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KFS
Keynote Financial Services ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$2.14億
売買回転率
13.99%
推定1年リターン
60.12%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+26.36%
1年予想リターン
+60.12%
3年間の予想リターン
–
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$2.14億
運用資産残高の伸び率
+$2555万
(+14%)
資金フロー
+$136万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
0.64%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
32.39%
保有額
193
新規
19
買い増し
52
減少
75
解消
8
平均保有期間
1.7
年
トップ10の平均保有期間
1.5
年
上位20銘柄の平均保有期間
1.5
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Progressive
PGR
|
+$70.9万 |
| 2 |
Tractor Supply
TSCO
|
+$54.6万 |
| 3 |
Vanguard Ultra-Short Bond ETF
VUSB
|
+$53.4万 |
| 4 |
Hormel Foods
HRL
|
+$44.3万 |
| 5 |
Intercontinental Exchange
ICE
|
+$37万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Intel
INTC
|
+$153万 |
| 2 |
Micron Technology
MU
|
+$76.8万 |
| 3 |
ProShares Ultra Silver
AGQ
|
+$74.7万 |
| 4 |
Lam Research
LRCX
|
+$39.5万 |
| 5 |
Lumentum
LITE
|
+$38.5万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | 情報技術 | 25.63% |
| 2 | ヘルスケア | 16.65% |
| 3 | 金融 | 10.27% |
| 4 | 資本財・サービス部門 | 8.57% |
| 5 | その他 | 7.4% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Apple
AAPL
$5.01兆
| $1072万 | 5.02% |
37,054
-471
| -1% | -$13.5万 |
2024 Q1
9四半期
|
|
2
AbbVie
ABBV
$5044億
| $963万 | 4.51% |
38,262
-1,005
| -3% | -$21.6万 |
2024 Q1
9四半期
|
|
|
3
Vanguard Ultra-Short Bond ETF
VUSB
$99億
| $937万 | 4.39% |
188,323
+10,741
| +6% | +$53.4万 |
2025 Q1
5四半期
|
|
|
4
Intel
INTC
$4750億
| $890万 | 4.17% |
63,765
-15,133
| -19% | -$153万 |
2024 Q1
9四半期
|
|
5
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
$1.14兆
| $582万 | 2.73% |
11,640
+439
| +4% | +$21.1万 |
2024 Q1
9四半期
|
|
6
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
$4.17兆
| $567万 | 2.65% |
15,861
-175
| -1% | -$6.3万 |
2024 Q1
9四半期
|
|
|
7
Micron Technology
MU
$9943億
| $515万 | 2.41% |
4,464
-1,024
| -19% | -$76.8万 |
2024 Q1
9四半期
|
|
8
RTX Corp
RTX
$2614億
| $514万 | 2.41% |
27,081
-479
| -2% | -$8.78万 |
2024 Q1
9四半期
|
|
|
9
Lumentum
LITE
$747億
| $452万 | 2.11% |
5,263
-432
| -8% | -$38.5万 |
2024 Q1
9四半期
|
|
10
Microsoft
MSFT
$3.93兆
| $425万 | 1.99% |
11,401
+882
| +8% | +$35.7万 |
2024 Q1
9四半期
|
|
11
H2O America
HTO
$24.1億
| $326万 | 1.53% |
53,661
-1,383
| -3% | -$8.02万 |
2024 Q1
9四半期
|
|
12
Applied Materials
AMAT
$3248億
| $319万 | 1.49% |
4,416
-145
| -3% | -$6.69万 |
2024 Q1
9四半期
|
|
13
Johnson & Johnson
JNJ
$6159億
| $304万 | 1.42% |
11,963
-369
| -3% | -$8.6万 |
2024 Q1
9四半期
|
|
14
Procter & Gamble
PG
$3701億
| $293万 | 1.37% |
19,997
+594
| +3% | +$8.65万 |
2024 Q1
9四半期
|
|
15
CVS Health
CVS
$1181億
| $282万 | 1.32% |
27,243
-1,381
| -5% | -$12.3万 |
2024 Q1
9四半期
|
|
16
Coherent
COHR
$459億
| $274万 | 1.28% |
6,945
-827
| -11% | -$29.3万 |
2024 Q1
9四半期
|
|
17
Caterpillar
CAT
$3359億
| $273万 | 1.28% |
2,563
-151
| -6% | -$13.3万 |
2024 Q1
9四半期
|
|
18
AT&T
T
$1606億
| $255万 | 1.19% |
123,143
+1,586
| +1% | +$3.94万 |
2024 Q1
9四半期
|
|
19
Abbott
ABT
$1815億
| $247万 | 1.15% |
27,168
+2,110
| +8% | +$19.3万 |
2024 Q1
9四半期
|
|
20
Eli Lilly
LLY
$1.12兆
| $243万 | 1.14% |
2,030
+126
| +7% | +$12.9万 |
2024 Q1
9四半期
|
|
21
Occidental Petroleum
OXY
$624億
| $239万 | 1.12% |
49,261
-1,349
| -3% | -$7.66万 |
2024 Q1
9四半期
|
|
22
Pfizer
PFE
$1686億
| $228万 | 1.07% |
94,489
-910
| -1% | -$2.38万 |
2024 Q1
9四半期
|
|
23
Amgen
AMGN
$2338億
| $227万 | 1.06% |
6,280
-109
| -2% | -$3.73万 |
2024 Q1
9四半期
|
|
24
Verizon
VZ
$1861億
| $224万 | 1.05% |
52,989
-695
| -1% | -$3.26万 |
2024 Q1
9四半期
|
|
25
Amazon
AMZN
$2.7兆
| $218万 | 1.02% |
9,162
-115
| -1% | -$2.89万 |
2024 Q1
9四半期
|
|
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Keynote Financial Servicesの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第2四半期時点で、Keynote Financial Servicesは193銘柄を保有し、保有額は$2.14億でした。前四半期の$1.88億から14%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 32% を占めています。
Keynote Financial Servicesの2026年第2四半期の報告書には、新規 19件、52件増加しました、75件減少、8件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はProgressiveで、保有株数は3,517株、評価額は$76.8万でした。 最も大きな売却はIntelで、推定額は$153万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのは情報技術で、資産のうち26%を占めています。前四半期の19%から上昇しており、次いでヘルスケア、金融です。
- Keynote Financial Servicesが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はProgressiveで、株数は3,517株、評価額は$76.8万でした。
- Keynote Financial Servicesは2026年第2四半期にTractor Supplyの保有額を最も増やし、増加額は推定$54.6万でした。
- Keynote Financial Servicesが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はIntelで、推定$153万相当を減らしました。
- Keynote Financial Servicesは2026年第2四半期にProShares Ultra Silverの保有株をすべて売却し、売却額は推定$74.7万でした。
- 2026年第2四半期時点で、Keynote Financial Servicesの上位10銘柄は、運用資産総額$2.14億のポートフォリオの32%を占めています。
- Keynote Financial Servicesは2026年第2四半期に新たに19件のポジションを取り、8件のポジションを解消しました。
- Keynote Financial Servicesのポートフォリオ評価額は前四半期比で14%増加し、$2.14億となりました。
2026年8月3日に提出された、2026年第2四半期分のKeynote Financial Servicesの 13F報告書 に基づいています。