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SL

StoryOne LLC Portfolio-Positionen

AUM 223 Mio. $ Umschlag 18,39 %
1-J.-Rendite (gesch.) 21,75 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+0,68 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+21,75 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
223 Mio. $
AUM-Wachstum
+11,3 Mio. $
Kapitalfluss
+9,23 Mio. $
Kapitalfluss %
4,14 %
Anteil der Top-10-Positionen
69,88 %
Position
87
Neu
8
Aufgestockt
43
Reduziert
24
Geschlossen
8
Durchschnittliche Haltedauer Aktien + Optionen
0,6 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Aktien + Optionen
0,7 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Aktien + Optionen
0,6 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
0,6 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
0,7 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
0,6 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
VRT-Symbol
Vertiv
VRT
+2,69 Mio. $
2
QQQ-Symbol
Invesco QQQ Trust
QQQ
+2,16 Mio. $
3
PLTR-Symbol
Palantir
PLTR
+2,08 Mio. $
4
DIA-Symbol
State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust
DIA
+2 Mio. $
5
NVDA-Symbol
NVIDIA
NVDA
+1,4 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
FYC-Symbol
First Trust Small Cap Growth AlphaDEX Fund
FYC
+2,88 Mio. $
2
AAPL-Symbol
Apple
AAPL
+2,3 Mio. $
3
META-Symbol
Meta Platforms (Facebook)
META
+2,21 Mio. $
4
USTB-Symbol
Victory Portfolios II VictoryShares Short-Term Bond ETF
USTB
+962.712 $
5
ORCL-Symbol
Oracle
ORCL
+942.182 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 69,66 %
2 Technologie 18,86 %
3 Kommunikationsdienste 3,95 %
4 Finanzwesen 1,72 %
5 Industrie 1,57 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
QQQ-Symbol
1
Invesco QQQ Trust
QQQ
475 Mrd. $
43,4 Mio. $ 19,45 %
58.622
+3.026
+5 % +2,16 Mio. $
2025 Q4
3 Quartale
VOO-Symbol
2
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
1,03 Bio. $
24,1 Mio. $ 10,82 %
34.412
+1.433
+4 % +1 Mio. $
2025 Q4
3 Quartale
DIA-Symbol
3
State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust
DIA
45,1 Mrd. $
22 Mio. $ 9,88 %
43.297
+3.807
+10 % +2 Mio. $
2025 Q4
3 Quartale
IWP-Symbol
4
iShares Russell Mid-Cap Growth ETF
IWP
18,8 Mrd. $
19,8 Mio. $ 8,86 %
143.507
-4.593
-3 % -644.884 $
2025 Q4
3 Quartale
USTB-Symbol
5
Victory Portfolios II VictoryShares Short-Term Bond ETF
USTB
2,66 Mrd. $
12,9 Mio. $ 5,78 %
258.560
-19.116
-7 % -962.712 $
2025 Q4
3 Quartale
IJT-Symbol
6
iShares S&P Small-Cap 600 Growth ETF
IJT
7,47 Mrd. $
9,27 Mio. $ 4,16 %
57.835
+4.511
+8 % +772.474 $
2025 Q4
3 Quartale
NVDA-Symbol
7
NVIDIA
NVDA
5,17 Bio. $
8,6 Mio. $ 3,86 %
37.648
+6.528
+21 % +1,4 Mio. $
2025 Q4
3 Quartale
AMD-Symbol
8
Advanced Micro Devices
AMD
863 Mrd. $
5,71 Mio. $ 2,56 %
9.335
+2.696
+41 % +1,39 Mio. $
2025 Q4
3 Quartale
MSFT-Symbol
9
Microsoft
MSFT
3,93 Bio. $
5,09 Mio. $ 2,28 %
9.928
-1.618
-14 % -748.261 $
2025 Q4
3 Quartale
AGG-Symbol
10
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
138 Mrd. $
4,96 Mio. $ 2,23 %
52.485
-9.196
-15 % -893.399 $
2025 Q4
3 Quartale
AAPL-Symbol
11
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
4,58 Mio. $ 2,06 %
13.767
-7.163
-34 % -2,3 Mio. $
2025 Q4
3 Quartale
GOOGL-Symbol
12
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
4,17 Bio. $
4,07 Mio. $ 1,83 %
11.829
+805
+7 % +279.389 $
2025 Q4
3 Quartale
IWB-Symbol
13
iShares Russell 1000 ETF
IWB
48,7 Mrd. $
3,79 Mio. $ 1,7 %
9.096
-20
-0,2 % -8.313 $
2025 Q4
3 Quartale
AVGO-Symbol
14
Broadcom
AVGO
1,57 Bio. $
3,52 Mio. $ 1,58 %
10.028
+3.562
+55 % +1,34 Mio. $
2025 Q4
3 Quartale
GOOG-Symbol
15
Alphabet (Google) Class C
GOOG
4,12 Bio. $
3,3 Mio. $ 1,48 %
9.689
+3.950
+69 % +1,36 Mio. $
2025 Q4
3 Quartale
PLTR-Symbol
16
Palantir
PLTR
447 Mrd. $
2,9 Mio. $ 1,3 %
15.482
+13.022
+529 % +2,08 Mio. $
2025 Q4
3 Quartale
VEA-Symbol
17
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
228 Mrd. $
2,77 Mio. $ 1,24 %
39.225
-1.961
-5 % -140.674 $
2025 Q4
3 Quartale
MU-Symbol
18
Micron Technology
MU
994 Mrd. $
2,42 Mio. $ 1,09 %
2.271
+1.348
+146 % +1,28 Mio. $
2025 Q4
3 Quartale
VRT-Symbol
19
Vertiv
VRT
79,5 Mrd. $
2,38 Mio. $ 1,07 %
+9.879
Neu +2,69 Mio. $
2026 Q3
0 Quartale
AMZN-Symbol
20
Amazon
AMZN
2,7 Bio. $
2,13 Mio. $ 0,95 %
8.537
-239
-3 % -60.724 $
2025 Q4
3 Quartale
RIVN-Symbol
21
CALL
Rivian
RIVN
18 Mrd. $
2,03 Mio. $ 0,91 %
136.000
+134.670
+10.126 % +2,18 Mio. $
2026 Q1
2 Quartale
GLD-Symbol
22
SPDR Gold Trust
GLD
141 Mrd. $
1,91 Mio. $ 0,86 %
5.022
-176
-3 % -68.826 $
2025 Q4
3 Quartale
LRCX-Symbol
23
Lam Research
LRCX
330 Mrd. $
1,82 Mio. $ 0,81 %
5.527
+4.096
+286 % +1,28 Mio. $
2025 Q4
3 Quartale
MRVL-Symbol
24
Marvell Technology
MRVL
205 Mrd. $
1,69 Mio. $ 0,76 %
6.399
+5.116
+399 % +1,15 Mio. $
2026 Q2
1 Quartal
APH-Symbol
25
Amphenol
APH
196 Mrd. $
1,68 Mio. $ 0,75 %
19.942
+15.786
+380 % +1,27 Mio. $
2025 Q4
3 Quartale
1
2 3 4

Ähnliche Fonds

BMA
Brooks Moore & Associates Chattanooga, Tennessee 223 Mio. $ AUM 22,9 % 1-J.-Rendite (gesch.)
MWM
MTC Wealth Management Tampa, Florida 223 Mio. $ AUM 12,82 % 1-J.-Rendite (gesch.)
GAAM
Guinness Atkinson Asset Management Pasadena, California 223 Mio. $ AUM 42,52 % 1-J.-Rendite (gesch.)
ACMH
Andar Capital Management (HK) Hong Kong 223 Mio. $ AUM 521,2 % 1-J.-Rendite (gesch.)
CH
Cromwell Holdings Jackson, Wyoming 223 Mio. $ AUM 44,02 % 1-J.-Rendite (gesch.)
SAM
Socorro Asset Management Dallas, Texas 223 Mio. $ AUM 16,52 % 1-J.-Rendite (gesch.)
CIA
Cohen Investment Advisors Bedford, New Hampshire 223 Mio. $ AUM 20,96 % 1-J.-Rendite (gesch.)
JCM
JS Capital Management New York 223 Mio. $ AUM 104,76 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von StoryOne LLC für Q3 2026

Zum Stand von Q3 2026 hielt StoryOne LLC 87 Positionen im Wert von 223 Mio. $, ein Anstieg um 5,4 % gegenüber 212 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 70 % des Portfolios aus.

StoryOne LLC investierte 9,23 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q3 2026, eröffnete 8 neue Positionen und stockte 43 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Vertiv: 9.879 Aktien im Wert von 2,38 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 70 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 74 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Kommunikationsdienste.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Apple; sie wurde auf 2,3 Mio. $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von StoryOne LLC im Q3 2026 war Vertiv: 9.879 Aktien im Wert von 2,38 Mio. $.
  • StoryOne LLC hat seine Position in Invesco QQQ Trust in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 2,16 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von StoryOne LLC im Q3 2026 entfiel auf Apple und belief sich schätzungsweise auf 2,3 Mio. $.
  • StoryOne LLC hat seine Position in First Trust Small Cap Growth AlphaDEX Fund im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 2,88 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von StoryOne LLC machen im Q3 2026 70 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 223 Mio. $ aus.
  • StoryOne LLC eröffnete 8 neue Positionen und schloss 8 Positionen im Q3 2026.
  • Der Portfoliowert von StoryOne LLC stieg gegenüber dem Vorquartal um 5,4 % auf 223 Mio. $.

Auf Grundlage der von StoryOne LLC für Q3 2026 am 13. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .