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Sharp Financial Services Portfolio-Positionen
AUM
216 Mio. $
Umschlag
17,04 %
1-J.-Rendite (gesch.)
23,88 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+9,26 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+23,88 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
92,2 Mio. $
AUM-Wachstum
–
Kapitalfluss
+87,1 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
94,53 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
50,95 %
Position
83
Neu
83
Aufgestockt
–
Reduziert
–
Geschlossen
–
Durchschnittliche Haltedauer
0
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Dow Jones US ETF
IYY
|
+11,7 Mio. $ |
| 2 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+6,5 Mio. $ |
| 3 |
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
|
+3,94 Mio. $ |
| 4 |
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
|
+3,26 Mio. $ |
| 5 |
SPDR Gold Trust
GLD
|
+3,2 Mio. $ |
Größte Verkäufe
In diesem Quartal keine Verkäufe
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 78,04 % |
| 2 | Energie | 5,19 % |
| 3 | Technologie | 4,17 % |
| 4 | Gesundheitswesen | 2,98 % |
| 5 | Finanzwesen | 2,52 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares Dow Jones US ETF
IYY
2,95 Mrd. $
| 12,6 Mio. $ | 13,65 % |
+108.018
| Neu | +11,7 Mio. $ |
2023 Q4
0 Quartale
|
|
|
2
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
139 Mrd. $
| 6,78 Mio. $ | 7,36 % |
+68.336
| Neu | +6,5 Mio. $ |
2023 Q4
0 Quartale
|
|
|
3
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
41,1 Mrd. $
| 4,05 Mio. $ | 4,4 % |
+68.326
| Neu | +3,94 Mio. $ |
2023 Q4
0 Quartale
|
|
|
4
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
73,6 Mrd. $
| 3,44 Mio. $ | 3,73 % |
+45.830
| Neu | +3,26 Mio. $ |
2023 Q4
0 Quartale
|
|
5
Invesco QQQ Trust
QQQ
461 Mrd. $
| 3,42 Mio. $ | 3,71 % |
+8.355
| Neu | +3,17 Mio. $ |
2023 Q4
0 Quartale
|
|
6
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
799 Mrd. $
| 3,39 Mio. $ | 3,68 % |
+7.132
| Neu | +3,18 Mio. $ |
2023 Q4
0 Quartale
|
|
|
7
SPDR Gold Trust
GLD
138 Mrd. $
| 3,34 Mio. $ | 3,62 % |
+17.470
| Neu | +3,2 Mio. $ |
2023 Q4
0 Quartale
|
|
8
iShares US Financials ETF
IYF
3,82 Mrd. $
| 3,34 Mio. $ | 3,62 % |
+39.092
| Neu | +3,05 Mio. $ |
2023 Q4
0 Quartale
|
|
9
iShares US Consumer Discretionary ETF
IYC
1,57 Mrd. $
| 3,32 Mio. $ | 3,6 % |
+43.789
| Neu | +3,05 Mio. $ |
2023 Q4
0 Quartale
|
|
10
iShares US Technology ETF
IYW
23,2 Mrd. $
| 3,3 Mio. $ | 3,58 % |
+26.921
| Neu | +3,05 Mio. $ |
2023 Q4
0 Quartale
|
|
11
iShares US Industrials ETF
IYJ
1,83 Mrd. $
| 3,29 Mio. $ | 3,57 % |
+28.793
| Neu | +3,01 Mio. $ |
2023 Q4
0 Quartale
|
|
12
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
51,2 Mrd. $
| 3,13 Mio. $ | 3,39 % |
+17.992
| Neu | +2,89 Mio. $ |
2023 Q4
0 Quartale
|
|
13
State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust
DIA
46 Mrd. $
| 3,12 Mio. $ | 3,39 % |
+8.290
| Neu | +2,9 Mio. $ |
2023 Q4
0 Quartale
|
|
14
State Street SPDR Portfolio Long Term Treasury Index ETF
SPTL
11,7 Mrd. $
| 1,82 Mio. $ | 1,97 % |
+62.620
| Neu | +1,67 Mio. $ |
2023 Q4
0 Quartale
|
|
15
Simplify Managed Futures Strategy ETF
CTA
1,15 Mrd. $
| 1,41 Mio. $ | 1,53 % |
+59.785
| Neu | +1,57 Mio. $ |
2023 Q4
0 Quartale
|
|
16
ExxonMobil
XOM
672 Mrd. $
| 1,4 Mio. $ | 1,52 % |
+14.051
| Neu | +1,48 Mio. $ |
2023 Q4
0 Quartale
|
|
17
Chevron
CVX
411 Mrd. $
| 1,22 Mio. $ | 1,33 % |
+8.192
| Neu | +1,24 Mio. $ |
2023 Q4
0 Quartale
|
|
18
Vanguard Total Bond Market
BND
168 Mrd. $
| 1,1 Mio. $ | 1,19 % |
+14.936
| Neu | +1,05 Mio. $ |
2023 Q4
0 Quartale
|
|
19
Apple
AAPL
5,1 Bio. $
| 1,06 Mio. $ | 1,15 % |
+5.528
| Neu | +1,02 Mio. $ |
2023 Q4
0 Quartale
|
|
20
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
108 Mrd. $
| 994.071 $ | 1,08 % |
+17.092
| Neu | +913.198 $ |
2023 Q4
0 Quartale
|
|
21
Microsoft
MSFT
4,05 Bio. $
| 938.207 $ | 1,02 % |
+2.495
| Neu | +888.046 $ |
2023 Q4
0 Quartale
|
|
22
Visa
V
788 Mrd. $
| 889.312 $ | 0,96 % |
+3.416
| Neu | +841.967 $ |
2023 Q4
0 Quartale
|
|
23
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
193 Mrd. $
| 843.356 $ | 0,91 % |
+11.988
| Neu | +790.141 $ |
2023 Q4
0 Quartale
|
|
24
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
231 Mrd. $
| 760.604 $ | 0,83 % |
+15.879
| Neu | +710.812 $ |
2023 Q4
0 Quartale
|
|
25
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
48,4 Mrd. $
| 740.157 $ | 0,8 % |
+8.099
| Neu | +741.612 $ |
2023 Q4
0 Quartale
|
|
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Portfolio-Rückblick von Sharp Financial Services für Q4 2023
Für Sharp Financial Services ist Q4 2023 das erste Quartal, für das eine 13F-Meldung vorliegt. Darin wurden 83 Positionen im Wert von 92,2 Mio. $ offengelegt. Die zehn größten Positionen machen 51 % des Portfolios aus.
Die größte Position ist iShares Dow Jones US ETF: 108.018 Aktien im Wert von 12,6 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio am stärksten in Sonstiges mit einem Anteil von 78 % am verwalteten Vermögen konzentriert, gefolgt von Energie und Technologie.
- Der größte Kauf von Sharp Financial Services im Q4 2023 war iShares Dow Jones US ETF: 108.018 Aktien im Wert von 12,6 Mio. $.
- Die zehn größten Positionen von Sharp Financial Services machen im Q4 2023 51 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 92,2 Mio. $ aus.
- In der ersten erfassten 13F-Meldung von Sharp Financial Services für Q4 2023 wurden 83 Positionen offengelegt.
Auf Grundlage der von Sharp Financial Services für Q4 2023 am 14. Aug. 2024 eingereichten 13F-Meldung .