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KFS

Keynote Financial Services Portfolio-Positionen

AUM 214 Mio. $ Umschlag 13,99 %
1-J.-Rendite (gesch.) 60,12 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+26,36 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+60,12 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
214 Mio. $
AUM-Wachstum
+25,5 Mio. $
Kapitalfluss
+1,36 Mio. $
Kapitalfluss %
0,64 %
Anteil der Top-10-Positionen
32,39 %
Position
193
Neu
19
Aufgestockt
52
Reduziert
75
Geschlossen
8
Durchschnittliche Haltedauer
1,7 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,5 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,5 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
PGR-Symbol
Progressive
PGR
+708.809 $
2
TSCO-Symbol
Tractor Supply
TSCO
+546.116 $
3
VUSB-Symbol
Vanguard Ultra-Short Bond ETF
VUSB
+534.068 $
4
HRL-Symbol
Hormel Foods
HRL
+442.985 $
5
ICE-Symbol
Intercontinental Exchange
ICE
+369.739 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
INTC-Symbol
Intel
INTC
+1,53 Mio. $
2
MU-Symbol
Micron Technology
MU
+767.888 $
3
AGQ-Symbol
ProShares Ultra Silver
AGQ
+746.938 $
4
LRCX-Symbol
Lam Research
LRCX
+394.629 $
5
LITE-Symbol
Lumentum
LITE
+385.364 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Technologie 25,63 %
2 Gesundheitswesen 16,65 %
3 Finanzwesen 10,27 %
4 Industrie 8,57 %
5 Sonstiges 7,4 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
AAPL-Symbol
1
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
10,7 Mio. $ 5,02 %
37.054
-471
-1 % -134.723 $
2024 Q1
9 Quartale
ABBV-Symbol
2
AbbVie
ABBV
504 Mrd. $
9,6 Mio. $ 4,51 %
38.262
-1.005
-3 % -216.222 $
2024 Q1
9 Quartale
VUSB-Symbol
3
Vanguard Ultra-Short Bond ETF
VUSB
9,9 Mrd. $
9,37 Mio. $ 4,39 %
188.323
+10.741
+6 % +534.068 $
2025 Q1
5 Quartale
INTC-Symbol
4
Intel
INTC
475 Mrd. $
8,9 Mio. $ 4,17 %
63.765
-15.133
-19 % -1,53 Mio. $
2024 Q1
9 Quartale
BRK.B-Symbol
5
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
1,14 Bio. $
5,82 Mio. $ 2,73 %
11.640
+439
+4 % +211.049 $
2024 Q1
9 Quartale
GOOGL-Symbol
6
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
4,17 Bio. $
5,67 Mio. $ 2,65 %
15.861
-175
-1 % -62.994 $
2024 Q1
9 Quartale
MU-Symbol
7
Micron Technology
MU
994 Mrd. $
5,15 Mio. $ 2,41 %
4.464
-1.024
-19 % -767.888 $
2024 Q1
9 Quartale
RTX-Symbol
8
RTX Corp
RTX
261 Mrd. $
5,14 Mio. $ 2,41 %
27.081
-479
-2 % -87.846 $
2024 Q1
9 Quartale
LITE-Symbol
9
Lumentum
LITE
74,7 Mrd. $
4,52 Mio. $ 2,11 %
5.263
-432
-8 % -385.364 $
2024 Q1
9 Quartale
MSFT-Symbol
10
Microsoft
MSFT
3,93 Bio. $
4,25 Mio. $ 1,99 %
11.401
+882
+8 % +356.858 $
2024 Q1
9 Quartale
HTO-Symbol
11
H2O America
HTO
2,41 Mrd. $
3,26 Mio. $ 1,53 %
53.661
-1.383
-3 % -80.181 $
2024 Q1
9 Quartale
AMAT-Symbol
12
Applied Materials
AMAT
325 Mrd. $
3,19 Mio. $ 1,49 %
4.416
-145
-3 % -66.901 $
2024 Q1
9 Quartale
JNJ-Symbol
13
Johnson & Johnson
JNJ
616 Mrd. $
3,04 Mio. $ 1,42 %
11.963
-369
-3 % -85.999 $
2024 Q1
9 Quartale
PG-Symbol
14
Procter & Gamble
PG
370 Mrd. $
2,93 Mio. $ 1,37 %
19.997
+594
+3 % +86.457 $
2024 Q1
9 Quartale
CVS-Symbol
15
CVS Health
CVS
118 Mrd. $
2,82 Mio. $ 1,32 %
27.243
-1.381
-5 % -123.272 $
2024 Q1
9 Quartale
COHR-Symbol
16
Coherent
COHR
45,9 Mrd. $
2,74 Mio. $ 1,28 %
6.945
-827
-11 % -292.526 $
2024 Q1
9 Quartale
CAT-Symbol
17
Caterpillar
CAT
336 Mrd. $
2,73 Mio. $ 1,28 %
2.563
-151
-6 % -132.650 $
2024 Q1
9 Quartale
T-Symbol
18
AT&T
T
161 Mrd. $
2,55 Mio. $ 1,19 %
123.143
+1.586
+1 % +39.364 $
2024 Q1
9 Quartale
ABT-Symbol
19
Abbott
ABT
181 Mrd. $
2,47 Mio. $ 1,15 %
27.168
+2.110
+8 % +192.589 $
2024 Q1
9 Quartale
LLY-Symbol
20
Eli Lilly
LLY
1,12 Bio. $
2,43 Mio. $ 1,14 %
2.030
+126
+7 % +128.739 $
2024 Q1
9 Quartale
OXY-Symbol
21
Occidental Petroleum
OXY
62,4 Mrd. $
2,39 Mio. $ 1,12 %
49.261
-1.349
-3 % -76.601 $
2024 Q1
9 Quartale
PFE-Symbol
22
Pfizer
PFE
169 Mrd. $
2,28 Mio. $ 1,07 %
94.489
-910
-1 % -23.804 $
2024 Q1
9 Quartale
AMGN-Symbol
23
Amgen
AMGN
234 Mrd. $
2,27 Mio. $ 1,06 %
6.280
-109
-2 % -37.312 $
2024 Q1
9 Quartale
VZ-Symbol
24
Verizon
VZ
186 Mrd. $
2,24 Mio. $ 1,05 %
52.989
-695
-1 % -32.604 $
2024 Q1
9 Quartale
AMZN-Symbol
25
Amazon
AMZN
2,7 Bio. $
2,18 Mio. $ 1,02 %
9.162
-115
-1 % -28.866 $
2024 Q1
9 Quartale
1
2 3 4 5

Ähnliche Fonds

FA
Fortis Advisors Wayne, Pennsylvania 214 Mio. $ AUM 41,3 % 1-J.-Rendite (gesch.)
TFCM
Taylor Frigon Capital Management Scottsdale, Arizona 214 Mio. $ AUM 47,29 % 1-J.-Rendite (gesch.)
ACM
Ayrshire Capital Management Westport, Connecticut 214 Mio. $ AUM 20,58 % 1-J.-Rendite (gesch.)
TCM
Tassel Capital Management Matthews, North Carolina 214 Mio. $ AUM 16,99 % 1-J.-Rendite (gesch.)
ACM
Ararat Capital Management Westport, Connecticut 213 Mio. $ AUM 42,16 % 1-J.-Rendite (gesch.)
SC
Stephenson & Company San Clemente, California 213 Mio. $ AUM 15,03 % 1-J.-Rendite (gesch.)
AW
Alchemi Wealth Essex, Connecticut 213 Mio. $ AUM
GW
Griffith & Werner Canton, Georgia 213 Mio. $ AUM 22,91 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Keynote Financial Services für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt Keynote Financial Services 193 Positionen im Wert von 214 Mio. $, ein Anstieg um 14 % gegenüber 188 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 32 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Keynote Financial Services für Q2 2026 weist 19 neu, 52 erhöht, 75 reduziert und 8 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Progressive: 3.517 Aktien im Wert von 768.289 $. Der größte Verkauf betraf Intel mit einem geschätzten Wert von 1,53 Mio. $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 26 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Technologie gewichtet, gegenüber 19 % im Vorquartal. Es folgen Gesundheitswesen und Finanzwesen.

  • Der größte Kauf von Keynote Financial Services im Q2 2026 war Progressive: 3.517 Aktien im Wert von 768.289 $.
  • Keynote Financial Services hat seine Position in Tractor Supply in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 546.116 $.
  • Der größte Positionsabbau von Keynote Financial Services im Q2 2026 entfiel auf Intel und belief sich schätzungsweise auf 1,53 Mio. $.
  • Keynote Financial Services hat seine Position in ProShares Ultra Silver im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 746.938 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Keynote Financial Services machen im Q2 2026 32 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 214 Mio. $ aus.
  • Keynote Financial Services eröffnete 19 neue Positionen und schloss 8 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von Keynote Financial Services stieg gegenüber dem Vorquartal um 14 % auf 214 Mio. $.

Auf Grundlage der von Keynote Financial Services für Q2 2026 am 3. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .