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BWS
Broadway Wealth Solutions 投資組合持股
AUM
US$2.14億
週轉率
21.9%
1年估算報酬率
16.06%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+9.62%
1年估算報酬率
+16.06%
3年估算報酬率
–
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$2.14億
AUM 成長
+US$2070萬
(+11%)
資金流向
+US$649萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
3.03%
前10大持股比重
前十大持股占比
74.6%
持股
105
新
10
增持
59
減碼
13
已平倉
13
平均持有時間
1.2
年
前10名平均持有時間
1.4
年
前20名平均持有期間
1.3
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
|
+US$180萬 |
| 2 |
Federated Hermes Total Return Bond ETF
FTRB
|
+US$122萬 |
| 3 |
Victory Portfolios II VictoryShares Short-Term Bond ETF
USTB
|
+US$95.4萬 |
| 4 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$91.7萬 |
| 5 |
JPMorgan International Bond Opportunities ETF
JPIB
|
+US$62萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
ExxonMobil
XOM
|
+US$134萬 |
| 2 |
Marvell Technology
MRVL
|
+US$61.8萬 |
| 3 |
Intuit
INTU
|
+US$36.9萬 |
| 4 |
IQVIA
IQV
|
+US$33.5萬 |
| 5 |
Apollo Global Management
APO
|
+US$33.2萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 79.94% |
| 2 | 科技 | 8.73% |
| 3 | 非必需消費品 | 2.47% |
| 4 | 工業 | 2.29% |
| 5 | 金融 | 1.76% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
US$1760億
| US$4533萬 | 21.17% |
515,783
+21,046
| +4% | +US$180萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
|
2
Victory Portfolios II VictoryShares Short-Term Bond ETF
USTB
US$26.6億
| US$2930萬 | 13.69% |
578,799
+18,848
| +3% | +US$95.4萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
|
3
Federated Hermes Total Return Bond ETF
FTRB
US$6.87億
| US$2921萬 | 13.64% |
1,163,826
+48,350
| +4% | +US$122萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
4
Avantis International Equity ETF
AVDE
US$192億
| US$1777萬 | 8.3% |
199,247
+6,821
| +4% | +US$61.2萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
5
Avantis Emerging Markets Equity ETF
AVEM
US$269億
| US$837萬 | 3.91% |
86,728
+634
| +0.7% | +US$5.85萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
|
6
JPMorgan International Bond Opportunities ETF
JPIB
US$22.7億
| US$801萬 | 3.74% |
165,627
+12,896
| +8% | +US$62萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
7
Fidelity Enhanced Mid Cap Core ETF
FMDE
US$82.7億
| US$765萬 | 3.57% |
188,440
+8,018
| +4% | +US$31.2萬 |
2025 Q2
4個季度
|
|
8
Dimensional International Small Cap ETF
DFIS
US$57.7億
| US$496萬 | 2.32% |
141,525
+5,895
| +4% | +US$21.1萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
9
JPMorgan Active Growth ETF
JGRO
US$97.3億
| US$459萬 | 2.14% |
46,565
+1,579
| +4% | +US$14.9萬 |
2025 Q2
4個季度
|
|
10
State Street SPDR Portfolio Long Term Treasury ETF
SPTL
US$113億
| US$454萬 | 2.12% |
173,205
+8,452
| +5% | +US$22萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
|
11
NVIDIA
NVDA
US$5.17兆
| US$397萬 | 1.85% |
19,835
+4,459
| +29% | +US$91.7萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
12
Avantis US Small Cap Value ETF
AVUV
US$308億
| US$396萬 | 1.85% |
31,714
+749
| +2% | +US$8.93萬 |
2025 Q2
4個季度
|
|
13
Neuberger Small-Mid Cap ETF
NBSM
US$1.1億
| US$373萬 | 1.74% |
129,898
+8,425
| +7% | +US$22.6萬 |
2025 Q2
4個季度
|
|
14
Apple
AAPL
US$5.01兆
| US$283萬 | 1.32% |
9,776
+1,497
| +18% | +US$42.8萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
15
Microsoft
MSFT
US$3.93兆
| US$231萬 | 1.08% |
6,186
+490
| +9% | +US$19.8萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
16
Amazon
AMZN
US$2.7兆
| US$216萬 | 1.01% |
9,058
+180
| +2% | +US$4.52萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
17
RTX Corp
RTX
US$2614億
| US$198萬 | 0.93% |
10,439
| – | – |
2024 Q4
6個季度
|
|
18
Costco
COST
US$4383億
| US$189萬 | 0.88% |
2,017
+3
| +0.1% | +US$2,989 |
2024 Q4
6個季度
|
|
19
Tesla
TSLA
US$1.4兆
| US$133萬 | 0.62% |
3,158
+601
| +24% | +US$23.9萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
20
Intel
INTC
US$4750億
| US$123萬 | 0.57% |
8,796
+31
| +0.4% | +US$3,135 |
2025 Q3
3個季度
|
|
21
Broadcom
AVGO
US$1.57兆
| US$121萬 | 0.57% |
3,207
-203
| -6% | -US$8.14萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
22
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$4.17兆
| US$118萬 | 0.55% |
3,294
+481
| +17% | +US$17.3萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
23
Palo Alto Networks
PANW
US$2798億
| US$102萬 | 0.47% |
2,979
-580
| -16% | -US$13.3萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
24
Marsh
MRSH
US$899億
| US$99.4萬 | 0.46% |
5,966
+859
| +17% | +US$14.4萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
25
IBM
IBM
US$2187億
| US$85.2萬 | 0.4% |
3,029
+5
| +0.2% | +US$1,260 |
2024 Q4
6個季度
|
|
相似基金
MSWM
SCGM
FVIM
HIW
EFS
RAM
BCA
CIA
Broadway Wealth Solutions的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，Broadway Wealth Solutions持有105個部位，價值US$2.14億，較前一季的US$1.93億增加11%。 其前十大持股占投資組合的75%。
Broadway Wealth Solutions在2026年第2季投入US$649萬淨新增資金，建立10個新部位，並加碼59個既有持股。 其最大的新持股是Boston Scientific：共6,881股，價值US$29.4萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產的80%，較前一季的80%上升，其次為科技和非必需消費品。
賣出方面，減碼金額最大的是Palo Alto Networks，估計減持了US$13.3萬。
- Broadway Wealth Solutions在2026年第2季最大筆買進的是Boston Scientific：共買進6,881股，價值US$29.4萬。
- Broadway Wealth Solutions在2026年第2季增持State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF的幅度最大，估計增加US$180萬。
- Broadway Wealth Solutions在2026年第2季最大幅度減持的標的是Palo Alto Networks，估計減持了US$13.3萬。
- Broadway Wealth Solutions於2026年第2季完全出清ExxonMobil，估計賣出金額為US$134萬。
- 在2026年第2季，Broadway Wealth Solutions的投資組合規模為US$2.14億，前十大持股占75%。
- Broadway Wealth Solutions在2026年第2季新增了10個部位，並平倉13個部位。
- Broadway Wealth Solutions的投資組合價值較前一季上升11%，達到US$2.14億。
根據Broadway Wealth Solutions的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年7月13日提交。