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Sharp Financial Services Portfolio-Positionen
AUM
216 Mio. $
Umschlag
17,04 %
1-J.-Rendite (gesch.)
23,88 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+2,45 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+23,88 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
117 Mio. $
AUM-Wachstum
+9,01 Mio. $
(+8,4 %)
Kapitalfluss
+6,7 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
5,74 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
52,93 %
Position
105
Neu
18
Aufgestockt
48
Reduziert
23
Geschlossen
10
Durchschnittliche Haltedauer
0,4
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,4
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,3
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares S&P Mid-Cap 400 Growth ETF
IJK
|
+3,65 Mio. $ |
| 2 |
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
|
+3,65 Mio. $ |
| 3 |
iShares US Utilities ETF
IDU
|
+3,51 Mio. $ |
| 4 |
iShares Dow Jones US ETF
IYY
|
+704.468 $ |
| 5 |
ExxonMobil
XOM
|
+685.528 $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares US Consumer Discretionary ETF
IYC
|
+4,08 Mio. $ |
| 2 |
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
|
+3,75 Mio. $ |
| 3 |
State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust
DIA
|
+3,67 Mio. $ |
| 4 |
Walgreens Boots Alliance
WBA
|
+465.250 $ |
| 5 |
Pioneer Natural Resource Co.
PXD
|
+439.688 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 77,22 % |
| 2 | Technologie | 5,04 % |
| 3 | Energie | 4,5 % |
| 4 | Gesundheitswesen | 2,85 % |
| 5 | Finanzwesen | 2,51 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares Dow Jones US ETF
IYY
2,97 Mrd. $
| 16,4 Mio. $ | 14,05 % |
123.806
+5.523
| +5 % | +704.468 $ |
2023 Q4
2 Quartale
|
|
2
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
139 Mrd. $
| 8,07 Mio. $ | 6,93 % |
83.183
+5.812
| +8 % | +561.031 $ |
2023 Q4
2 Quartale
|
|
3
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
40,2 Mrd. $
| 5,45 Mio. $ | 4,67 % |
93.556
+9.885
| +12 % | +571.508 $ |
2023 Q4
2 Quartale
|
|
4
iShares US Technology ETF
IYW
24,3 Mrd. $
| 4,82 Mio. $ | 4,14 % |
32.041
+1.413
| +5 % | +195.277 $ |
2023 Q4
2 Quartale
|
|
5
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
75,5 Mrd. $
| 4,8 Mio. $ | 4,12 % |
51.838
+1.708
| +3 % | +147.248 $ |
2023 Q4
2 Quartale
|
|
6
Invesco QQQ Trust
QQQ
475 Mrd. $
| 4,68 Mio. $ | 4,02 % |
9.778
+663
| +7 % | +298.185 $ |
2023 Q4
2 Quartale
|
|
7
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
810 Mrd. $
| 4,63 Mio. $ | 3,97 % |
8.511
+330
| +4 % | +172.718 $ |
2023 Q4
2 Quartale
|
|
8
SPDR Gold Trust
GLD
135 Mrd. $
| 4,38 Mio. $ | 3,76 % |
20.366
+694
| +4 % | +150.102 $ |
2023 Q4
2 Quartale
|
|
9
iShares US Financials ETF
IYF
3,82 Mrd. $
| 4,38 Mio. $ | 3,75 % |
46.266
+2.148
| +5 % | +201.134 $ |
2023 Q4
2 Quartale
|
|
10
iShares US Industrials ETF
IYJ
1,91 Mrd. $
| 4,1 Mio. $ | 3,51 % |
34.299
+1.689
| +5 % | +205.819 $ |
2023 Q4
2 Quartale
|
|
|
11
iShares S&P Mid-Cap 400 Growth ETF
IJK
10,2 Mrd. $
| 3,64 Mio. $ | 3,12 % |
+41.304
| Neu | +3,65 Mio. $ |
2024 Q2
0 Quartale
|
|
|
12
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
25,5 Mrd. $
| 3,63 Mio. $ | 3,11 % |
+6.783
| Neu | +3,65 Mio. $ |
2024 Q2
0 Quartale
|
|
|
13
iShares US Utilities ETF
IDU
1,46 Mrd. $
| 3,51 Mio. $ | 3,01 % |
+39.983
| Neu | +3,51 Mio. $ |
2024 Q2
0 Quartale
|
|
14
State Street SPDR Portfolio Long Term Treasury ETF
SPTL
11,6 Mrd. $
| 2,2 Mio. $ | 1,88 % |
80.687
+1.213
| +2 % | +32.743 $ |
2023 Q4
2 Quartale
|
|
|
15
ExxonMobil
XOM
753 Mrd. $
| 2,18 Mio. $ | 1,87 % |
18.966
+5.886
| +45 % | +685.528 $ |
2023 Q4
2 Quartale
|
|
16
NVIDIA
NVDA
5,09 Bio. $
| 1,81 Mio. $ | 1,55 % |
14.615
+35
| +0,2 % | +3.539 $ |
2023 Q4
2 Quartale
|
|
17
Meta Platforms (Facebook)
META
1,64 Bio. $
| 1,58 Mio. $ | 1,35 % |
3.126
+1.314
| +73 % | +638.728 $ |
2023 Q4
2 Quartale
|
|
18
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
123 Mrd. $
| 1,26 Mio. $ | 1,08 % |
13.776
+4.916
| +55 % | +419.733 $ |
2023 Q4
2 Quartale
|
|
19
Simplify Managed Futures Strategy ETF
CTA
1,41 Mrd. $
| 1,13 Mio. $ | 0,97 % |
41.800
-10.800
| -21 % | -291.389 $ |
2023 Q4
2 Quartale
|
|
20
Microsoft
MSFT
3,89 Bio. $
| 1,06 Mio. $ | 0,91 % |
2.369
+263
| +12 % | +111.070 $ |
2023 Q4
2 Quartale
|
|
21
Vanguard Total Bond Market
BND
164 Mrd. $
| 1,01 Mio. $ | 0,87 % |
14.086
+300
| +2 % | +21.485 $ |
2023 Q4
2 Quartale
|
|
22
Chevron
CVX
457 Mrd. $
| 983.727 $ | 0,84 % |
6.289
-422
| -6 % | -67.291 $ |
2023 Q4
2 Quartale
|
|
23
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
226 Mrd. $
| 972.833 $ | 0,83 % |
19.685
+1.549
| +9 % | +77.072 $ |
2023 Q4
2 Quartale
|
|
24
Qualcomm
QCOM
188 Mrd. $
| 950.487 $ | 0,82 % |
4.772
+1.525
| +47 % | +288.051 $ |
2023 Q4
2 Quartale
|
|
25
Apple
AAPL
5,07 Bio. $
| 930.676 $ | 0,8 % |
4.419
-442
| -9 % | -82.427 $ |
2023 Q4
2 Quartale
|
|
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Portfolio-Rückblick von Sharp Financial Services für Q2 2024
Zum Stand von Q2 2024 hielt Sharp Financial Services 105 Positionen im Wert von 117 Mio. $, ein Anstieg um 8,4 % gegenüber 108 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 53 % des Portfolios aus.
Sharp Financial Services investierte 6,7 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2024, eröffnete 18 neue Positionen und stockte 48 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war iShares S&P Mid-Cap 400 Growth ETF: 41.304 Aktien im Wert von 3,64 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 77 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 79 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Energie.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF; sie wurde auf 386.493 $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Sharp Financial Services im Q2 2024 war iShares S&P Mid-Cap 400 Growth ETF: 41.304 Aktien im Wert von 3,64 Mio. $.
- Sharp Financial Services hat seine Position in iShares Dow Jones US ETF in Q2 2024 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 704.468 $.
- Der größte Positionsabbau von Sharp Financial Services im Q2 2024 entfiel auf Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF und belief sich schätzungsweise auf 386.493 $.
- Sharp Financial Services hat seine Position in iShares US Consumer Discretionary ETF im Q2 2024 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 4,08 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Sharp Financial Services machen im Q2 2024 53 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 117 Mio. $ aus.
- Sharp Financial Services eröffnete 18 neue Positionen und schloss 10 Positionen im Q2 2024.
- Der Portfoliowert von Sharp Financial Services stieg gegenüber dem Vorquartal um 8,4 % auf 117 Mio. $.
Auf Grundlage der von Sharp Financial Services für Q2 2024 am 15. Juli 2024 eingereichten 13F-Meldung .