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SL
StoryOne LLC 投資組合持股
AUM
US$2.23億
週轉率
18.39%
1年估算報酬率
21.75%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+0.68%
1年估算報酬率
+21.75%
3年估算報酬率
–
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$2.23億
AUM 成長
+US$1135萬
(+5.4%)
資金流向
+US$923萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
4.14%
前10大持股比重
前十大持股占比
69.88%
持股
87
新
8
增持
43
減碼
24
已平倉
8
平均持有時間
股票＋選擇權
0.6
年
前10名平均持有時間
股票＋選擇權
0.7
年
前20名平均持有期間
股票＋選擇權
0.6
年
平均持有時間 僅限股票
0.6
年
前10名平均持有時間 僅限股票
0.7
年
前20名平均持有期間 僅限股票
0.6
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Vertiv
VRT
|
+US$269萬 |
| 2 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+US$216萬 |
| 3 |
Palantir
PLTR
|
+US$208萬 |
| 4 |
State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust
DIA
|
+US$200萬 |
| 5 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$140萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
First Trust Small Cap Growth AlphaDEX Fund
FYC
|
+US$288萬 |
| 2 |
Apple
AAPL
|
+US$230萬 |
| 3 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+US$221萬 |
| 4 |
Victory Portfolios II VictoryShares Short-Term Bond ETF
USTB
|
+US$96.3萬 |
| 5 |
Oracle
ORCL
|
+US$94.2萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 69.66% |
| 2 | 科技 | 18.86% |
| 3 | 通訊服務 | 3.95% |
| 4 | 金融 | 1.72% |
| 5 | 工業 | 1.57% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$4747億
| US$4337萬 | 19.45% |
58,622
+3,026
| +5% | +US$216萬 |
2025 Q4
3個季度
|
|
2
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$1.03兆
| US$2412萬 | 10.82% |
34,412
+1,433
| +4% | +US$100萬 |
2025 Q4
3個季度
|
|
|
3
State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust
DIA
US$451億
| US$2202萬 | 9.88% |
43,297
+3,807
| +10% | +US$200萬 |
2025 Q4
3個季度
|
|
4
iShares Russell Mid-Cap Growth ETF
IWP
US$188億
| US$1976萬 | 8.86% |
143,507
-4,593
| -3% | -US$64.5萬 |
2025 Q4
3個季度
|
|
|
5
Victory Portfolios II VictoryShares Short-Term Bond ETF
USTB
US$26.6億
| US$1290萬 | 5.78% |
258,560
-19,116
| -7% | -US$96.3萬 |
2025 Q4
3個季度
|
|
6
iShares S&P Small-Cap 600 Growth ETF
IJT
US$74.7億
| US$927萬 | 4.16% |
57,835
+4,511
| +8% | +US$77.2萬 |
2025 Q4
3個季度
|
|
|
7
NVIDIA
NVDA
US$5.17兆
| US$860萬 | 3.86% |
37,648
+6,528
| +21% | +US$140萬 |
2025 Q4
3個季度
|
|
8
Advanced Micro Devices
AMD
US$8632億
| US$571萬 | 2.56% |
9,335
+2,696
| +41% | +US$139萬 |
2025 Q4
3個季度
|
|
9
Microsoft
MSFT
US$3.93兆
| US$509萬 | 2.28% |
9,928
-1,618
| -14% | -US$74.8萬 |
2025 Q4
3個季度
|
|
10
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
US$1382億
| US$496萬 | 2.23% |
52,485
-9,196
| -15% | -US$89.3萬 |
2025 Q4
3個季度
|
|
|
11
Apple
AAPL
US$5.01兆
| US$458萬 | 2.06% |
13,767
-7,163
| -34% | -US$230萬 |
2025 Q4
3個季度
|
|
12
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$4.17兆
| US$407萬 | 1.83% |
11,829
+805
| +7% | +US$27.9萬 |
2025 Q4
3個季度
|
|
13
iShares Russell 1000 ETF
IWB
US$487億
| US$379萬 | 1.7% |
9,096
-20
| -0.2% | -US$8,313 |
2025 Q4
3個季度
|
|
14
Broadcom
AVGO
US$1.57兆
| US$352萬 | 1.58% |
10,028
+3,562
| +55% | +US$134萬 |
2025 Q4
3個季度
|
|
15
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$4.12兆
| US$330萬 | 1.48% |
9,689
+3,950
| +69% | +US$136萬 |
2025 Q4
3個季度
|
|
|
16
Palantir
PLTR
US$4470億
| US$290萬 | 1.3% |
15,482
+13,022
| +529% | +US$208萬 |
2025 Q4
3個季度
|
|
17
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$2278億
| US$277萬 | 1.24% |
39,225
-1,961
| -5% | -US$14.1萬 |
2025 Q4
3個季度
|
|
18
Micron Technology
MU
US$9943億
| US$242萬 | 1.09% |
2,271
+1,348
| +146% | +US$128萬 |
2025 Q4
3個季度
|
|
|
19
Vertiv
VRT
US$795億
| US$238萬 | 1.07% |
+9,879
| 新 | +US$269萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
20
Amazon
AMZN
US$2.7兆
| US$213萬 | 0.95% |
8,537
-239
| -3% | -US$6.07萬 |
2025 Q4
3個季度
|
|
21
買權
Rivian
RIVN
US$180億
| US$203萬 | 0.91% |
136,000
+134,670
| +10,126% | +US$218萬 |
2026 Q1
2個季度
|
|
22
SPDR Gold Trust
GLD
US$1413億
| US$191萬 | 0.86% |
5,022
-176
| -3% | -US$6.88萬 |
2025 Q4
3個季度
|
|
23
Lam Research
LRCX
US$3303億
| US$182萬 | 0.81% |
5,527
+4,096
| +286% | +US$128萬 |
2025 Q4
3個季度
|
|
24
Marvell Technology
MRVL
US$2048億
| US$169萬 | 0.76% |
6,399
+5,116
| +399% | +US$115萬 |
2026 Q2
1季度
|
|
25
Amphenol
APH
US$1957億
| US$168萬 | 0.75% |
19,942
+15,786
| +380% | +US$127萬 |
2025 Q4
3個季度
|
|
相似基金
BMA
MWM
GAAM
ACMH
CH
SAM
CIA
JCM
StoryOne LLC的2026年第3季投資組合回顧
截至2026年第3季，StoryOne LLC持有87個部位，價值US$2.23億，較前一季的US$2.12億增加5.4%。 其前十大持股占投資組合的70%。
StoryOne LLC在2026年第3季投入US$923萬淨新增資金，建立8個新部位，並加碼43個既有持股。 其最大的新持股是Vertiv：共9,879股，價值US$238萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產70%，低於前一季的74%，其次為科技和通訊服務。
賣出方面，減碼金額最大的是Apple，估計減持了US$230萬。
- StoryOne LLC在2026年第3季最大筆買進的是Vertiv：共買進9,879股，價值US$238萬。
- StoryOne LLC在2026年第3季增持Invesco QQQ Trust的幅度最大，估計增加US$216萬。
- StoryOne LLC在2026年第3季最大幅度減持的標的是Apple，估計減持了US$230萬。
- StoryOne LLC於2026年第3季完全出清First Trust Small Cap Growth AlphaDEX Fund，估計賣出金額為US$288萬。
- 在2026年第3季，StoryOne LLC的投資組合規模為US$2.23億，前十大持股占70%。
- StoryOne LLC在2026年第3季新增了8個部位，並平倉8個部位。
- StoryOne LLC的投資組合價值較前一季上升5.4%，達到US$2.23億。
根據StoryOne LLC的2026年第3季 13F申報資料 ，於2026年10月13日提交。