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PD

Planning Directions Portfolio-Positionen

AUM 216 Mio. $ Umschlag 8,85 %
1-J.-Rendite (gesch.) 18,03 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+11,06 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+18,03 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+46,29 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+49,68 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
216 Mio. $
AUM-Wachstum
+18,3 Mio. $
Kapitalfluss
+1,48 Mio. $
Kapitalfluss %
0,69 %
Anteil der Top-10-Positionen
56,3 %
Position
113
Neu
7
Aufgestockt
53
Reduziert
39
Geschlossen
3
Durchschnittliche Haltedauer
3,4 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
2,9 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
3,2 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
JPIE-Symbol
JPMorgan Income ETF
JPIE
+4,83 Mio. $
2
IVE-Symbol
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
+2,06 Mio. $
3
VGT-Symbol
Vanguard Information Technology ETF
VGT
+513.313 $
4
ISTB-Symbol
iShares Core 1-5 Year USD Bond ETF
ISTB
+490.301 $
5
JEPI-Symbol
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
+402.646 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
AAPL-Symbol
Apple
AAPL
+2,57 Mio. $
2
BSV-Symbol
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
+1,57 Mio. $
3
NVDA-Symbol
NVIDIA
NVDA
+1,09 Mio. $
4
SCHD-Symbol
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
+816.589 $
5
FLDR-Symbol
Fidelity Low Duration Bond Factor ETF
FLDR
+473.106 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 86,04 %
2 Technologie 9,25 %
3 Nicht-Basiskonsumgüter 1,04 %
4 Finanzwesen 0,98 %
5 Industrie 0,71 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
IVE-Symbol
1
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
49,8 Mrd. $
26,2 Mio. $ 12,11 %
115.172
+9.210
+9 % +2,06 Mio. $
2026 Q1
1 Quartal
VIG-Symbol
2
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
113 Mrd. $
16,1 Mio. $ 7,45 %
67.945
-1.064
-2 % -244.316 $
2020 Q2
24 Quartale
JPIE-Symbol
3
JPMorgan Income ETF
JPIE
11 Mrd. $
15,4 Mio. $ 7,14 %
334.845
+104.911
+46 % +4,83 Mio. $
2026 Q1
1 Quartal
SCHD-Symbol
4
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
115 Mrd. $
14,6 Mio. $ 6,75 %
459.308
-25.740
-5 % -816.589 $
2020 Q2
24 Quartale
UITB-Symbol
5
Victory Portfolios II VictoryShares Core Intermediate Bond ETF
UITB
2,6 Mrd. $
14,2 Mio. $ 6,59 %
303.886
+5.195
+2 % +243.317 $
2024 Q2
8 Quartale
AAPL-Symbol
6
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
9,8 Mio. $ 4,54 %
33.856
-8.989
-21 % -2,57 Mio. $
2018 Q1
33 Quartale
MGV-Symbol
7
Vanguard Morningstar Mega Cap Value ETF
MGV
13,9 Mrd. $
6,81 Mio. $ 3,15 %
41.638
-2.738
-6 % -424.754 $
2020 Q2
24 Quartale
VOT-Symbol
8
Vanguard Morningstar Mid-Cap Growth ETF
VOT
18,9 Mrd. $
6,75 Mio. $ 3,13 %
22.040
+1.350
+7 % +389.411 $
2020 Q2
24 Quartale
VT-Symbol
9
Vanguard Total World Stock ETF
VT
81,3 Mrd. $
6,03 Mio. $ 2,79 %
38.436
-148
-0,4 % -22.581 $
2021 Q3
19 Quartale
IJR-Symbol
10
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
102 Mrd. $
5,73 Mio. $ 2,65 %
38.614
+979
+3 % +134.354 $
2020 Q2
24 Quartale
FLDR-Symbol
11
Fidelity Low Duration Bond Factor ETF
FLDR
2,34 Mrd. $
5,54 Mio. $ 2,56 %
110.473
-9.436
-8 % -473.106 $
2023 Q4
10 Quartale
VUG-Symbol
12
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
227 Mrd. $
5,2 Mio. $ 2,41 %
60.338
-1.102
-2 % -92.725 $
2020 Q2
24 Quartale
ISTB-Symbol
13
iShares Core 1-5 Year USD Bond ETF
ISTB
5,27 Mrd. $
5,1 Mio. $ 2,36 %
105.786
+10.152
+11 % +490.301 $
2026 Q1
1 Quartal
BSV-Symbol
14
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
45,6 Mrd. $
4,8 Mio. $ 2,22 %
61.633
-20.080
-25 % -1,57 Mio. $
2020 Q2
24 Quartale
JEPI-Symbol
15
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
45,8 Mrd. $
3,9 Mio. $ 1,81 %
69.044
+7.129
+12 % +402.646 $
2023 Q4
10 Quartale
VCSH-Symbol
16
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
44 Mrd. $
3,8 Mio. $ 1,76 %
48.059
-4.800
-9 % -379.434 $
2020 Q2
24 Quartale
JEPQ-Symbol
17
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF
JEPQ
43 Mrd. $
3,39 Mio. $ 1,57 %
55.104
+5.914
+12 % +350.937 $
2024 Q1
9 Quartale
SDY-Symbol
18
State Street SPDR S&P Dividend ETF
SDY
21,5 Mrd. $
2,85 Mio. $ 1,32 %
18.714
+841
+5 % +125.294 $
2018 Q1
33 Quartale
IUSG-Symbol
19
iShares Core S&P US Growth ETF
IUSG
33,3 Mrd. $
2,74 Mio. $ 1,27 %
14.559
-303
-2 % -54.732 $
2020 Q2
24 Quartale
NEAR-Symbol
20
iShares Short Maturity Bond ETF
NEAR
5,09 Mrd. $
2,37 Mio. $ 1,1 %
46.706
+4.937
+12 % +250.329 $
2025 Q3
3 Quartale
AMAT-Symbol
21
Applied Materials
AMAT
325 Mrd. $
2,36 Mio. $ 1,09 %
3.259
+3
+0,1 % +1.384 $
2023 Q4
10 Quartale
NVDA-Symbol
22
NVIDIA
NVDA
5,17 Bio. $
2,11 Mio. $ 0,98 %
10.565
-5.279
-33 % -1,09 Mio. $
2023 Q1
13 Quartale
VTV-Symbol
23
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
191 Mrd. $
2,06 Mio. $ 0,95 %
9.457
-653
-6 % -136.358 $
2021 Q2
20 Quartale
VO-Symbol
24
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
106 Mrd. $
1,77 Mio. $ 0,82 %
21.966
-3.434
-14 % -266.225 $
2020 Q2
24 Quartale
JIRE-Symbol
25
JPMorgan International Research Enhanced Equity ETF
JIRE
11 Mrd. $
1,58 Mio. $ 0,73 %
19.116
-571
-3 % -45.815 $
2025 Q2
4 Quartale
1
2 3 4 5

Ähnliche Fonds

CQWA
Chokshi & Queen Wealth Advisors San Diego, California 216 Mio. $ AUM 23,76 % 1-J.-Rendite (gesch.)
SFS
Sharp Financial Services Horsham, Pennsylvania 216 Mio. $ AUM 23,88 % 1-J.-Rendite (gesch.)
JHC
J. Hagan Capital Louisville, Kentucky 216 Mio. $ AUM 21,92 % 1-J.-Rendite (gesch.)
BFA
Brendel Financial Advisors Hanover, New Hampshire 216 Mio. $ AUM 38,85 % 1-J.-Rendite (gesch.)
PIM
Pullen Investment Management Bradenton, Florida 216 Mio. $ AUM 32,94 % 1-J.-Rendite (gesch.)
G
GuidedMoney Black Earth, Wisconsin 216 Mio. $ AUM
PCMK
Paragon Capital Management (Kansas) Overland Park, Kansas 216 Mio. $ AUM 34,9 % 1-J.-Rendite (gesch.)
PFA
Petra Financial Advisors Colorado Srpings, Colorado 216 Mio. $ AUM 40,32 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Planning Directions für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt Planning Directions 113 Positionen im Wert von 216 Mio. $, ein Anstieg um 9,3 % gegenüber 198 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 56 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Planning Directions für Q2 2026 weist 7 neu, 53 erhöht, 39 reduziert und 3 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war iShares Core S&P 500 ETF: 372 Aktien im Wert von 278.297 $. Der größte Verkauf betraf Apple mit einem geschätzten Wert von 2,57 Mio. $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 86 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 86 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Nicht-Basiskonsumgüter.

  • Der größte Kauf von Planning Directions im Q2 2026 war iShares Core S&P 500 ETF: 372 Aktien im Wert von 278.297 $.
  • Planning Directions hat seine Position in JPMorgan Income ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 4,83 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Planning Directions im Q2 2026 entfiel auf Apple und belief sich schätzungsweise auf 2,57 Mio. $.
  • Planning Directions hat seine Position in Boeing im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 289.665 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Planning Directions machen im Q2 2026 56 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 216 Mio. $ aus.
  • Planning Directions eröffnete 7 neue Positionen und schloss 3 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von Planning Directions stieg gegenüber dem Vorquartal um 9,3 % auf 216 Mio. $.

Auf Grundlage der von Planning Directions für Q2 2026 am 10. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .