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PUREfi Wealth Portfolio-Positionen

AUM 182 Mio. $ Umschlag 21,62 %
1-J.-Rendite (gesch.) 26,04 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+16,08 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+26,04 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
182 Mio. $
AUM-Wachstum
+29,4 Mio. $
Kapitalfluss
+12,4 Mio. $
Kapitalfluss %
6,8 %
Anteil der Top-10-Positionen
29,31 %
Position
222
Neu
34
Aufgestockt
110
Reduziert
46
Geschlossen
14
Durchschnittliche Haltedauer
0,9 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,3 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1 Jahr

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
IVV-Symbol
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
+1,32 Mio. $
2
GOOG-Symbol
Alphabet (Google) Class C
GOOG
+1,22 Mio. $
3
IWB-Symbol
iShares Russell 1000 ETF
IWB
+674.135 $
4
NVDA-Symbol
NVIDIA
NVDA
+651.359 $
5
BINC-Symbol
BlackRock Flexible Income ETF
BINC
+628.561 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
WMT-Symbol
Walmart Inc
WMT
+822.942 $
2
PEP-Symbol
PepsiCo
PEP
+546.931 $
3
JNJ-Symbol
Johnson & Johnson
JNJ
+494.318 $
4
NVS-Symbol
Novartis
NVS
+414.716 $
5
HIG-Symbol
Hartford Financial Services
HIG
+404.473 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 41,19 %
2 Technologie 20,23 %
3 Gesundheitswesen 8,79 %
4 Basiskonsumgüter 5,37 %
5 Finanzwesen 5,32 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
IVV-Symbol
1
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
880 Mrd. $
8,68 Mio. $ 4,77 %
11.593
+1.817
+19 % +1,32 Mio. $
2024 Q4
6 Quartale
WMT-Symbol
2
Walmart Inc
WMT
943 Mrd. $
6,87 Mio. $ 3,78 %
60.696
-6.629
-10 % -822.942 $
2024 Q4
6 Quartale
SYK-Symbol
3
Stryker
SYK
113 Mrd. $
6,72 Mio. $ 3,69 %
21.356
+10
+0 % +3.151 $
2024 Q4
6 Quartale
AAPL-Symbol
4
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
6,01 Mio. $ 3,3 %
20.757
+1.041
+5 % +297.763 $
2024 Q4
6 Quartale
MSFT-Symbol
5
Microsoft
MSFT
3,93 Bio. $
4,73 Mio. $ 2,6 %
12.692
-716
-5 % -289.694 $
2024 Q4
6 Quartale
AVGO-Symbol
6
Broadcom
AVGO
1,57 Bio. $
4,7 Mio. $ 2,58 %
12.433
+99
+0,8 % +39.695 $
2024 Q4
6 Quartale
NVDA-Symbol
7
NVIDIA
NVDA
5,17 Bio. $
4,2 Mio. $ 2,31 %
21.004
+3.168
+18 % +651.359 $
2024 Q4
6 Quartale
SPY-Symbol
8
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
806 Mrd. $
3,96 Mio. $ 2,18 %
5.306
-361
-6 % -261.728 $
2024 Q4
6 Quartale
AMZN-Symbol
9
Amazon
AMZN
2,7 Bio. $
3,81 Mio. $ 2,09 %
15.990
-64
-0,4 % -16.065 $
2024 Q4
6 Quartale
GOOG-Symbol
10
Alphabet (Google) Class C
GOOG
4,12 Bio. $
3,68 Mio. $ 2,02 %
10.412
+3.407
+49 % +1,22 Mio. $
2024 Q4
6 Quartale
TSM-Symbol
11
TSMC
TSM
2,14 Bio. $
3,48 Mio. $ 1,91 %
7.284
+238
+3 % +96.578 $
2024 Q4
6 Quartale
BINC-Symbol
12
BlackRock Flexible Income ETF
BINC
16,5 Mrd. $
3,07 Mio. $ 1,69 %
58.724
+12.034
+26 % +628.561 $
2024 Q4
6 Quartale
DYNF-Symbol
13
BlackRock US Equity Factor Rotation ETF
DYNF
41,8 Mrd. $
3,01 Mio. $ 1,65 %
44.238
+2.595
+6 % +168.824 $
2024 Q4
6 Quartale
LLY-Symbol
14
Eli Lilly
LLY
1,12 Bio. $
2,53 Mio. $ 1,39 %
2.108
+17
+0,8 % +17.370 $
2024 Q4
6 Quartale
FBCG-Symbol
15
Fidelity Blue Chip Growth ETF
FBCG
7,31 Mrd. $
2,32 Mio. $ 1,27 %
37.368
+593
+2 % +35.206 $
2024 Q4
6 Quartale
GOOGL-Symbol
16
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
4,17 Bio. $
2,27 Mio. $ 1,25 %
6.352
+330
+5 % +118.788 $
2024 Q4
6 Quartale
AGG-Symbol
17
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
138 Mrd. $
2,07 Mio. $ 1,14 %
20.891
+1.900
+10 % +187.992 $
2025 Q1
5 Quartale
JPM-Symbol
18
JPMorgan Chase
JPM
902 Mrd. $
2,01 Mio. $ 1,1 %
6.131
+322
+6 % +99.997 $
2024 Q4
6 Quartale
JNJ-Symbol
19
Johnson & Johnson
JNJ
616 Mrd. $
1,9 Mio. $ 1,04 %
7.469
-2.121
-22 % -494.318 $
2024 Q4
6 Quartale
JAVA-Symbol
20
JPMorgan Active Value ETF
JAVA
7,14 Mrd. $
1,86 Mio. $ 1,02 %
23.382
+3.155
+16 % +241.279 $
2025 Q1
5 Quartale
IEMG-Symbol
21
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
151 Mrd. $
1,85 Mio. $ 1,02 %
22.347
-370
-2 % -29.492 $
2024 Q4
6 Quartale
CGSM-Symbol
22
Capital Group Short Duration Municipal Income ETF
CGSM
1,65 Mrd. $
1,8 Mio. $ 0,99 %
68.308
+148
+0,2 % +3.900 $
2024 Q4
6 Quartale
IEFA-Symbol
23
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
190 Mrd. $
1,78 Mio. $ 0,98 %
18.397
+3.417
+23 % +328.214 $
2024 Q4
6 Quartale
HD-Symbol
24
Home Depot
HD
309 Mrd. $
1,75 Mio. $ 0,96 %
4.976
+788
+19 % +256.357 $
2024 Q4
6 Quartale
ASML-Symbol
25
ASML
ASML
633 Mrd. $
1,75 Mio. $ 0,96 %
879
+169
+24 % +269.001 $
2025 Q4
2 Quartale
1
2 3 4 5

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CAM
Crown Advisors Management Larkspur, California 182 Mio. $ AUM 103,97 % 1-J.-Rendite (gesch.)
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First National Bank of Hutchinson Hutchinson, Kansas 182 Mio. $ AUM 38,15 % 1-J.-Rendite (gesch.)
EWA
EQ Wealth Advisors Dallas, Texas 182 Mio. $ AUM 11,84 % 1-J.-Rendite (gesch.)
MPW
Magnolia Private Wealth Philadelphia, Pennsylvania 182 Mio. $ AUM 21,95 % 1-J.-Rendite (gesch.)
FCP
Fosse Capital Partners London, United Kingdom 182 Mio. $ AUM 1,32 % 1-J.-Rendite (gesch.)
TFG
Taylor Financial Group Roanoke, Virginia 182 Mio. $ AUM 21,76 % 1-J.-Rendite (gesch.)
PSC
Prentiss Smith & Co Brattleboro, Vermont 182 Mio. $ AUM 26,44 % 1-J.-Rendite (gesch.)
ECA
Elevate Capital Advisors Eagle, Colorado 182 Mio. $ AUM 16,92 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von PUREfi Wealth für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt PUREfi Wealth 222 Positionen im Wert von 182 Mio. $, ein Anstieg um 19 % gegenüber 153 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 29 % des Portfolios aus.

PUREfi Wealth investierte 12,4 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2026, eröffnete 34 neue Positionen und stockte 110 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war iShares Russell 1000 ETF: 1.701 Aktien im Wert von 696.560 $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 41 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 40 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Gesundheitswesen.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Walmart Inc; sie wurde auf 822.942 $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von PUREfi Wealth im Q2 2026 war iShares Russell 1000 ETF: 1.701 Aktien im Wert von 696.560 $.
  • PUREfi Wealth hat seine Position in iShares Core S&P 500 ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 1,32 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von PUREfi Wealth im Q2 2026 entfiel auf Walmart Inc und belief sich schätzungsweise auf 822.942 $.
  • PUREfi Wealth hat seine Position in PepsiCo im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 546.931 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von PUREfi Wealth machen im Q2 2026 29 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 182 Mio. $ aus.
  • PUREfi Wealth eröffnete 34 neue Positionen und schloss 14 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von PUREfi Wealth stieg gegenüber dem Vorquartal um 19 % auf 182 Mio. $.

Auf Grundlage der von PUREfi Wealth für Q2 2026 am 27. Juli 2026 eingereichten 13F-Meldung .