Bond ETF
SCHZ
US$107億
| US$482萬 | 2.25% |
218,060
-4,505
| -2% | -US$10.2萬 |
2021 Q4
19個季度
|
|
12
Tesla
TSLA
US$1.57兆
| US$437萬 | 2.04% |
12,324
-96
| -0.8% | -US$3.44萬 |
2021 Q4
19個季度
|
|
13
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.59兆
| US$436萬 | 2.04% |
6,015
-75
| -1% | -US$4.68萬 |
2021 Q4
19個季度
|
|
14
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
US$1243億
| US$413萬 | 1.93% |
57,380
-350
| -0.6% | -US$2.64萬 |
2024 Q1
10個季度
|
|
15
Pacer US Small Cap Cash Cows 100 ETF
CALF
US$38.6億
| US$366萬 | 1.71% |
68,720
-645
| -0.9% | -US$3.54萬 |
2024 Q1
10個季度
|
|
16
Goldman Sachs ActiveBeta Emerging Markets Equity ETF
GEM
US$16.5億
| US$339萬 | 1.58% |
66,267
+1,750
| +3% | +US$8.84萬 |
2021 Q4
19個季度
|
|
17
DigitalOcean
DOCN
US$106億
| US$285萬 | 1.33% |
21,386
-125
| -0.6% | -US$1.57萬 |
2021 Q4
19個季度
|
|
18
ALPS O'Shares US Small-Cap Quality Dividend ETF
OUSM
US$8.26億
| US$229萬 | 1.07% |
49,773
+3,505
| +8% | +US$17萬 |
2022 Q1
18個季度
|
|
19
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
US$478億
| US$218萬 | 1.02% |
28,055
-420
| -1% | -US$3.46萬 |
2023 Q4
11個季度
|
|
20
Goldman Sachs ETF Trust Goldman Sachs S&P 500 Premium Income ETF
GPIX
US$64.3億
| US$195萬 | 0.91% |
34,865
+550
| +2% | +US$3.06萬 |
2024 Q3
8個季度
|
|
21
Schwab Emerging Markets Equity ETF
SCHE
US$123億
| US$176萬 | 0.82% |
48,281
-275
| -0.6% | -US$1萬 |
2021 Q4
19個季度
|
|
22
Thornburg Multi Sector Bond ETF
TMB
US$2.63億
| US$174萬 | 0.81% |
70,900
+3,500
| +5% | +US$8.81萬 |
2025 Q3
4個季度
|
|
23
Palantir
PLTR
US$4134億
| US$173萬 | 0.81% |
9,250
+15
| +0.2% | +US$2,391 |
2024 Q3
8個季度
|
|
24
Innovator US Equity Power Buffer ETF August
PAUG
US$10.4億
| US$170萬 | 0.79% |
36,370
| – | – |
2021 Q4
19個季度
|
|
|
25
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$1.25兆
| US$168萬 | 0.78% |
3,369
+1,455
| +76% | +US$73.4萬 |
2021 Q4
19個季度
|
|
相似基金
SF
KCM
Clay Northam Wealth Management的2026年第3季投資組合回顧
截至2026年第3季，Clay Northam Wealth Management持有114個部位，價值US$2.14億，較前一季的US$2.03億增加5.4%。 其前十大持股占投資組合的58%。
Clay Northam Wealth Management的2026年第3季申報資料顯示有新增5項、增加28檔、減碼40檔持股和已平倉5筆個持倉部位。 其最大的新持股是Sprott Physical Gold：共14,643股，價值US$45.8萬。 最大的一筆賣出是Honeywell Aerospace，估計金額為US$23.6萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產51%，低於前一季的52%，其次為資訊科技和非必需消費品。
- Clay Northam Wealth Management在2026年第3季最大筆買進的是Sprott Physical Gold：共買進14,643股，價值US$45.8萬。
- Clay Northam Wealth Management在2026年第3季增持Berkshire Hathaway Class B的幅度最大，估計增加US$73.4萬。
- Clay Northam Wealth Management在2026年第3季最大幅度減持的標的是Schwab US Aggregate Bond ETF，估計減持了US$10.2萬。
- Clay Northam Wealth Management於2026年第3季完全出清Honeywell Aerospace，估計賣出金額為US$23.6萬。
- 在2026年第3季，Clay Northam Wealth Management的投資組合規模為US$2.14億，前十大持股占58%。
- Clay Northam Wealth Management在2026年第3季新增了5個部位，並平倉5個部位。
- Clay Northam Wealth Management的投資組合價值較前一季上升5.4%，達到US$2.14億。
根據Clay Northam Wealth Management的2026年第3季 13F申報資料 ，於2026年10月13日提交。