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Sharp Financial Services

Sharp Financial Services Portfolio-Positionen

AUM 216 Mio. $ Umschlag 17,04 %
1-J.-Rendite (gesch.) 23,88 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+0,91 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+23,88 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
203 Mio. $
AUM-Wachstum
+3,79 Mio. $
Kapitalfluss
+6,41 Mio. $
Kapitalfluss %
3,17 %
Anteil der Top-10-Positionen
69,18 %
Position
131
Neu
18
Aufgestockt
57
Reduziert
37
Geschlossen
11
Durchschnittliche Haltedauer
1,3 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,6 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,8 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
IJS-Symbol
iShares S&P Small-Cap 600 Value ETF
IJS
+32,9 Mio. $
2
VOT-Symbol
Vanguard Morningstar Mid-Cap Growth ETF
VOT
+30,8 Mio. $
3
VB-Symbol
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
+30,4 Mio. $
4
AVGO-Symbol
Broadcom
AVGO
+741.682 $
5
AAPL-Symbol
Apple
AAPL
+549.130 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
IYY-Symbol
iShares Dow Jones US ETF
IYY
+29 Mio. $
2
XLK-Symbol
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
+7,94 Mio. $
3
XLC-Symbol
State Street Communication Services Select Sector SPDR ETF
XLC
+7,39 Mio. $
4
VOO-Symbol
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
+7,31 Mio. $
5
IEMG-Symbol
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
+7,19 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 79,16 %
2 Technologie 5,32 %
3 Finanzwesen 2,86 %
4 Kommunikationsdienste 2,61 %
5 Industrie 2,17 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
IJS-Symbol
1
iShares S&P Small-Cap 600 Value ETF
IJS
7,69 Mrd. $
32,2 Mio. $ 15,92 %
+272.120
Neu +32,9 Mio. $
2026 Q1
0 Quartale
VB-Symbol
2
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
79 Mrd. $
29,8 Mio. $ 14,74 %
113.964
+112.478
+7.569 % +30,4 Mio. $
2024 Q4
5 Quartale
VOT-Symbol
3
Vanguard Morningstar Mid-Cap Growth ETF
VOT
18,9 Mrd. $
28,8 Mio. $ 14,24 %
+112.085
Neu +30,8 Mio. $
2026 Q1
0 Quartale
AGG-Symbol
4
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
137 Mrd. $
14,5 Mio. $ 7,18 %
146.544
+3.105
+2 % +310.653 $
2023 Q4
9 Quartale
VGIT-Symbol
5
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
40,5 Mrd. $
12,3 Mio. $ 6,09 %
207.247
+1.451
+0,7 % +86.924 $
2023 Q4
9 Quartale
GLD-Symbol
6
SPDR Gold Trust
GLD
130 Mrd. $
11,8 Mio. $ 5,83 %
27.431
+45
+0,2 % +20.153 $
2023 Q4
9 Quartale
IAU-Symbol
7
iShares Gold Trust
IAU
57,5 Mrd. $
3,1 Mio. $ 1,53 %
35.190
+440
+1 % +40.361 $
2023 Q4
9 Quartale
NVDA-Symbol
8
NVIDIA
NVDA
3,99 Bio. $
2,53 Mio. $ 1,25 %
14.532
+1.846
+15 % +338.671 $
2023 Q4
9 Quartale
VEA-Symbol
9
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
229 Mrd. $
2,42 Mio. $ 1,2 %
37.804
+2.441
+7 % +161.108 $
2023 Q4
9 Quartale
META-Symbol
10
Meta Platforms (Facebook)
META
1,59 Bio. $
2,41 Mio. $ 1,19 %
4.221
+463
+12 % +296.720 $
2023 Q4
9 Quartale
AAPL-Symbol
11
Apple
AAPL
5,16 Bio. $
2,1 Mio. $ 1,04 %
8.264
+2.110
+34 % +549.130 $
2023 Q4
9 Quartale
XOM-Symbol
12
ExxonMobil
XOM
693 Mrd. $
2,09 Mio. $ 1,03 %
12.330
-440
-3 % -64.211 $
2023 Q4
9 Quartale
VWO-Symbol
13
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
119 Mrd. $
1,83 Mio. $ 0,91 %
33.924
+2.892
+9 % +162.009 $
2023 Q4
9 Quartale
AVGO-Symbol
14
Broadcom
AVGO
1,73 Bio. $
1,82 Mio. $ 0,9 %
5.870
+2.254
+62 % +741.682 $
2024 Q2
7 Quartale
GOOGL-Symbol
15
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
3,67 Bio. $
1,8 Mio. $ 0,89 %
6.243
+856
+16 % +268.963 $
2023 Q4
9 Quartale
CTA-Symbol
16
Simplify Managed Futures Strategy ETF
CTA
1,18 Mrd. $
1,61 Mio. $ 0,8 %
53.400
-7.340
-12 % -213.419 $
2023 Q4
9 Quartale
RSP-Symbol
17
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
103 Mrd. $
1,38 Mio. $ 0,68 %
7.177
+392
+6 % +77.684 $
2024 Q2
7 Quartale
IWF-Symbol
18
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
119 Mrd. $
1,36 Mio. $ 0,67 %
12.760
-756
-6 % -85.809 $
2023 Q4
9 Quartale
VOO-Symbol
19
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
1,05 Bio. $
1,3 Mio. $ 0,64 %
2.170
-11.688
-84 % -7,31 Mio. $
2024 Q1
8 Quartale
BRK.B-Symbol
20
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
1,25 Bio. $
1,18 Mio. $ 0,58 %
2.459
-105
-4 % -51.544 $
2023 Q4
9 Quartale
MSFT-Symbol
21
Microsoft
MSFT
3,87 Bio. $
1,17 Mio. $ 0,58 %
3.147
-174
-5 % -72.809 $
2023 Q4
9 Quartale
IEFA-Symbol
22
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
191 Mrd. $
1,03 Mio. $ 0,51 %
11.373
-630
-5 % -58.799 $
2023 Q4
9 Quartale
AMZN-Symbol
23
Amazon
AMZN
2,89 Bio. $
954.710 $ 0,47 %
4.584
+922
+25 % +203.000 $
2023 Q4
9 Quartale
BIL-Symbol
24
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
48,4 Mrd. $
919.861 $ 0,45 %
10.038
+298
+3 % +27.271 $
2023 Q4
9 Quartale
VTI-Symbol
25
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
691 Mrd. $
916.875 $ 0,45 %
2.858
+10
+0,4 % +3.355 $
2023 Q4
9 Quartale
1
2 3 4 5

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Petra Financial Advisors
Petra Financial Advisors Colorado Srpings, Colorado 216 Mio. $ AUM 40,32 % 1-J.-Rendite (gesch.)
PCMK
Paragon Capital Management (Kansas) Overland Park, Kansas 216 Mio. $ AUM 34,9 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Enstar Group
Enstar Group Hamilton, Bermuda 216 Mio. $ AUM 13,01 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Tenzing Global Management
Tenzing Global Management San Francisco, California 216 Mio. $ AUM 75,21 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Security National Bank of So Dak
Security National Bank of So Dak Sioux City, Iowa 217 Mio. $ AUM 24,63 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Sharp Financial Services für Q1 2026

Zum Stand von Q1 2026 hielt Sharp Financial Services 131 Positionen im Wert von 203 Mio. $, ein Anstieg um 1,9 % gegenüber 199 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 69 % des Portfolios aus.

Sharp Financial Services investierte 6,41 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q1 2026, eröffnete 18 neue Positionen und stockte 57 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war iShares S&P Small-Cap 600 Value ETF: 272.120 Aktien im Wert von 32,2 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 79 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 81 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf State Street Communication Services Select Sector SPDR ETF; sie wurde auf 7,39 Mio. $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von Sharp Financial Services im Q1 2026 war iShares S&P Small-Cap 600 Value ETF: 272.120 Aktien im Wert von 32,2 Mio. $.
  • Sharp Financial Services hat seine Position in Vanguard Morningstar Small-Cap ETF in Q1 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 30,4 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Sharp Financial Services im Q1 2026 entfiel auf State Street Communication Services Select Sector SPDR ETF und belief sich schätzungsweise auf 7,39 Mio. $.
  • Sharp Financial Services hat seine Position in iShares Dow Jones US ETF im Q1 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 29 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Sharp Financial Services machen im Q1 2026 69 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 203 Mio. $ aus.
  • Sharp Financial Services eröffnete 18 neue Positionen und schloss 11 Positionen im Q1 2026.
  • Der Portfoliowert von Sharp Financial Services stieg gegenüber dem Vorquartal um 1,9 % auf 203 Mio. $.

Auf Grundlage der von Sharp Financial Services für Q1 2026 am 27. Apr. 2026 eingereichten 13F-Meldung .