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Fortis Advisors Portfolio-Positionen

AUM 214 Mio. $ Umschlag 16,03 %
1-J.-Rendite (gesch.) 41,3 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+17,62 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+41,3 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+72,76 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+68,12 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
214 Mio. $
AUM-Wachstum
+14 Mio. $
Kapitalfluss
-9,35 Mio. $
Kapitalfluss %
-4,38 %
Anteil der Top-10-Positionen
44,1 %
Position
131
Neu
12
Aufgestockt
42
Reduziert
40
Geschlossen
9
Durchschnittliche Haltedauer
3 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,9 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
2 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
FENI-Symbol
Fidelity Enhanced International ETF
FENI
+395.637 $
2
BX-Symbol
Blackstone
BX
+388.587 $
3
USIG-Symbol
iShares Broad USD Investment Grade Corporate Bond ETF
USIG
+271.444 $
4
AVGO-Symbol
Broadcom
AVGO
+265.433 $
5
ADI-Symbol
Analog Devices
ADI
+237.483 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
STX-Symbol
Seagate
STX
+5,4 Mio. $
2
VUSB-Symbol
Vanguard Ultra-Short Bond ETF
VUSB
+1,18 Mio. $
3
VBIL-Symbol
Vanguard 0-3 Month Treasury Bill ETF
VBIL
+961.128 $
4
XLP-Symbol
State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF
XLP
+601.897 $
5
EWA-Symbol
iShares MSCI Australia ETF
EWA
+581.572 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 80,67 %
2 Technologie 8,76 %
3 Kommunikationsdienste 2,99 %
4 Finanzwesen 2,47 %
5 Industrie 1,33 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
STX-Symbol
1
Seagate
STX
145 Mrd. $
13 Mio. $ 6,1 %
13.500
-7.075
-34 % -5,4 Mio. $
2016 Q4
38 Quartale
SCHP-Symbol
2
Schwab US TIPS ETF
SCHP
16,4 Mrd. $
12,4 Mio. $ 5,81 %
468.102
+3.903
+0,8 % +104.139 $
2024 Q3
7 Quartale
EMXC-Symbol
3
iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF
EMXC
24,1 Mrd. $
11 Mio. $ 5,16 %
107.713
-144
-0,1 % -13.588 $
2022 Q2
16 Quartale
EMLC-Symbol
4
VanEck JP Morgan EM Local Currency Bond ETF
EMLC
4,95 Mrd. $
10,1 Mio. $ 4,71 %
393.850
-3.217
-0,8 % -82.116 $
2026 Q1
1 Quartal
VEA-Symbol
5
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
228 Mrd. $
9,07 Mio. $ 4,25 %
127.303
-171
-0,1 % -11.911 $
2021 Q4
18 Quartale
BIV-Symbol
6
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF
BIV
28,4 Mrd. $
8,83 Mio. $ 4,13 %
115.068
-4.050
-3 % -310.919 $
2026 Q1
1 Quartal
BSV-Symbol
7
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
45,6 Mrd. $
8,43 Mio. $ 3,95 %
108.249
-1.107
-1 % -86.390 $
2019 Q1
29 Quartale
ICOW-Symbol
8
Pacer Developed Markets International Cash Cows 100 ETF
ICOW
1,77 Mrd. $
8,26 Mio. $ 3,86 %
198.295
-438
-0,2 % -19.261 $
2024 Q1
9 Quartale
DBND-Symbol
9
DoubleLine Opportunistic Bond ETF
DBND
761 Mio. $
7,56 Mio. $ 3,54 %
165.920
+1.271
+0,8 % +57.995 $
2023 Q3
11 Quartale
VIG-Symbol
10
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
113 Mrd. $
5,54 Mio. $ 2,59 %
23.393
+5
+0 % +1.148 $
2022 Q2
16 Quartale
MLPX-Symbol
11
Global X MLP & Energy Infrastructure ETF
MLPX
3,58 Mrd. $
5,47 Mio. $ 2,56 %
74.252
+62
+0,1 % +4.558 $
2020 Q2
24 Quartale
AIRR-Symbol
12
First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF
AIRR
8,55 Mrd. $
5,45 Mio. $ 2,55 %
40.880
-1.043
-2 % -131.655 $
2024 Q1
9 Quartale
VOLT-Symbol
13
Tema Electrification ETF
VOLT
701 Mio. $
5,36 Mio. $ 2,51 %
127.977
-1.497
-1 % -58.706 $
2026 Q1
1 Quartal
COWG-Symbol
14
Pacer US Large Cap Cash Cows Growth Leaders ETF
COWG
2,3 Mrd. $
5,21 Mio. $ 2,44 %
129.814
-342
-0,3 % -12.731 $
2025 Q3
3 Quartale
DGT-Symbol
15
State Street SPDR Global Dow ETF
DGT
636 Mio. $
4,41 Mio. $ 2,06 %
23.867
+69
+0,3 % +12.570 $
2026 Q1
1 Quartal
VBIL-Symbol
16
Vanguard 0-3 Month Treasury Bill ETF
VBIL
11,4 Mrd. $
4,24 Mio. $ 1,99 %
56.089
-12.719
-18 % -961.128 $
2025 Q2
4 Quartale
ARTY-Symbol
17
iShares Future AI & Tech ETF
ARTY
3,75 Mrd. $
3,87 Mio. $ 1,81 %
50.880
-474
-0,9 % -31.416 $
2026 Q1
1 Quartal
SETM-Symbol
18
Sprott Energy Transition Materials ETF
SETM
458 Mio. $
3,7 Mio. $ 1,73 %
118.755
-303
-0,3 % -10.730 $
2025 Q3
3 Quartale
GLDM-Symbol
19
SPDR Gold MiniShares Trust
GLDM
31 Mrd. $
3,64 Mio. $ 1,7 %
45.800
-956
-2 % -85.361 $
2022 Q2
16 Quartale
SHLD-Symbol
20
Global X Defense Tech ETF
SHLD
6,53 Mrd. $
3,28 Mio. $ 1,53 %
54.883
-1.049
-2 % -69.814 $
2025 Q3
3 Quartale
COWZ-Symbol
21
Pacer US Cash Cows 100 ETF
COWZ
19,5 Mrd. $
3,26 Mio. $ 1,53 %
52.473
+14
+0 % +884 $
2023 Q3
11 Quartale
TOLZ-Symbol
22
ProShares DJ Brookfield Global Infrastructure ETF
TOLZ
167 Mio. $
3,13 Mio. $ 1,47 %
52.827
+209
+0,4 % +12.649 $
2026 Q1
1 Quartal
GOOG-Symbol
23
Alphabet (Google) Class C
GOOG
4,12 Bio. $
3,03 Mio. $ 1,42 %
8.579
+345
+4 % +123.300 $
2016 Q4
38 Quartale
GDX-Symbol
24
VanEck Gold Miners ETF
GDX
26,3 Mrd. $
2,79 Mio. $ 1,31 %
36.956
-1.190
-3 % -105.133 $
2023 Q3
11 Quartale
EEMA-Symbol
25
iShares MSCI Emerging Markets Asia ETF
EEMA
812 Mio. $
2,77 Mio. $ 1,3 %
23.654
-64
-0,3 % -7.145 $
2025 Q3
3 Quartale
1
2 3 4 5

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Ayrshire Capital Management Westport, Connecticut 214 Mio. $ AUM 20,58 % 1-J.-Rendite (gesch.)
ACM
Ararat Capital Management Westport, Connecticut 213 Mio. $ AUM 42,16 % 1-J.-Rendite (gesch.)
SC
Stephenson & Company San Clemente, California 213 Mio. $ AUM 15,03 % 1-J.-Rendite (gesch.)
AW
Alchemi Wealth Essex, Connecticut 213 Mio. $ AUM
GW
Griffith & Werner Canton, Georgia 213 Mio. $ AUM 22,91 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Fortis Advisors für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt Fortis Advisors 131 Positionen im Wert von 214 Mio. $, ein Anstieg um 7 % gegenüber 200 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 44 % des Portfolios aus.

Fortis Advisors zog im Q2 2026 netto 9,35 Mio. $ ab, schloss 9 Positionen und reduzierte 40 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF – eine Position im geschätzten Wert von 601.897 $, die vollständig verkauft wurde.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 81 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 84 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Kommunikationsdienste.

Entgegen dem Trend eröffnete Fortis Advisors eine neue Position in Fidelity Enhanced International ETF im Wert von 401.300 $.

  • Der größte Kauf von Fortis Advisors im Q2 2026 war Fidelity Enhanced International ETF: 10.000 Aktien im Wert von 401.300 $.
  • Fortis Advisors hat seine Position in iShares U.S. Large Cap Premium Income Active ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 183.993 $.
  • Der größte Positionsabbau von Fortis Advisors im Q2 2026 entfiel auf Seagate und belief sich schätzungsweise auf 5,4 Mio. $.
  • Fortis Advisors hat seine Position in State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 601.897 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Fortis Advisors machen im Q2 2026 44 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 214 Mio. $ aus.
  • Fortis Advisors eröffnete 12 neue Positionen und schloss 9 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von Fortis Advisors stieg gegenüber dem Vorquartal um 7 % auf 214 Mio. $.

Auf Grundlage der von Fortis Advisors für Q2 2026 am 13. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .