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Alchemi Wealth

Alchemi Wealth Portfolio-Positionen

AUM 213 Mio. $ Umschlag 16,48 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+24,64 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
–
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
213 Mio. $
AUM-Wachstum
+33,2 Mio. $
Kapitalfluss
+8,1 Mio. $
Kapitalfluss %
3,79 %
Anteil der Top-10-Positionen
36,74 %
Position
176
Neu
21
Aufgestockt
71
Reduziert
62
Geschlossen
8
Durchschnittliche Haltedauer Aktien + Optionen
0,4 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Aktien + Optionen
0,4 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Aktien + Optionen
0,4 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
0,4 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
0,4 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
0,4 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
VTV-Symbol
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
+2,68 Mio. $
2
VBIL-Symbol
Vanguard 0-3 Month Treasury Bill ETF
VBIL
+902.715 $
3
VIG-Symbol
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
+842.707 $
4
VTI-Symbol
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
+676.505 $
5
IREN-Symbol
Iris Energy
IREN
+590.401 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
BIL-Symbol
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
+819.756 $
2
SOXL-Symbol
Direxion Daily Semiconductor Bull 3X ETF
SOXL
+651.375 $
3
PLTR-Symbol
Palantir
PLTR
+527.924 $
4
AAPL-Symbol
Apple
AAPL
+486.261 $
5
IHDG-Symbol
WisdomTree International Hedged Quality Dividend Growth Fund
IHDG
+358.663 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 40,69 %
2 Technologie 26,85 %
3 Nicht-Basiskonsumgüter 5,81 %
4 Kommunikationsdienste 5,69 %
5 Industrie 5,41 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
CSRE-Symbol
76
Cohen & Steers Real Estate Active ETF
CSRE
582 Mio. $
666.024 $ 0,31 %
23.467
+6.068
+35 % +172.146 $
2025 Q4
2 Quartale
JAAA-Symbol
77
Janus Henderson AAA CLO ETF
JAAA
32,6 Mrd. $
648.800 $ 0,3 %
12.849
+660
+5 % +33.391 $
2025 Q4
2 Quartale
QDPL-Symbol
78
Pacer Metaurus US Large Cap Dividend Multiplier 400 ETF
QDPL
1,85 Mrd. $
645.365 $ 0,3 %
14.319
+3.333
+30 % +147.913 $
2025 Q4
2 Quartale
XLE-Symbol
79
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
45,4 Mrd. $
643.405 $ 0,3 %
12.114
-1.172
-9 % -67.011 $
2025 Q4
2 Quartale
AMGN-Symbol
80
Amgen
AMGN
244 Mrd. $
605.617 $ 0,28 %
1.672
-3
-0,2 % -1.027 $
2025 Q4
2 Quartale
VZ-Symbol
81
Verizon
VZ
179 Mrd. $
601.568 $ 0,28 %
14.207
-1.684
-11 % -79.000 $
2025 Q4
2 Quartale
MAR-Symbol
82
Marriott International
MAR
103 Mrd. $
601.097 $ 0,28 %
1.622
– –
2025 Q4
2 Quartale
WMT-Symbol
83
Walmart Inc
WMT
942 Mrd. $
596.954 $ 0,28 %
5.269
+211
+4 % +26.194 $
2025 Q4
2 Quartale
GD-Symbol
84
General Dynamics
GD
95,9 Mrd. $
588.704 $ 0,28 %
1.661
-26
-2 % -8.905 $
2025 Q4
2 Quartale
NSC-Symbol
85
Norfolk Southern
NSC
75,9 Mrd. $
585.296 $ 0,27 %
1.860
– –
2025 Q4
2 Quartale
FLRT-Symbol
86
Pacer Aristotle Pacific Floating Rate High Income ETF
FLRT
1,06 Mrd. $
584.754 $ 0,27 %
12.539
+495
+4 % +23.123 $
2025 Q4
2 Quartale
CSIO-Symbol
87
Cohen & Steers Infrastructure Opportunities Active ETF
CSIO
45,9 Mio. $
584.686 $ 0,27 %
20.477
+11.335
+124 % +323.378 $
2026 Q1
1 Quartal
HD-Symbol
88
Home Depot
HD
317 Mrd. $
582.752 $ 0,27 %
1.652
-75
-4 % -24.399 $
2025 Q4
2 Quartale
CBSE-Symbol
89
Clough Select Equity ETF
CBSE
47,3 Mio. $
581.638 $ 0,27 %
11.107
– –
2025 Q4
2 Quartale
BAC-Symbol
90
Bank of America
BAC
352 Mrd. $
579.765 $ 0,27 %
10.174
-96
-0,9 % -5.106 $
2025 Q4
2 Quartale
PTLC-Symbol
91
Pacer Trendpilot US Large Cap ETF
PTLC
3,31 Mrd. $
566.171 $ 0,27 %
9.718
– –
2025 Q4
2 Quartale
IREN-Symbol
92
Iris Energy
IREN
11,4 Mrd. $
519.264 $ 0,24 %
+11.355
Neu +590.401 $
2026 Q2
0 Quartale
CP-Symbol
93
Canadian Pacific Kansas City
CP
78,6 Mrd. $
492.432 $ 0,23 %
5.683
+24
+0,4 % +2.056 $
2025 Q4
2 Quartale
IVV-Symbol
94
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
888 Mrd. $
489.774 $ 0,23 %
654
– –
2025 Q4
2 Quartale
VHT-Symbol
95
Vanguard Health Care ETF
VHT
20,2 Mrd. $
484.636 $ 0,23 %
1.620
-254
-14 % -70.616 $
2025 Q4
2 Quartale
CBLS-Symbol
96
Clough Hedged Equity ETF
CBLS
55,3 Mio. $
470.655 $ 0,22 %
13.819
-260
-2 % -8.330 $
2025 Q4
2 Quartale
MMM-Symbol
97
3M
MMM
89,1 Mrd. $
454.767 $ 0,21 %
2.808
+3
+0,1 % +455 $
2025 Q4
2 Quartale
LIN-Symbol
98
Linde
LIN
234 Mrd. $
452.454 $ 0,21 %
871
+1
+0,1 % +506 $
2025 Q4
2 Quartale
INTC-Symbol
99
Intel
INTC
505 Mrd. $
447.389 $ 0,21 %
+3.204
Neu +324.004 $
2026 Q2
0 Quartale
IBM-Symbol
100
IBM
IBM
239 Mrd. $
443.159 $ 0,21 %
1.575
-131
-8 % -33.005 $
2025 Q4
2 Quartale
2 3
4
5 6

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Keynote Financial Services
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Evergreen Wealth Management
Evergreen Wealth Management Williamston, Michigan 213 Mio. $ AUM 16,8 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Fortis Advisors
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MAC Alpha Capital Management
MAC Alpha Capital Management Tampa, Florida 213 Mio. $ AUM

Portfolio-Rückblick von Alchemi Wealth für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt Alchemi Wealth 176 Positionen im Wert von 213 Mio. $, ein Anstieg um 18 % gegenüber 180 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 37 % des Portfolios aus.

Alchemi Wealth investierte 8,1 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2026, eröffnete 21 neue Positionen und stockte 71 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Iris Energy: 11.355 Aktien im Wert von 519.264 $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 41 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 38 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Nicht-Basiskonsumgüter.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF; sie wurde auf 819.756 $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von Alchemi Wealth im Q2 2026 war Iris Energy: 11.355 Aktien im Wert von 519.264 $.
  • Alchemi Wealth hat seine Position in Vanguard Morningstar Value ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 2,68 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Alchemi Wealth im Q2 2026 entfiel auf State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF und belief sich schätzungsweise auf 819.756 $.
  • Alchemi Wealth hat seine Position in Palantir im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 527.924 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Alchemi Wealth machen im Q2 2026 37 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 213 Mio. $ aus.
  • Alchemi Wealth eröffnete 21 neue Positionen und schloss 8 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von Alchemi Wealth stieg gegenüber dem Vorquartal um 18 % auf 213 Mio. $.

Auf Grundlage der von Alchemi Wealth für Q2 2026 am 29. Juli 2026 eingereichten 13F-Meldung .