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PD
Planning Directions 投資組合持股
AUM
US$2.16億
週轉率
8.85%
1年估算報酬率
18.03%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+11.06%
1年估算報酬率
+18.03%
3年估算報酬率
+46.29%
5年估算報酬率
+49.68%
10年估算報酬率
–
AUM
US$2.16億
AUM 成長
+US$1831萬
(+9.3%)
資金流向
+US$148萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
0.69%
前10大持股比重
前十大持股占比
56.3%
持股
113
新
7
增持
53
減碼
39
已平倉
3
平均持有時間
3.4
年
前10名平均持有時間
2.9
年
前20名平均持有期間
3.2
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
JPMorgan Income ETF
JPIE
|
+US$483萬 |
| 2 |
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
|
+US$206萬 |
| 3 |
Vanguard Information Technology ETF
VGT
|
+US$51.3萬 |
| 4 |
iShares Core 1-5 Year USD Bond ETF
ISTB
|
+US$49萬 |
| 5 |
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
|
+US$40.3萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Apple
AAPL
|
+US$257萬 |
| 2 |
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
|
+US$157萬 |
| 3 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$109萬 |
| 4 |
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
|
+US$81.7萬 |
| 5 |
Fidelity Low Duration Bond Factor ETF
FLDR
|
+US$47.3萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 86.04% |
| 2 | 科技 | 9.25% |
| 3 | 非必需消費品 | 1.04% |
| 4 | 金融 | 0.98% |
| 5 | 工業 | 0.71% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
US$498億
| US$2615萬 | 12.11% |
115,172
+9,210
| +9% | +US$206萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
2
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
US$1131億
| US$1608萬 | 7.45% |
67,945
-1,064
| -2% | -US$24.4萬 |
2020 Q2
24個季度
|
|
|
3
JPMorgan Income ETF
JPIE
US$110億
| US$1542萬 | 7.14% |
334,845
+104,911
| +46% | +US$483萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
|
4
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
US$1146億
| US$1456萬 | 6.75% |
459,308
-25,740
| -5% | -US$81.7萬 |
2020 Q2
24個季度
|
|
5
Victory Portfolios II VictoryShares Core Intermediate Bond ETF
UITB
US$26億
| US$1423萬 | 6.59% |
303,886
+5,195
| +2% | +US$24.3萬 |
2024 Q2
8個季度
|
|
|
6
Apple
AAPL
US$5.01兆
| US$980萬 | 4.54% |
33,856
-8,989
| -21% | -US$257萬 |
2018 Q1
33個季度
|
|
7
Vanguard Morningstar Mega Cap Value ETF
MGV
US$139億
| US$681萬 | 3.15% |
41,638
-2,738
| -6% | -US$42.5萬 |
2020 Q2
24個季度
|
|
8
Vanguard Morningstar Mid-Cap Growth ETF
VOT
US$189億
| US$675萬 | 3.13% |
22,040
+1,350
| +7% | +US$38.9萬 |
2020 Q2
24個季度
|
|
9
Vanguard Total World Stock ETF
VT
US$813億
| US$603萬 | 2.79% |
38,436
-148
| -0.4% | -US$2.26萬 |
2021 Q3
19個季度
|
|
10
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
US$1021億
| US$573萬 | 2.65% |
38,614
+979
| +3% | +US$13.4萬 |
2020 Q2
24個季度
|
|
|
11
Fidelity Low Duration Bond Factor ETF
FLDR
US$23.4億
| US$554萬 | 2.56% |
110,473
-9,436
| -8% | -US$47.3萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
12
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
US$2273億
| US$520萬 | 2.41% |
60,338
-1,102
| -2% | -US$9.27萬 |
2020 Q2
24個季度
|
|
|
13
iShares Core 1-5 Year USD Bond ETF
ISTB
US$52.7億
| US$510萬 | 2.36% |
105,786
+10,152
| +11% | +US$49萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
|
14
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
US$456億
| US$480萬 | 2.22% |
61,633
-20,080
| -25% | -US$157萬 |
2020 Q2
24個季度
|
|
|
15
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
US$458億
| US$390萬 | 1.81% |
69,044
+7,129
| +12% | +US$40.3萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
16
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
US$440億
| US$380萬 | 1.76% |
48,059
-4,800
| -9% | -US$37.9萬 |
2020 Q2
24個季度
|
|
17
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF
JEPQ
US$430億
| US$339萬 | 1.57% |
55,104
+5,914
| +12% | +US$35.1萬 |
2024 Q1
9個季度
|
|
18
State Street SPDR S&P Dividend ETF
SDY
US$215億
| US$285萬 | 1.32% |
18,714
+841
| +5% | +US$12.5萬 |
2018 Q1
33個季度
|
|
19
iShares Core S&P US Growth ETF
IUSG
US$333億
| US$274萬 | 1.27% |
14,559
-303
| -2% | -US$5.47萬 |
2020 Q2
24個季度
|
|
20
iShares Short Maturity Bond ETF
NEAR
US$50.9億
| US$237萬 | 1.1% |
46,706
+4,937
| +12% | +US$25萬 |
2025 Q3
3個季度
|
|
21
Applied Materials
AMAT
US$3248億
| US$236萬 | 1.09% |
3,259
+3
| +0.1% | +US$1,384 |
2023 Q4
10個季度
|
|
|
22
NVIDIA
NVDA
US$5.17兆
| US$211萬 | 0.98% |
10,565
-5,279
| -33% | -US$109萬 |
2023 Q1
13個季度
|
|
23
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
US$1905億
| US$206萬 | 0.95% |
9,457
-653
| -6% | -US$13.6萬 |
2021 Q2
20個季度
|
|
24
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
US$1060億
| US$177萬 | 0.82% |
21,966
-3,434
| -14% | -US$26.6萬 |
2020 Q2
24個季度
|
|
25
JPMorgan International Research Enhanced Equity ETF
JIRE
US$110億
| US$158萬 | 0.73% |
19,116
-571
| -3% | -US$4.58萬 |
2025 Q2
4個季度
|
|
相似基金
CQWA
SFS
JHC
BFA
PIM
G
PCMK
PFA
Planning Directions的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，Planning Directions持有113個部位，價值US$2.16億，較前一季的US$1.98億增加9.3%。 其前十大持股占投資組合的56%。
Planning Directions的2026年第2季申報資料顯示有新增7項、增加53檔、減碼39檔持股和已平倉3筆個持倉部位。 其最大的新持股是iShares Core S&P 500 ETF：共372股，價值US$27.8萬。 最大的一筆賣出是Apple，估計金額為US$257萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產的86%，較前一季的86%上升，其次為科技和非必需消費品。
- Planning Directions在2026年第2季最大筆買進的是iShares Core S&P 500 ETF：共買進372股，價值US$27.8萬。
- Planning Directions在2026年第2季增持JPMorgan Income ETF的幅度最大，估計增加US$483萬。
- Planning Directions在2026年第2季最大幅度減持的標的是Apple，估計減持了US$257萬。
- Planning Directions於2026年第2季完全出清Boeing，估計賣出金額為US$29萬。
- 在2026年第2季，Planning Directions的投資組合規模為US$2.16億，前十大持股占56%。
- Planning Directions在2026年第2季新增了7個部位，並平倉3個部位。
- Planning Directions的投資組合價值較前一季上升9.3%，達到US$2.16億。
根據Planning Directions的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年8月10日提交。