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CNWM

Clay Northam Wealth Management Portfolio-Positionen

AUM 214 Mio. $ Umschlag 8,77 %
1-J.-Rendite (gesch.) 32,73 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+5,78 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+32,73 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+125,11 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+126,71 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
214 Mio. $
AUM-Wachstum
+11 Mio. $
Kapitalfluss
+2,87 Mio. $
Kapitalfluss %
1,34 %
Anteil der Top-10-Positionen
58,02 %
Position
114
Neu
5
Aufgestockt
28
Reduziert
40
Geschlossen
5
Durchschnittliche Haltedauer
2,9 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
3,8 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
3,5 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
BRK.B-Symbol
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
+734.079 $
2
PHYS-Symbol
Sprott Physical Gold
PHYS
+472.054 $
3
MELI-Symbol
Mercado Libre
MELI
+385.886 $
4
QQQI-Symbol
NEOS Nasdaq 100 High Income ETF
QQQI
+356.657 $
5
SCHD-Symbol
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
+306.283 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
HONA
Honeywell Aerospace
HONA
+235.892 $
2
APP-Symbol
Applovin
APP
+225.671 $
3
MCD-Symbol
McDonald's
MCD
+217.059 $
4
AIO-Symbol
Virtus Artificial Intelligence & Technology Opportunities Fund
AIO
+215.044 $
5
TNA-Symbol
Direxion Daily Small Cap Bull 3x ETF
TNA
+208.806 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 51,33 %
2 Technologie 24,68 %
3 Nicht-Basiskonsumgüter 9,79 %
4 Kommunikationsdienste 9,39 %
5 Finanzwesen 1,43 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
COWZ-Symbol
1
Pacer US Cash Cows 100 ETF
COWZ
19,7 Mrd. $
18,6 Mio. $ 8,7 %
279.327
+3.088
+1 % +210.511 $
2021 Q4
19 Quartale
SCHG-Symbol
2
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
63,7 Mrd. $
17,4 Mio. $ 8,13 %
485.037
+5.905
+1 % +207.001 $
2022 Q4
15 Quartale
AAPL-Symbol
3
Apple
AAPL
4,96 Bio. $
17 Mio. $ 7,95 %
51.118
-116
-0,2 % -37.259 $
2021 Q4
19 Quartale
AMZN-Symbol
4
Amazon
AMZN
2,84 Bio. $
13,1 Mio. $ 6,12 %
52.646
-198
-0,4 % -50.307 $
2021 Q4
19 Quartale
SCHD-Symbol
5
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
116 Mrd. $
12,7 Mio. $ 5,92 %
389.943
+9.085
+2 % +306.283 $
2021 Q4
19 Quartale
GOOG-Symbol
6
Alphabet (Google) Class C
GOOG
4,12 Bio. $
12,7 Mio. $ 5,92 %
37.210
-95
-0,3 % -32.748 $
2021 Q4
19 Quartale
CRWD-Symbol
7
CrowdStrike
CRWD
234 Mrd. $
8,61 Mio. $ 4,02 %
32.526
-306
-0,9 % -64.955 $
2021 Q4
19 Quartale
XLK-Symbol
8
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
123 Mrd. $
8,54 Mio. $ 3,99 %
43.631
+375
+0,9 % +69.221 $
2021 Q4
19 Quartale
NVDA-Symbol
9
NVIDIA
NVDA
5,24 Bio. $
8,37 Mio. $ 3,91 %
36.670
+250
+0,7 % +53.599 $
2021 Q4
19 Quartale
MSFT-Symbol
10
Microsoft
MSFT
3,96 Bio. $
7,2 Mio. $ 3,36 %
14.036
-167
-1 % -77.231 $
2021 Q4
19 Quartale
SCHZ-Symbol
11
Schwab US Aggregate Bond ETF
SCHZ
10,6 Mrd. $
4,82 Mio. $ 2,25 %
218.060
-4.505
-2 % -102.314 $
2021 Q4
19 Quartale
TSLA-Symbol
12
Tesla
TSLA
1,48 Bio. $
4,37 Mio. $ 2,04 %
12.324
-96
-0,8 % -34.356 $
2021 Q4
19 Quartale
META-Symbol
13
Meta Platforms (Facebook)
META
1,76 Bio. $
4,36 Mio. $ 2,04 %
6.015
-75
-1 % -46.812 $
2021 Q4
19 Quartale
IJH-Symbol
14
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
123 Mrd. $
4,13 Mio. $ 1,93 %
57.380
-350
-0,6 % -26.411 $
2024 Q1
10 Quartale
CALF-Symbol
15
Pacer US Small Cap Cash Cows 100 ETF
CALF
3,74 Mrd. $
3,66 Mio. $ 1,71 %
68.720
-645
-0,9 % -35.441 $
2024 Q1
10 Quartale
GEM-Symbol
16
Goldman Sachs ActiveBeta Emerging Markets Equity ETF
GEM
1,68 Mrd. $
3,39 Mio. $ 1,58 %
66.267
+1.750
+3 % +88.450 $
2021 Q4
19 Quartale
DOCN-Symbol
17
DigitalOcean
DOCN
11,7 Mrd. $
2,85 Mio. $ 1,33 %
21.386
-125
-0,6 % -15.716 $
2021 Q4
19 Quartale
OUSM-Symbol
18
ALPS O'Shares US Small-Cap Quality Dividend ETF
OUSM
805 Mio. $
2,29 Mio. $ 1,07 %
49.773
+3.505
+8 % +169.812 $
2022 Q1
18 Quartale
TLT-Symbol
19
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
48,1 Mrd. $
2,18 Mio. $ 1,02 %
28.055
-420
-1 % -34.636 $
2023 Q4
11 Quartale
GPIX-Symbol
20
Goldman Sachs ETF Trust Goldman Sachs S&P 500 Premium Income ETF
GPIX
6,13 Mrd. $
1,95 Mio. $ 0,91 %
34.865
+550
+2 % +30.648 $
2024 Q3
8 Quartale
SCHE-Symbol
21
Schwab Emerging Markets Equity ETF
SCHE
12,6 Mrd. $
1,76 Mio. $ 0,82 %
48.281
-275
-0,6 % -10.045 $
2021 Q4
19 Quartale
TMB-Symbol
22
Thornburg Multi Sector Bond ETF
TMB
263 Mio. $
1,74 Mio. $ 0,81 %
70.900
+3.500
+5 % +88.108 $
2025 Q3
4 Quartale
PLTR-Symbol
23
Palantir
PLTR
470 Mrd. $
1,73 Mio. $ 0,81 %
9.250
+15
+0,2 % +2.391 $
2024 Q3
8 Quartale
PAUG-Symbol
24
Innovator US Equity Power Buffer ETF August
PAUG
1,05 Mrd. $
1,7 Mio. $ 0,79 %
36.370
– –
2021 Q4
19 Quartale
BRK.B-Symbol
25
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
1,15 Bio. $
1,68 Mio. $ 0,78 %
3.369
+1.455
+76 % +734.079 $
2021 Q4
19 Quartale
1
2 3 4 5

Ähnliche Fonds

KCM
Knoll Capital Management Miami, Florida 214 Mio. $ AUM 62,74 % 1-J.-Rendite (gesch.)
BCA
Bayshore Capital Advisors Tampa, Florida 214 Mio. $ AUM
HIW
Holos Integrated Wealth Kennett Square, Pennsylvania 214 Mio. $ AUM 14,99 % 1-J.-Rendite (gesch.)
FVIM
Fort Vancouver Investment Management Vancouver, Washington 214 Mio. $ AUM 21,54 % 1-J.-Rendite (gesch.)
SCGM
Starwood Capital Group Management Miami Beach, Florida 214 Mio. $ AUM 4,55 % 1-J.-Rendite (gesch.)
BWS
Broadway Wealth Solutions San Antonio, Texas 214 Mio. $ AUM 16,06 % 1-J.-Rendite (gesch.)
VCS
Vaughan & Co Securities Ridgewood, New Jersey 214 Mio. $ AUM 27,87 % 1-J.-Rendite (gesch.)
MSWM
Mader & Shannon Wealth Management Kansas City, Missouri 214 Mio. $ AUM 23,75 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Clay Northam Wealth Management für Q3 2026

Zum Stand von Q3 2026 hielt Clay Northam Wealth Management 114 Positionen im Wert von 214 Mio. $, ein Anstieg um 5,4 % gegenüber 203 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 58 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Clay Northam Wealth Management für Q3 2026 weist 5 neu, 28 erhöht, 40 reduziert und 5 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Sprott Physical Gold: 14.643 Aktien im Wert von 457.887 $. Der größte Verkauf betraf Honeywell Aerospace mit einem geschätzten Wert von 235.892 $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 51 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 52 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Nicht-Basiskonsumgüter.

  • Der größte Kauf von Clay Northam Wealth Management im Q3 2026 war Sprott Physical Gold: 14.643 Aktien im Wert von 457.887 $.
  • Clay Northam Wealth Management hat seine Position in Berkshire Hathaway Class B in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 734.079 $.
  • Der größte Positionsabbau von Clay Northam Wealth Management im Q3 2026 entfiel auf Schwab US Aggregate Bond ETF und belief sich schätzungsweise auf 102.314 $.
  • Clay Northam Wealth Management hat seine Position in Honeywell Aerospace im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 235.892 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Clay Northam Wealth Management machen im Q3 2026 58 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 214 Mio. $ aus.
  • Clay Northam Wealth Management eröffnete 5 neue Positionen und schloss 5 Positionen im Q3 2026.
  • Der Portfoliowert von Clay Northam Wealth Management stieg gegenüber dem Vorquartal um 5,4 % auf 214 Mio. $.

Auf Grundlage der von Clay Northam Wealth Management für Q3 2026 am 13. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .