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AW

Alchemi Wealth Portfolio-Positionen

AUM 213 Mio. $ Umschlag 16,48 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+24,64 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
–
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
213 Mio. $
AUM-Wachstum
+33,2 Mio. $
Kapitalfluss
+8,1 Mio. $
Kapitalfluss %
3,79 %
Anteil der Top-10-Positionen
36,74 %
Position
176
Neu
21
Aufgestockt
71
Reduziert
62
Geschlossen
8
Durchschnittliche Haltedauer Aktien + Optionen
0,4 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Aktien + Optionen
0,4 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Aktien + Optionen
0,4 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
0,4 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
0,4 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
0,4 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
VTV-Symbol
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
+2,68 Mio. $
2
VBIL-Symbol
Vanguard 0-3 Month Treasury Bill ETF
VBIL
+902.715 $
3
VIG-Symbol
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
+842.707 $
4
VTI-Symbol
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
+676.505 $
5
IREN-Symbol
Iris Energy
IREN
+590.401 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
BIL-Symbol
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
+819.756 $
2
SOXL-Symbol
Direxion Daily Semiconductor Bull 3X ETF
SOXL
+651.375 $
3
PLTR-Symbol
Palantir
PLTR
+527.924 $
4
AAPL-Symbol
Apple
AAPL
+486.261 $
5
IHDG-Symbol
WisdomTree International Hedged Quality Dividend Growth Fund
IHDG
+358.663 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 40,69 %
2 Technologie 26,85 %
3 Nicht-Basiskonsumgüter 5,81 %
4 Kommunikationsdienste 5,69 %
5 Industrie 5,41 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
AAPL-Symbol
1
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
28,9 Mio. $ 13,52 %
99.740
-1.700
-2 % -486.261 $
2025 Q4
2 Quartale
NVDA-Symbol
2
NVIDIA
NVDA
5,17 Bio. $
8,97 Mio. $ 4,2 %
44.843
-1.065
-2 % -218.970 $
2025 Q4
2 Quartale
AMZN-Symbol
3
Amazon
AMZN
2,7 Bio. $
6,39 Mio. $ 2,99 %
26.820
+518
+2 % +130.022 $
2025 Q4
2 Quartale
BST-Symbol
4
BlackRock Science and Technology Trust
BST
1,64 Mrd. $
5,81 Mio. $ 2,72 %
114.575
-2.204
-2 % -98.332 $
2025 Q4
2 Quartale
RECS-Symbol
5
Columbia Research Enhanced Core ETF
RECS
6,14 Mrd. $
5,13 Mio. $ 2,4 %
118.445
+6.699
+6 % +283.877 $
2025 Q4
2 Quartale
SPY-Symbol
6
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
806 Mrd. $
5,02 Mio. $ 2,35 %
6.716
+530
+9 % +384.254 $
2025 Q4
2 Quartale
VBIL-Symbol
7
Vanguard 0-3 Month Treasury Bill ETF
VBIL
11,4 Mrd. $
4,76 Mio. $ 2,23 %
62.839
+11.946
+23 % +902.715 $
2025 Q4
2 Quartale
MSFT-Symbol
8
Microsoft
MSFT
3,93 Bio. $
4,69 Mio. $ 2,2 %
12.564
-264
-2 % -106.815 $
2025 Q4
2 Quartale
BIL-Symbol
9
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
50,9 Mrd. $
4,59 Mio. $ 2,15 %
50.043
-8.957
-15 % -819.756 $
2025 Q4
2 Quartale
GOOGL-Symbol
10
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
4,17 Bio. $
4,21 Mio. $ 1,97 %
11.780
+93
+0,8 % +33.477 $
2025 Q4
2 Quartale
QQQM-Symbol
11
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
106 Mrd. $
4,07 Mio. $ 1,91 %
13.443
-128
-0,9 % -36.259 $
2025 Q4
2 Quartale
CGGR-Symbol
12
Capital Group Growth ETF
CGGR
25,7 Mrd. $
3,88 Mio. $ 1,82 %
82.207
+1.318
+2 % +59.578 $
2025 Q4
2 Quartale
INTF-Symbol
13
iShares International Equity Factor ETF
INTF
3,7 Mrd. $
3,81 Mio. $ 1,79 %
93.062
+3.160
+4 % +129.565 $
2025 Q4
2 Quartale
TSLA-Symbol
14
Tesla
TSLA
1,4 Bio. $
3,63 Mio. $ 1,7 %
8.633
-568
-6 % -225.903 $
2025 Q4
2 Quartale
META-Symbol
15
Meta Platforms (Facebook)
META
1,81 Bio. $
3,06 Mio. $ 1,43 %
5.425
-164
-3 % -100.283 $
2025 Q4
2 Quartale
VTV-Symbol
16
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
191 Mrd. $
3,02 Mio. $ 1,41 %
13.852
+12.821
+1.244 % +2,68 Mio. $
2026 Q1
1 Quartal
SOXL-Symbol
17
Direxion Daily Semiconductor Bull 3X ETF
SOXL
14,4 Mrd. $
3 Mio. $ 1,4 %
11.231
-3.870
-26 % -651.375 $
2025 Q4
2 Quartale
AMD-Symbol
18
Advanced Micro Devices
AMD
863 Mrd. $
2,95 Mio. $ 1,38 %
5.082
+59
+1 % +24.189 $
2025 Q4
2 Quartale
DNP-Symbol
19
DNP Select Income Fund
DNP
3,79 Mrd. $
2,84 Mio. $ 1,33 %
263.117
+13.365
+5 % +142.601 $
2025 Q4
2 Quartale
XOM-Symbol
20
ExxonMobil
XOM
736 Mrd. $
2,59 Mio. $ 1,21 %
18.940
-341
-2 % -51.037 $
2025 Q4
2 Quartale
SMH-Symbol
21
VanEck Semiconductor ETF
SMH
65,8 Mrd. $
2,41 Mio. $ 1,13 %
3.668
+405
+12 % +220.978 $
2025 Q4
2 Quartale
CIFR-Symbol
22
Cipher Digital
CIFR
3,73 Mrd. $
2,27 Mio. $ 1,06 %
92.669
+919
+1 % +19.391 $
2025 Q4
2 Quartale
LLY-Symbol
23
Eli Lilly
LLY
1,12 Bio. $
2,18 Mio. $ 1,02 %
1.820
+12
+0,7 % +12.261 $
2025 Q4
2 Quartale
DUK-Symbol
24
Duke Energy
DUK
94,7 Mrd. $
2,16 Mio. $ 1,01 %
17.072
+1.135
+7 % +143.172 $
2025 Q4
2 Quartale
GOOG-Symbol
25
Alphabet (Google) Class C
GOOG
4,12 Bio. $
2,08 Mio. $ 0,98 %
5.896
+91
+2 % +32.523 $
2025 Q4
2 Quartale
1
2 3 4 5

Ähnliche Fonds

SC
Stephenson & Company San Clemente, California 213 Mio. $ AUM 15,03 % 1-J.-Rendite (gesch.)
GW
Griffith & Werner Canton, Georgia 213 Mio. $ AUM 22,91 % 1-J.-Rendite (gesch.)
ACM
Ararat Capital Management Westport, Connecticut 213 Mio. $ AUM 42,16 % 1-J.-Rendite (gesch.)
ACM
Ayrshire Capital Management Westport, Connecticut 214 Mio. $ AUM 20,58 % 1-J.-Rendite (gesch.)
HB
Horizon Bancorp Michigan City, Indiana 213 Mio. $ AUM 13,24 % 1-J.-Rendite (gesch.)
KFS
Keynote Financial Services Vernon, Connecticut 214 Mio. $ AUM 60,12 % 1-J.-Rendite (gesch.)
EWM
Evergreen Wealth Management Williamston, Michigan 213 Mio. $ AUM 16,8 % 1-J.-Rendite (gesch.)
FA
Fortis Advisors Wayne, Pennsylvania 214 Mio. $ AUM 41,3 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Alchemi Wealth für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt Alchemi Wealth 176 Positionen im Wert von 213 Mio. $, ein Anstieg um 18 % gegenüber 180 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 37 % des Portfolios aus.

Alchemi Wealth investierte 8,1 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2026, eröffnete 21 neue Positionen und stockte 71 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Iris Energy: 11.355 Aktien im Wert von 519.264 $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 41 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 38 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Nicht-Basiskonsumgüter.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF; sie wurde auf 819.756 $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von Alchemi Wealth im Q2 2026 war Iris Energy: 11.355 Aktien im Wert von 519.264 $.
  • Alchemi Wealth hat seine Position in Vanguard Morningstar Value ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 2,68 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Alchemi Wealth im Q2 2026 entfiel auf State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF und belief sich schätzungsweise auf 819.756 $.
  • Alchemi Wealth hat seine Position in Palantir im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 527.924 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Alchemi Wealth machen im Q2 2026 37 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 213 Mio. $ aus.
  • Alchemi Wealth eröffnete 21 neue Positionen und schloss 8 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von Alchemi Wealth stieg gegenüber dem Vorquartal um 18 % auf 213 Mio. $.

Auf Grundlage der von Alchemi Wealth für Q2 2026 am 29. Juli 2026 eingereichten 13F-Meldung .