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KFS
Keynote Financial Services 投資組合持股
AUM
US$2.14億
週轉率
13.99%
1年估算報酬率
60.12%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+26.36%
1年估算報酬率
+60.12%
3年估算報酬率
–
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$2.14億
AUM 成長
+US$2555萬
(+14%)
資金流向
+US$136萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
0.64%
前10大持股比重
前十大持股占比
32.39%
持股
193
新
19
增持
52
減碼
75
已平倉
8
平均持有時間
1.7
年
前10名平均持有時間
1.5
年
前20名平均持有期間
1.5
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Progressive
PGR
|
+US$70.9萬 |
| 2 |
Tractor Supply
TSCO
|
+US$54.6萬 |
| 3 |
Vanguard Ultra-Short Bond ETF
VUSB
|
+US$53.4萬 |
| 4 |
Hormel Foods
HRL
|
+US$44.3萬 |
| 5 |
Intercontinental Exchange
ICE
|
+US$37萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Intel
INTC
|
+US$153萬 |
| 2 |
Micron Technology
MU
|
+US$76.8萬 |
| 3 |
ProShares Ultra Silver
AGQ
|
+US$74.7萬 |
| 4 |
Lam Research
LRCX
|
+US$39.5萬 |
| 5 |
Lumentum
LITE
|
+US$38.5萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 科技 | 25.63% |
| 2 | 醫療保健 | 16.65% |
| 3 | 金融 | 10.27% |
| 4 | 工業 | 8.57% |
| 5 | 其他 | 7.4% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Apple
AAPL
US$5.01兆
| US$1072萬 | 5.02% |
37,054
-471
| -1% | -US$13.5萬 |
2024 Q1
9個季度
|
|
2
AbbVie
ABBV
US$5044億
| US$963萬 | 4.51% |
38,262
-1,005
| -3% | -US$21.6萬 |
2024 Q1
9個季度
|
|
|
3
Vanguard Ultra-Short Bond ETF
VUSB
US$99億
| US$937萬 | 4.39% |
188,323
+10,741
| +6% | +US$53.4萬 |
2025 Q1
5個季度
|
|
|
4
Intel
INTC
US$4750億
| US$890萬 | 4.17% |
63,765
-15,133
| -19% | -US$153萬 |
2024 Q1
9個季度
|
|
5
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$1.14兆
| US$582萬 | 2.73% |
11,640
+439
| +4% | +US$21.1萬 |
2024 Q1
9個季度
|
|
6
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$4.17兆
| US$567萬 | 2.65% |
15,861
-175
| -1% | -US$6.3萬 |
2024 Q1
9個季度
|
|
|
7
Micron Technology
MU
US$9943億
| US$515萬 | 2.41% |
4,464
-1,024
| -19% | -US$76.8萬 |
2024 Q1
9個季度
|
|
8
RTX Corp
RTX
US$2614億
| US$514萬 | 2.41% |
27,081
-479
| -2% | -US$8.78萬 |
2024 Q1
9個季度
|
|
|
9
Lumentum
LITE
US$747億
| US$452萬 | 2.11% |
5,263
-432
| -8% | -US$38.5萬 |
2024 Q1
9個季度
|
|
10
Microsoft
MSFT
US$3.93兆
| US$425萬 | 1.99% |
11,401
+882
| +8% | +US$35.7萬 |
2024 Q1
9個季度
|
|
11
H2O America
HTO
US$24.1億
| US$326萬 | 1.53% |
53,661
-1,383
| -3% | -US$8.02萬 |
2024 Q1
9個季度
|
|
12
Applied Materials
AMAT
US$3248億
| US$319萬 | 1.49% |
4,416
-145
| -3% | -US$6.69萬 |
2024 Q1
9個季度
|
|
13
Johnson & Johnson
JNJ
US$6159億
| US$304萬 | 1.42% |
11,963
-369
| -3% | -US$8.6萬 |
2024 Q1
9個季度
|
|
14
Procter & Gamble
PG
US$3701億
| US$293萬 | 1.37% |
19,997
+594
| +3% | +US$8.65萬 |
2024 Q1
9個季度
|
|
15
CVS Health
CVS
US$1181億
| US$282萬 | 1.32% |
27,243
-1,381
| -5% | -US$12.3萬 |
2024 Q1
9個季度
|
|
16
Coherent
COHR
US$459億
| US$274萬 | 1.28% |
6,945
-827
| -11% | -US$29.3萬 |
2024 Q1
9個季度
|
|
17
Caterpillar
CAT
US$3359億
| US$273萬 | 1.28% |
2,563
-151
| -6% | -US$13.3萬 |
2024 Q1
9個季度
|
|
18
AT&T
T
US$1606億
| US$255萬 | 1.19% |
123,143
+1,586
| +1% | +US$3.94萬 |
2024 Q1
9個季度
|
|
19
Abbott
ABT
US$1815億
| US$247萬 | 1.15% |
27,168
+2,110
| +8% | +US$19.3萬 |
2024 Q1
9個季度
|
|
20
Eli Lilly
LLY
US$1.12兆
| US$243萬 | 1.14% |
2,030
+126
| +7% | +US$12.9萬 |
2024 Q1
9個季度
|
|
21
Occidental Petroleum
OXY
US$624億
| US$239萬 | 1.12% |
49,261
-1,349
| -3% | -US$7.66萬 |
2024 Q1
9個季度
|
|
22
Pfizer
PFE
US$1686億
| US$228萬 | 1.07% |
94,489
-910
| -1% | -US$2.38萬 |
2024 Q1
9個季度
|
|
23
Amgen
AMGN
US$2338億
| US$227萬 | 1.06% |
6,280
-109
| -2% | -US$3.73萬 |
2024 Q1
9個季度
|
|
24
Verizon
VZ
US$1861億
| US$224萬 | 1.05% |
52,989
-695
| -1% | -US$3.26萬 |
2024 Q1
9個季度
|
|
25
Amazon
AMZN
US$2.7兆
| US$218萬 | 1.02% |
9,162
-115
| -1% | -US$2.89萬 |
2024 Q1
9個季度
|
|
相似基金
FA
TFCM
ACM
TCM
ACM
SC
AW
GW
Keynote Financial Services的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，Keynote Financial Services持有193個部位，價值US$2.14億，較前一季的US$1.88億增加14%。 其前十大持股占投資組合的32%。
Keynote Financial Services的2026年第2季申報資料顯示有新增19項、增加52檔、減碼75檔持股和已平倉8筆個持倉部位。 其最大的新持股是Progressive：共3,517股，價值US$76.8萬。 最大的一筆賣出是Intel，估計金額為US$153萬。
按類股來看，投資組合最集中於科技，占資產的26%，較前一季的19%上升，其次為醫療保健和金融。
- Keynote Financial Services在2026年第2季最大筆買進的是Progressive：共買進3,517股，價值US$76.8萬。
- Keynote Financial Services在2026年第2季增持Tractor Supply的幅度最大，估計增加US$54.6萬。
- Keynote Financial Services在2026年第2季最大幅度減持的標的是Intel，估計減持了US$153萬。
- Keynote Financial Services於2026年第2季完全出清ProShares Ultra Silver，估計賣出金額為US$74.7萬。
- 在2026年第2季，Keynote Financial Services的投資組合規模為US$2.14億，前十大持股占32%。
- Keynote Financial Services在2026年第2季新增了19個部位，並平倉8個部位。
- Keynote Financial Services的投資組合價值較前一季上升14%，達到US$2.14億。
根據Keynote Financial Services的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年8月3日提交。