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Planning Directions Portfolio-Positionen
AUM
216 Mio. $
Umschlag
8,85 %
1-J.-Rendite (gesch.)
18,03 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+11,06 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+18,03 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+46,29 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+49,68 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
216 Mio. $
AUM-Wachstum
+18,3 Mio. $
(+9,3 %)
Kapitalfluss
+1,48 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
0,69 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
56,3 %
Position
113
Neu
7
Aufgestockt
53
Reduziert
39
Geschlossen
3
Durchschnittliche Haltedauer
3,4
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
2,9
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
3,2
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
JPMorgan Income ETF
JPIE
|
+4,83 Mio. $ |
| 2 |
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
|
+2,06 Mio. $ |
| 3 |
Vanguard Information Technology ETF
VGT
|
+513.313 $ |
| 4 |
iShares Core 1-5 Year USD Bond ETF
ISTB
|
+490.301 $ |
| 5 |
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
|
+402.646 $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Apple
AAPL
|
+2,57 Mio. $ |
| 2 |
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
|
+1,57 Mio. $ |
| 3 |
NVIDIA
NVDA
|
+1,09 Mio. $ |
| 4 |
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
|
+816.589 $ |
| 5 |
Fidelity Low Duration Bond Factor ETF
FLDR
|
+473.106 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 86,04 % |
| 2 | Technologie | 9,25 % |
| 3 | Nicht-Basiskonsumgüter | 1,04 % |
| 4 | Finanzwesen | 0,98 % |
| 5 | Industrie | 0,71 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
iShares 0-5 Year High Yield Corporate Bond ETF
SHYG
7,61 Mrd. $
| 1,5 Mio. $ | 0,69 % |
35.255
+796
| +2 % | +33.771 $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
27
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
36,5 Mrd. $
| 1,46 Mio. $ | 0,68 % |
5.999
-140
| -2 % | -32.566 $ |
2020 Q2
24 Quartale
|
|
28
iShares MSCI Global Min Vol Factor ETF
ACWV
3,44 Mrd. $
| 1,36 Mio. $ | 0,63 % |
11.278
-128
| -1 % | -15.472 $ |
2020 Q2
24 Quartale
|
|
29
Vanguard Morningstar Mid-Cap Value ETF
VOE
24,2 Mrd. $
| 1,31 Mio. $ | 0,61 % |
6.635
-287
| -4 % | -55.527 $ |
2020 Q2
24 Quartale
|
|
30
Amazon
AMZN
2,68 Bio. $
| 1,31 Mio. $ | 0,6 % |
5.477
-1.051
| -16 % | -263.810 $ |
2020 Q1
25 Quartale
|
|
31
State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF
XLP
14,8 Mrd. $
| 1,22 Mio. $ | 0,57 % |
14.704
-983
| -6 % | -82.098 $ |
2020 Q2
24 Quartale
|
|
32
Microsoft
MSFT
3,89 Bio. $
| 1,21 Mio. $ | 0,56 % |
3.232
-219
| -6 % | -88.608 $ |
2018 Q2
32 Quartale
|
|
33
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
1,03 Bio. $
| 1,16 Mio. $ | 0,54 % |
1.683
-649
| -28 % | -432.647 $ |
2020 Q2
24 Quartale
|
|
34
Coherent
COHR
41,2 Mrd. $
| 1,14 Mio. $ | 0,53 % |
2.900
| – | – |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
35
iShares US Industrials ETF
IYJ
1,91 Mrd. $
| 1,09 Mio. $ | 0,51 % |
6.548
-223
| -3 % | -35.109 $ |
2020 Q2
24 Quartale
|
|
36
State Street SPDR S&P Aerospace & Defense ETF
XAR
5,19 Mrd. $
| 1,05 Mio. $ | 0,49 % |
3.706
+534
| +17 % | +144.393 $ |
2020 Q2
24 Quartale
|
|
37
Dell
DELL
290 Mrd. $
| 1,04 Mio. $ | 0,48 % |
2.405
-43
| -2 % | -12.437 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
38
JPMorgan Municipal ETF
JMUB
8,8 Mrd. $
| 1,03 Mio. $ | 0,48 % |
20.250
+184
| +0,9 % | +9.263 $ |
2024 Q3
7 Quartale
|
|
|
39
Vanguard Information Technology ETF
VGT
147 Mrd. $
| 861.547 $ | 0,4 % |
7.208
+4.688
| +186 % | +513.313 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
40
iShares US Aerospace & Defense ETF
ITA
11,7 Mrd. $
| 811.500 $ | 0,38 % |
3.347
+85
| +3 % | +19.355 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
41
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
77,7 Mrd. $
| 785.418 $ | 0,36 % |
2.591
-259
| -9 % | -74.226 $ |
2018 Q1
33 Quartale
|
|
42
Vanguard Health Care ETF
VHT
20,1 Mrd. $
| 782.925 $ | 0,36 % |
2.618
-375
| -13 % | -104.255 $ |
2020 Q2
24 Quartale
|
|
43
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
67,4 Mrd. $
| 734.047 $ | 0,34 % |
8.881
+108
| +1 % | +8.925 $ |
2024 Q3
7 Quartale
|
|
44
Palo Alto Networks
PANW
311 Mrd. $
| 733.193 $ | 0,34 % |
2.150
| – | – |
2021 Q3
19 Quartale
|
|
45
Vanguard International Dividend Appreciation ETF
VIGI
9,17 Mrd. $
| 725.122 $ | 0,34 % |
7.765
+3.286
| +73 % | +304.492 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
46
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
84,2 Mrd. $
| 710.229 $ | 0,33 % |
2.930
+174
| +6 % | +40.530 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
47
Walmart Inc
WMT
951 Mrd. $
| 670.176 $ | 0,31 % |
5.917
+20
| +0,3 % | +2.483 $ |
2021 Q2
20 Quartale
|
|
48
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
50,9 Mrd. $
| 644.703 $ | 0,3 % |
12.746
+106
| +0,8 % | +5.327 $ |
2024 Q3
7 Quartale
|
|
49
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
3,92 Bio. $
| 609.711 $ | 0,28 % |
1.706
+21
| +1 % | +7.559 $ |
2023 Q3
11 Quartale
|
|
50
State Street Utilities Select Sector SPDR ETF
XLU
24,9 Mrd. $
| 595.333 $ | 0,28 % |
13.130
+216
| +2 % | +9.783 $ |
2022 Q2
16 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
PCMK
Portfolio-Rückblick von Planning Directions für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt Planning Directions 113 Positionen im Wert von 216 Mio. $, ein Anstieg um 9,3 % gegenüber 198 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 56 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Planning Directions für Q2 2026 weist 7 neu, 53 erhöht, 39 reduziert und 3 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war iShares Core S&P 500 ETF: 372 Aktien im Wert von 278.297 $. Der größte Verkauf betraf Apple mit einem geschätzten Wert von 2,57 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 86 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 86 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Nicht-Basiskonsumgüter.
- Der größte Kauf von Planning Directions im Q2 2026 war iShares Core S&P 500 ETF: 372 Aktien im Wert von 278.297 $.
- Planning Directions hat seine Position in JPMorgan Income ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 4,83 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Planning Directions im Q2 2026 entfiel auf Apple und belief sich schätzungsweise auf 2,57 Mio. $.
- Planning Directions hat seine Position in Boeing im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 289.665 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Planning Directions machen im Q2 2026 56 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 216 Mio. $ aus.
- Planning Directions eröffnete 7 neue Positionen und schloss 3 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von Planning Directions stieg gegenüber dem Vorquartal um 9,3 % auf 216 Mio. $.
Auf Grundlage der von Planning Directions für Q2 2026 am 10. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .