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SFS

Sharp Financial Services Portfolio-Positionen

AUM 216 Mio. $ Umschlag 17,04 %
1-J.-Rendite (gesch.) 23,88 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+10,42 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+23,88 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
216 Mio. $
AUM-Wachstum
+13,4 Mio. $
Kapitalfluss
-2,28 Mio. $
Kapitalfluss %
-1,06 %
Anteil der Top-10-Positionen
53,28 %
Position
135
Neu
15
Aufgestockt
64
Reduziert
39
Geschlossen
8
Durchschnittliche Haltedauer
1,4 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,7 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,8 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
VTI-Symbol
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
+28,7 Mio. $
2
XLE-Symbol
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
+7,56 Mio. $
3
IYZ-Symbol
iShares US Telecommunications ETF
IYZ
+7,27 Mio. $
4
IYM-Symbol
iShares US Basic Materials ETF
IYM
+7,24 Mio. $
5
XLK-Symbol
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
+7,05 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
IJS-Symbol
iShares S&P Small-Cap 600 Value ETF
IJS
+34,9 Mio. $
2
VB-Symbol
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
+32,2 Mio. $
3
VOT-Symbol
Vanguard Morningstar Mid-Cap Growth ETF
VOT
+25,8 Mio. $
4
QCOM-Symbol
Qualcomm
QCOM
+497.233 $
5
ISHG-Symbol
iShares 1-3 Year International Treasury Bond ETF
ISHG
+355.936 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 78,71 %
2 Technologie 6,2 %
3 Finanzwesen 2,61 %
4 Kommunikationsdienste 2,51 %
5 Industrie 2,35 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
VTI-Symbol
1
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
689 Mrd. $
30,7 Mio. $ 14,23 %
83.017
+80.159
+2.805 % +28,7 Mio. $
2023 Q4
10 Quartale
AGG-Symbol
2
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
138 Mrd. $
15,3 Mio. $ 7,09 %
154.625
+8.081
+6 % +799.562 $
2023 Q4
10 Quartale
VGIT-Symbol
3
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
40 Mrd. $
12,8 Mio. $ 5,94 %
217.275
+10.028
+5 % +592.510 $
2023 Q4
10 Quartale
GLD-Symbol
4
SPDR Gold Trust
GLD
141 Mrd. $
10,4 Mio. $ 4,83 %
28.321
+890
+3 % +368.701 $
2023 Q4
10 Quartale
IWM-Symbol
5
iShares Russell 2000 ETF
IWM
76,2 Mrd. $
7,95 Mio. $ 3,68 %
26.463
+23.335
+746 % +6,56 Mio. $
2024 Q4
6 Quartale
QQQ-Symbol
6
Invesco QQQ Trust
QQQ
475 Mrd. $
7,9 Mio. $ 3,66 %
10.721
+9.369
+693 % +6,45 Mio. $
2023 Q4
10 Quartale
XLK-Symbol
7
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
121 Mrd. $
7,86 Mio. $ 3,64 %
+41.238
Neu +7,05 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
IEMG-Symbol
8
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
151 Mrd. $
7,56 Mio. $ 3,5 %
91.215
+81.333
+823 % +6,48 Mio. $
2023 Q4
10 Quartale
IYZ-Symbol
9
iShares US Telecommunications ETF
IYZ
966 Mio. $
7,25 Mio. $ 3,36 %
+171.282
Neu +7,27 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
XLE-Symbol
10
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
43,9 Mrd. $
7,24 Mio. $ 3,36 %
136.380
+132.280
+3.226 % +7,56 Mio. $
2026 Q1
1 Quartal
IYM-Symbol
11
iShares US Basic Materials ETF
IYM
1,37 Mrd. $
7,1 Mio. $ 3,29 %
+39.548
Neu +7,24 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
IVW-Symbol
12
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
76,7 Mrd. $
7,08 Mio. $ 3,28 %
51.506
+49.420
+2.369 % +6,53 Mio. $
2023 Q4
10 Quartale
VOT-Symbol
13
Vanguard Morningstar Mid-Cap Growth ETF
VOT
18,9 Mrd. $
6,96 Mio. $ 3,23 %
22.735
-89.350
-80 % -25,8 Mio. $
2026 Q1
1 Quartal
NVDA-Symbol
14
NVIDIA
NVDA
5,17 Bio. $
3,09 Mio. $ 1,43 %
15.447
+915
+6 % +188.129 $
2023 Q4
10 Quartale
IAU-Symbol
15
iShares Gold Trust
IAU
61,8 Mrd. $
2,84 Mio. $ 1,32 %
37.671
+2.481
+7 % +210.603 $
2023 Q4
10 Quartale
VEA-Symbol
16
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
228 Mrd. $
2,68 Mio. $ 1,24 %
37.655
-149
-0,4 % -10.379 $
2023 Q4
10 Quartale
GOOGL-Symbol
17
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
4,17 Bio. $
2,54 Mio. $ 1,18 %
7.100
+857
+14 % +308.490 $
2023 Q4
10 Quartale
AAPL-Symbol
18
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
2,45 Mio. $ 1,13 %
8.457
+193
+2 % +55.205 $
2023 Q4
10 Quartale
VWO-Symbol
19
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
123 Mrd. $
2,29 Mio. $ 1,06 %
38.394
+4.470
+13 % +262.710 $
2023 Q4
10 Quartale
AVGO-Symbol
20
Broadcom
AVGO
1,57 Bio. $
2,26 Mio. $ 1,05 %
5.994
+124
+2 % +49.718 $
2024 Q2
8 Quartale
META-Symbol
21
Meta Platforms (Facebook)
META
1,81 Bio. $
2,12 Mio. $ 0,98 %
3.764
-457
-11 % -279.447 $
2023 Q4
10 Quartale
XOM-Symbol
22
ExxonMobil
XOM
736 Mrd. $
1,95 Mio. $ 0,9 %
14.279
+1.949
+16 % +291.702 $
2023 Q4
10 Quartale
VOO-Symbol
23
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
1,03 Bio. $
1,95 Mio. $ 0,9 %
2.835
+665
+31 % +443.313 $
2024 Q1
9 Quartale
RSP-Symbol
24
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
97,8 Mrd. $
1,83 Mio. $ 0,85 %
8.607
+1.430
+20 % +292.642 $
2024 Q2
8 Quartale
CTA-Symbol
25
Simplify Managed Futures Strategy ETF
CTA
1,38 Mrd. $
1,61 Mio. $ 0,74 %
61.925
+8.525
+16 % +252.967 $
2023 Q4
10 Quartale
1
2 3 4 5

Ähnliche Fonds

JHC
J. Hagan Capital Louisville, Kentucky 216 Mio. $ AUM 21,92 % 1-J.-Rendite (gesch.)
PD
Planning Directions Glen Mills, Pennsylvania 216 Mio. $ AUM 18,03 % 1-J.-Rendite (gesch.)
CQWA
Chokshi & Queen Wealth Advisors San Diego, California 216 Mio. $ AUM 23,76 % 1-J.-Rendite (gesch.)
BFA
Brendel Financial Advisors Hanover, New Hampshire 216 Mio. $ AUM 38,85 % 1-J.-Rendite (gesch.)
PFA
Petra Financial Advisors Colorado Srpings, Colorado 216 Mio. $ AUM 40,32 % 1-J.-Rendite (gesch.)
PIM
Pullen Investment Management Bradenton, Florida 216 Mio. $ AUM 32,94 % 1-J.-Rendite (gesch.)
G
GuidedMoney Black Earth, Wisconsin 216 Mio. $ AUM
PCMK
Paragon Capital Management (Kansas) Overland Park, Kansas 216 Mio. $ AUM 34,9 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Sharp Financial Services für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt Sharp Financial Services 135 Positionen im Wert von 216 Mio. $, ein Anstieg um 6,6 % gegenüber 203 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 53 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Sharp Financial Services für Q2 2026 weist 15 neu, 64 erhöht, 39 reduziert und 8 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war iShares US Telecommunications ETF: 171.282 Aktien im Wert von 7,25 Mio. $. Der größte Verkauf betraf iShares S&P Small-Cap 600 Value ETF mit einem geschätzten Wert von 34,9 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 79 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 79 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.

  • Der größte Kauf von Sharp Financial Services im Q2 2026 war iShares US Telecommunications ETF: 171.282 Aktien im Wert von 7,25 Mio. $.
  • Sharp Financial Services hat seine Position in Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 28,7 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Sharp Financial Services im Q2 2026 entfiel auf iShares S&P Small-Cap 600 Value ETF und belief sich schätzungsweise auf 34,9 Mio. $.
  • Sharp Financial Services hat seine Position in iShares 1-3 Year International Treasury Bond ETF im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 355.936 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Sharp Financial Services machen im Q2 2026 53 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 216 Mio. $ aus.
  • Sharp Financial Services eröffnete 15 neue Positionen und schloss 8 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von Sharp Financial Services stieg gegenüber dem Vorquartal um 6,6 % auf 216 Mio. $.

Auf Grundlage der von Sharp Financial Services für Q2 2026 am 24. Juli 2026 eingereichten 13F-Meldung .