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PUREfi Wealth

PUREfi Wealth Portfolio-Positionen

AUM 214 Mio. $ Umschlag 25,6 %
1-J.-Rendite (gesch.) 18,61 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+0,99 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+18,61 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
214 Mio. $
AUM-Wachstum
+31,9 Mio. $
Kapitalfluss
+32,8 Mio. $
Kapitalfluss %
15,32 %
Anteil der Top-10-Positionen
28,02 %
Position
250
Neu
42
Aufgestockt
91
Reduziert
72
Geschlossen
22
Durchschnittliche Haltedauer
1 Jahr
Ø Haltedauer der Top 10
1,5 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,1 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
VTV-Symbol
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
+3,15 Mio. $
2
VEU-Symbol
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
+2,89 Mio. $
3
VBR-Symbol
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
+2,37 Mio. $
4
BINC-Symbol
BlackRock Flexible Income ETF
BINC
+2,16 Mio. $
5
VB-Symbol
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
+2 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
PFF-Symbol
iShares Preferred and Income Securities ETF
PFF
+770.865 $
2
SYK-Symbol
Stryker
SYK
+667.564 $
3
META-Symbol
Meta Platforms (Facebook)
META
+520.547 $
4
MLM-Symbol
Martin Marietta Materials
MLM
+507.159 $
5
LMUB-Symbol
iShares Long-Term National Muni Bond ETF
LMUB
+479.573 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 46,64 %
2 Technologie 20,27 %
3 Gesundheitswesen 7,43 %
4 Finanzwesen 5,07 %
5 Nicht-Basiskonsumgüter 4,31 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
VSS-Symbol
26
Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap Index Fund
VSS
11,1 Mrd. $
1,94 Mio. $ 0,91 %
12.478
+10.973
+729 % +1,71 Mio. $
2025 Q2
5 Quartale
JNJ-Symbol
27
Johnson & Johnson
JNJ
641 Mrd. $
1,92 Mio. $ 0,9 %
7.268
-201
-3 % -53.028 $
2024 Q4
7 Quartale
IEFA-Symbol
28
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
189 Mrd. $
1,87 Mio. $ 0,87 %
19.299
+902
+5 % +89.041 $
2024 Q4
7 Quartale
AMD-Symbol
29
Advanced Micro Devices
AMD
867 Mrd. $
1,83 Mio. $ 0,85 %
2.986
+76
+3 % +39.098 $
2025 Q1
6 Quartale
MUB-Symbol
30
iShares National Muni Bond ETF
MUB
53,3 Mrd. $
1,79 Mio. $ 0,84 %
17.725
+6.873
+63 % +721.422 $
2025 Q2
5 Quartale
CGSM-Symbol
31
Capital Group Short Duration Municipal Income ETF
CGSM
1,67 Mrd. $
1,76 Mio. $ 0,82 %
68.292
-16
-0 % -419 $
2024 Q4
7 Quartale
ABBV-Symbol
32
AbbVie
ABBV
507 Mrd. $
1,73 Mio. $ 0,81 %
6.598
+1.366
+26 % +350.190 $
2024 Q4
7 Quartale
IEMG-Symbol
33
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
148 Mrd. $
1,7 Mio. $ 0,8 %
21.003
-1.344
-6 % -108.136 $
2024 Q4
7 Quartale
IWM-Symbol
34
iShares Russell 2000 ETF
IWM
74,3 Mrd. $
1,69 Mio. $ 0,79 %
6.078
+1.700
+39 % +499.245 $
2024 Q4
7 Quartale
ASML-Symbol
35
ASML
ASML
613 Mrd. $
1,6 Mio. $ 0,75 %
884
+5
+0,6 % +8.668 $
2025 Q4
3 Quartale
QQQ-Symbol
36
Invesco QQQ Trust
QQQ
481 Mrd. $
1,59 Mio. $ 0,74 %
2.144
+819
+62 % +585.230 $
2024 Q4
7 Quartale
V-Symbol
37
Visa
V
759 Mrd. $
1,58 Mio. $ 0,74 %
4.389
+888
+25 % +324.595 $
2024 Q4
7 Quartale
VYM-Symbol
38
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
82,7 Mrd. $
1,57 Mio. $ 0,73 %
10.125
+56
+0,6 % +9.080 $
2025 Q2
5 Quartale
HD-Symbol
39
Home Depot
HD
319 Mrd. $
1,53 Mio. $ 0,71 %
5.362
+386
+8 % +126.720 $
2024 Q4
7 Quartale
AVEM-Symbol
40
Avantis Emerging Markets Equity ETF
AVEM
26,8 Mrd. $
1,44 Mio. $ 0,67 %
+15.297
Neu +1,42 Mio. $
2026 Q3
0 Quartale
META-Symbol
41
Meta Platforms (Facebook)
META
1,61 Bio. $
1,39 Mio. $ 0,65 %
1.915
-834
-30 % -520.547 $
2024 Q4
7 Quartale
FTEC-Symbol
42
Fidelity MSCI Information Technology Index ETF
FTEC
21,4 Mrd. $
1,35 Mio. $ 0,63 %
4.515
– –
2024 Q4
7 Quartale
BAI-Symbol
43
iShares A.I. Innovation and Tech Active ETF
BAI
12,8 Mrd. $
1,35 Mio. $ 0,63 %
28.618
-2.796
-9 % -125.233 $
2025 Q3
4 Quartale
XLK-Symbol
44
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
123 Mrd. $
1,32 Mio. $ 0,61 %
6.720
– –
2024 Q4
7 Quartale
UNH-Symbol
45
UnitedHealth
UNH
369 Mrd. $
1,31 Mio. $ 0,61 %
3.570
-173
-5 % -69.646 $
2024 Q4
7 Quartale
CSCO-Symbol
46
Cisco
CSCO
435 Mrd. $
1,22 Mio. $ 0,57 %
11.376
+2.351
+26 % +264.867 $
2025 Q1
6 Quartale
ETN-Symbol
47
Eaton
ETN
144 Mrd. $
1,2 Mio. $ 0,56 %
2.793
-29
-1 % -12.103 $
2024 Q4
7 Quartale
PANW-Symbol
48
Palo Alto Networks
PANW
319 Mrd. $
1,17 Mio. $ 0,54 %
+2.934
Neu +1,04 Mio. $
2026 Q3
0 Quartale
ABFL-Symbol
49
Abacus FCF Leaders ETF
ABFL
459 Mio. $
1,11 Mio. $ 0,52 %
13.789
-45
-0,3 % -3.704 $
2024 Q4
7 Quartale
IJR-Symbol
50
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
104 Mrd. $
1,11 Mio. $ 0,52 %
8.125
+6.268
+338 % +907.039 $
2026 Q2
1 Quartal
1
2
3 4 5

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Mader & Shannon Wealth Management
Mader & Shannon Wealth Management Kansas City, Missouri 214 Mio. $ AUM 23,75 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Starwood Capital Group Management
Starwood Capital Group Management Miami Beach, Florida 214 Mio. $ AUM 4,55 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Fort Vancouver Investment Management
Fort Vancouver Investment Management Vancouver, Washington 214 Mio. $ AUM 21,54 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Birchview Capital
Birchview Capital Burlington, Vermont 214 Mio. $ AUM 185,33 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Bayshore Capital Advisors
Bayshore Capital Advisors Tampa, Florida 214 Mio. $ AUM

Portfolio-Rückblick von PUREfi Wealth für Q3 2026

Zum Stand von Q3 2026 hielt PUREfi Wealth 250 Positionen im Wert von 214 Mio. $, ein Anstieg um 18 % gegenüber 182 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 28 % des Portfolios aus.

PUREfi Wealth investierte 32,8 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q3 2026, eröffnete 42 neue Positionen und stockte 91 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Vanguard Morningstar Value ETF: 14.182 Aktien im Wert von 3,06 Mio. $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 47 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 41 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Gesundheitswesen.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Stryker; sie wurde auf 667.564 $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von PUREfi Wealth im Q3 2026 war Vanguard Morningstar Value ETF: 14.182 Aktien im Wert von 3,06 Mio. $.
  • PUREfi Wealth hat seine Position in Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 2,37 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von PUREfi Wealth im Q3 2026 entfiel auf Stryker und belief sich schätzungsweise auf 667.564 $.
  • PUREfi Wealth hat seine Position in iShares Preferred and Income Securities ETF im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 770.865 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von PUREfi Wealth machen im Q3 2026 28 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 214 Mio. $ aus.
  • PUREfi Wealth eröffnete 42 neue Positionen und schloss 22 Positionen im Q3 2026.
  • Der Portfoliowert von PUREfi Wealth stieg gegenüber dem Vorquartal um 18 % auf 214 Mio. $.

Auf Grundlage der von PUREfi Wealth für Q3 2026 am 19. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .