Planning Directions
VBR-Symbol

Planning Directionss Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF VBR Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Planning Directions Aktiendetails zu VBR Fondsaktivität für VBR
Gekauft
Unverändert
Verkauft
Quartal Marktwert Status Stückzahl Anteils-
änderung 		Handelswert Portfolioanteil Portfolio-Position
2026
Q2 		1,46 Mio. $ Verkaufen
5.999
-140
-2 % -32.566 $ 0,68 % 27
2026
Q1 		1,33 Mio. $ Verkaufen
6.139
-431
-7 % -96.351 $ 0,68 % 29
2025
Q4 		1,39 Mio. $ Verkaufen
6.570
-12
-0,2 % -2.513 $ 0,7 % 25
2025
Q3 		1,37 Mio. $ Verkaufen
6.582
-518
-7 % -105.917 $ 0,72 % 25
2025
Q2 		1,38 Mio. $ Verkaufen
7.100
-2.988
-30 % -553.097 $ 0,78 % 23
2025
Q1 		1,88 Mio. $ Kaufen
10.088
+2.071
+26 % +409.112 $ 0,8 % 33
2024
Q4 		1,59 Mio. $ Verkaufen
8.017
-379
-5 % -77.803 $ 0,92 % 21
2024
Q3 		1,69 Mio. $ Verkaufen
8.396
-240
-3 % -46.135 $ 1 % 19
2024
Q2 		1,58 Mio. $ Verkaufen
8.636
-531
-6 % -98.090 $ 1,07 % 19
2024
Q1 		1,76 Mio. $ Kaufen
9.167
+147
+2 % +26.526 $ 1,22 % 17
2023
Q4 		1,62 Mio. $ Verkaufen
9.020
-18
-0,2 % -2.938 $ 1,16 % 20
2023
Q3 		1,44 Mio. $ Kaufen
9.038
+153
+2 % +25.580 $ 1,1 % 20
2023
Q2 		1,47 Mio. $ Verkaufen
8.885
-138
-2 % -21.726 $ 1,07 % 19
2023
Q1 		1,43 Mio. $ Kaufen
9.023
+42
+0,5 % +6.952 $ 1,07 % 21
2022
Q4 		1,43 Mio. $ Verkaufen
8.981
-32
-0,4 % -5.095 $ 1,09 % 22
2022
Q3 		1,29 Mio. $ Kaufen
9.013
+160
+2 % +25.415 $ 1,04 % 21
2022
Q2 		1,33 Mio. $ Kaufen
8.853
+484
+6 % +79.370 $ 1,02 % 22
2022
Q1 		1,47 Mio. $ Kaufen
8.369
+12
+0,1 % +2.086 $ 1,03 % 24
2021
Q4 		1,5 Mio. $ Verkaufen
8.357
-157
-2 % -27.920 $ 1 % 24
2021
Q3 		1,44 Mio. $ Verkaufen
8.514
-403
-5 % -68.990 $ 1,05 % 23
2021
Q2 		1,55 Mio. $ Kaufen
8.917
+160
+2 % +27.728 $ 1,13 % 23
2021
Q1 		1,45 Mio. $ Verkaufen
8.757
-284
-3 % -44.731 $ 1,14 % 22
2020
Q4 		1,29 Mio. $ Kaufen
9.041
+735
+9 % +94.815 $ 1,04 % 22
2020
Q3 		919.000 $ Kaufen
8.306
+977
+13 % +109.514 $ 0,81 % 23
2020
Q2 		784.000 $ Kaufen
+7.329
Neu +735.428 $ 0,73 % 23
2020
Q1 		– Verkaufen
-10.846
Geschlossen -1,49 Mio. $ – 90
2019
Q4 		1,49 Mio. $ Kaufen
10.846
+637
+6 % +84.391 $ 1,38 % 18
2019
Q3 		1,32 Mio. $ Kaufen
10.209
+1.248
+14 % +159.745 $ 1,26 % 20
2019
Q2 		1,17 Mio. $ Kaufen
8.961
+290
+3 % +37.711 $ 1,19 % 23
2019
Q1 		1,12 Mio. $ Kaufen
8.671
+730
+9 % +92.855 $ 1,33 % 23
2018
Q4 		906.000 $ Kaufen
7.941
+112
+1 % +14.171 $ 1,12 % 24
2018
Q3 		1,09 Mio. $ Kaufen
7.829
+246
+3 % +34.493 $ 1,01 % 25
2018
Q2 		1,03 Mio. $ Kaufen
7.583
+370
+5 % +49.647 $ 1 % 24
2018
Q1 		934.000 $ Kaufen
+7.213
Neu +956.108 $ 0,92 % 23

Weitere Fonds mit VBR im Portfolio

Bank of America
Bank of America Charlotte, North Carolina 1,55 Bio. $ AUM 33,47 % 1-J.-Rendite (gesch.)
AssetMark Inc
AssetMark Inc Concord, California 59,5 Mrd. $ AUM 15,92 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Morgan Stanley
Morgan Stanley New York 1,89 Bio. $ AUM 35,08 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Betterment LLC
Betterment LLC New York 59,1 Mrd. $ AUM 18,41 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Aspiriant LLC
Aspiriant LLC Los Angeles, California 4,08 Mrd. $ AUM 12,02 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Wells Fargo
Wells Fargo San Francisco, California 617 Mrd. $ AUM 30,33 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Envestnet Asset Management
Envestnet Asset Management Chicago, Illinois 424 Mrd. $ AUM 22,9 % 1-J.-Rendite (gesch.)
LPL Financial
LPL Financial San Diego, California 445 Mrd. $ AUM 25,58 % 1-J.-Rendite (gesch.)
SEI Investments
SEI Investments Oaks, Pennsylvania 113 Mrd. $ AUM 34,64 % 1-J.-Rendite (gesch.)
UBS Group
UBS Group Zurich, Switzerland 786 Mrd. $ AUM 40,34 % 1-J.-Rendite (gesch.)

VBR-Position von Planning Directions: Q2 2026 im Rückblick

Planning Directions verringerte seine Beteiligung an Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF (VBR) im Q2 2026 um 2,3 %, verkaufte schätzungsweise 32.566 $ und hielt danach 5.999 Aktien im Wert von 1,46 Mio. $. Die Position macht 0,68 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #27.

Planning Directions meldete erstmals im Q1 2018 eine Position in VBR und hielt sie seitdem in 33 Quartalen. Die Position erreichte in Q1 2025 mit 1,88 Mio. $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q2 2026 halten 1.775 von Wall St. Rank erfasste Fonds VBR.

  • Zum Stand von Q2 2026 hielt Planning Directions 5.999 Aktien von Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF im Wert von 1,46 Mio. $.
  • Planning Directions verkaufte 140 Aktien von Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF im Q2 2026 im geschätzten Wert von 32.566 $.
  • Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF machte in Q2 2026 0,68 % des Portfolios von Planning Directions aus und war dessen Position auf Rang 27.
  • Planning Directions meldete erstmals im Q1 2018 eine Position in Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF und hielt sie seitdem in 33 Quartalen.
  • Die Position von Planning Directions in Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF erreichte im Q1 2025 mit 1,88 Mio. $ ihren Höchststand.
  • Zum Stichtag Q2 2026 hielten 1.775 von Wall St. Rank erfasste Fonds Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF.

Auf Grundlage der von Planning Directions für Q2 2026 am 10. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .