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PUREfi Wealth Portfolio-Positionen
AUM
214 Mio. $
Umschlag
25,6 %
1-J.-Rendite (gesch.)
18,61 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+0,99 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+18,61 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
214 Mio. $
AUM-Wachstum
+31,9 Mio. $
(+18 %)
Kapitalfluss
+32,8 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
15,32 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
28,02 %
Position
250
Neu
42
Aufgestockt
91
Reduziert
72
Geschlossen
22
Durchschnittliche Haltedauer
1
Jahr
Ø Haltedauer der Top 10
1,5
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,1
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+3,15 Mio. $ |
| 2 |
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
|
+2,89 Mio. $ |
| 3 |
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
|
+2,37 Mio. $ |
| 4 |
BlackRock Flexible Income ETF
BINC
|
+2,16 Mio. $ |
| 5 |
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
|
+2 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Preferred and Income Securities ETF
PFF
|
+770.865 $ |
| 2 |
Stryker
SYK
|
+667.564 $ |
| 3 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+520.547 $ |
| 4 |
Martin Marietta Materials
MLM
|
+507.159 $ |
| 5 |
iShares Long-Term National Muni Bond ETF
LMUB
|
+479.573 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 46,64 % |
| 2 | Technologie | 20,27 % |
| 3 | Gesundheitswesen | 7,43 % |
| 4 | Finanzwesen | 5,07 % |
| 5 | Nicht-Basiskonsumgüter | 4,31 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
76
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
54 Mrd. $
| 635.793 $ | 0,3 % |
1.807
| – | – |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
77
Vanguard Information Technology ETF
VGT
141 Mrd. $
| 624.793 $ | 0,29 % |
4.972
| – | – |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
78
Travelers Companies
TRV
81,8 Mrd. $
| 623.892 $ | 0,29 % |
1.750
-286
| -14 % | -104.720 $ |
2025 Q1
6 Quartale
|
|
79
iShares 10-20 Year Treasury Bond ETF
TLH
12,2 Mrd. $
| 614.037 $ | 0,29 % |
6.662
+2.929
| +78 % | +283.296 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
80
Blackrock
BLK
189 Mrd. $
| 612.953 $ | 0,29 % |
579
+8
| +1 % | +8.737 $ |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
81
General Dynamics
GD
99,2 Mrd. $
| 608.908 $ | 0,28 % |
1.835
-11
| -0,6 % | -4.084 $ |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
82
Netflix
NFLX
265 Mrd. $
| 600.684 $ | 0,28 % |
8.633
+2.741
| +47 % | +205.995 $ |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
83
GE Aerospace
GE
356 Mrd. $
| 598.972 $ | 0,28 % |
1.918
+497
| +35 % | +172.172 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
84
Vanguard Consumer Discretionary ETF
VCR
6,21 Mrd. $
| 596.981 $ | 0,28 % |
1.637
| – | – |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
85
Tesla
TSLA
1,54 Bio. $
| 596.081 $ | 0,28 % |
1.680
-226
| -12 % | -80.879 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
86
ServiceNow
NOW
107 Mrd. $
| 583.212 $ | 0,27 % |
4.352
-948
| -18 % | -116.496 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
87
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
50,1 Mrd. $
| 577.270 $ | 0,27 % |
13.093
+1.520
| +13 % | +68.892 $ |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
88
KraneShares Public-Private AI & Technology ETF
AGIX
680 Mio. $
| 568.555 $ | 0,27 % |
11.962
| – | – |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
89
Victory Capital Holdings
VCTR
7,77 Mrd. $
| 553.000 $ | 0,26 % |
5.000
| – | – |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
90
TE Connectivity
TEL
62,9 Mrd. $
| 551.974 $ | 0,26 % |
2.615
-125
| -5 % | -25.850 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
91
Cintas
CTAS
90,2 Mrd. $
| 539.926 $ | 0,25 % |
2.768
+24
| +0,9 % | +4.773 $ |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
92
Union Pacific
UNP
179 Mrd. $
| 531.742 $ | 0,25 % |
1.954
-18
| -0,9 % | -5.234 $ |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
93
iShares MSCI ACWI ex US ETF
ACWX
18,1 Mrd. $
| 530.355 $ | 0,25 % |
7.013
+3.743
| +114 % | +285.721 $ |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
94
Fidelity High Dividend ETF
FDVV
10,5 Mrd. $
| 528.234 $ | 0,25 % |
8.698
+1.403
| +19 % | +87.900 $ |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
95
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
51,7 Mrd. $
| 522.761 $ | 0,24 % |
2.290
-166
| -7 % | -38.768 $ |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
96
Pfizer
PFE
168 Mrd. $
| 518.893 $ | 0,24 % |
18.194
-2.164
| -11 % | -57.556 $ |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
97
iShares Broad USD High Yield Corporate Bond ETF
USHY
27,4 Mrd. $
| 516.509 $ | 0,24 % |
14.460
+3.000
| +26 % | +109.964 $ |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
98
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
96,3 Mrd. $
| 516.299 $ | 0,24 % |
3.105
-13
| -0,4 % | -2.163 $ |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
99
Valero Energy
VLO
101 Mrd. $
| 515.134 $ | 0,24 % |
1.329
+5
| +0,4 % | +1.688 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
100
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
121 Mrd. $
| 514.574 $ | 0,24 % |
8.676
-290
| -3 % | -17.315 $ |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
SF
KCM
Portfolio-Rückblick von PUREfi Wealth für Q3 2026
Zum Stand von Q3 2026 hielt PUREfi Wealth 250 Positionen im Wert von 214 Mio. $, ein Anstieg um 18 % gegenüber 182 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 28 % des Portfolios aus.
PUREfi Wealth investierte 32,8 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q3 2026, eröffnete 42 neue Positionen und stockte 91 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Vanguard Morningstar Value ETF: 14.182 Aktien im Wert von 3,06 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 47 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 41 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Gesundheitswesen.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Stryker; sie wurde auf 667.564 $ geschätzt.
- Der größte Kauf von PUREfi Wealth im Q3 2026 war Vanguard Morningstar Value ETF: 14.182 Aktien im Wert von 3,06 Mio. $.
- PUREfi Wealth hat seine Position in Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 2,37 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von PUREfi Wealth im Q3 2026 entfiel auf Stryker und belief sich schätzungsweise auf 667.564 $.
- PUREfi Wealth hat seine Position in iShares Preferred and Income Securities ETF im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 770.865 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von PUREfi Wealth machen im Q3 2026 28 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 214 Mio. $ aus.
- PUREfi Wealth eröffnete 42 neue Positionen und schloss 22 Positionen im Q3 2026.
- Der Portfoliowert von PUREfi Wealth stieg gegenüber dem Vorquartal um 18 % auf 214 Mio. $.
Auf Grundlage der von PUREfi Wealth für Q3 2026 am 19. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .