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Sharp Financial Services

Sharp Financial Services Portfolio-Positionen

AUM 216 Mio. $ Umschlag 17,04 %
1-J.-Rendite (gesch.) 23,88 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+8,06 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+23,88 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
108 Mio. $
AUM-Wachstum
+15,3 Mio. $
Kapitalfluss
+8,36 Mio. $
Kapitalfluss %
7,77 %
Anteil der Top-10-Positionen
52,74 %
Position
92
Neu
9
Aufgestockt
36
Reduziert
35
Geschlossen
5
Durchschnittliche Haltedauer
0,2 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,2 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,2 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
IYY-Symbol
iShares Dow Jones US ETF
IYY
+1,25 Mio. $
2
VGIT-Symbol
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
+900.303 $
3
AGG-Symbol
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
+884.258 $
4
UNH-Symbol
UnitedHealth
UNH
+610.057 $
5
SPY-Symbol
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
+522.250 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
VDE-Symbol
Vanguard Energy ETF
VDE
+262.707 $
2
URI-Symbol
United Rentals
URI
+252.878 $
3
IWR-Symbol
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
+240.186 $
4
VO-Symbol
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
+238.751 $
5
TSN-Symbol
Tyson Foods
TSN
+232.200 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 78,69 %
2 Energie 4,51 %
3 Technologie 3,89 %
4 Gesundheitswesen 3,68 %
5 Industrie 2,25 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
IYY-Symbol
1
iShares Dow Jones US ETF
IYY
2,96 Mrd. $
15,2 Mio. $ 14,09 %
118.283
+10.265
+10 % +1,25 Mio. $
2023 Q4
1 Quartal
AGG-Symbol
2
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
137 Mrd. $
7,58 Mio. $ 7,05 %
77.371
+9.035
+13 % +884.258 $
2023 Q4
1 Quartal
VGIT-Symbol
3
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
40,5 Mrd. $
4,9 Mio. $ 4,56 %
83.671
+15.345
+22 % +900.303 $
2023 Q4
1 Quartal
SPY-Symbol
4
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
803 Mrd. $
4,28 Mio. $ 3,98 %
8.181
+1.049
+15 % +522.250 $
2023 Q4
1 Quartal
IVW-Symbol
5
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
74 Mrd. $
4,23 Mio. $ 3,94 %
50.130
+4.300
+9 % +345.472 $
2023 Q4
1 Quartal
IYF-Symbol
6
iShares US Financials ETF
IYF
3,84 Mrd. $
4,22 Mio. $ 3,92 %
44.118
+5.026
+13 % +447.675 $
2023 Q4
1 Quartal
IYW-Symbol
7
iShares US Technology ETF
IYW
23,3 Mrd. $
4,14 Mio. $ 3,85 %
30.628
+3.707
+14 % +482.554 $
2023 Q4
1 Quartal
IYJ-Symbol
8
iShares US Industrials ETF
IYJ
1,83 Mrd. $
4,1 Mio. $ 3,81 %
32.610
+3.817
+13 % +450.998 $
2023 Q4
1 Quartal
IYC-Symbol
9
iShares US Consumer Discretionary ETF
IYC
1,56 Mrd. $
4,08 Mio. $ 3,79 %
49.743
+5.954
+14 % +464.166 $
2023 Q4
1 Quartal
QQQ-Symbol
10
Invesco QQQ Trust
QQQ
467 Mrd. $
4,05 Mio. $ 3,76 %
9.115
+760
+9 % +325.853 $
2023 Q4
1 Quartal
GLD-Symbol
11
SPDR Gold Trust
GLD
129 Mrd. $
4,05 Mio. $ 3,76 %
19.672
+2.202
+13 % +422.619 $
2023 Q4
1 Quartal
IVE-Symbol
12
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
51,5 Mrd. $
3,75 Mio. $ 3,49 %
20.084
+2.092
+12 % +371.850 $
2023 Q4
1 Quartal
DIA-Symbol
13
State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust
DIA
45,9 Mrd. $
3,67 Mio. $ 3,42 %
9.234
+944
+11 % +363.675 $
2023 Q4
1 Quartal
SPTL-Symbol
14
State Street SPDR Portfolio Long Term Treasury Index ETF
SPTL
11,4 Mrd. $
2,22 Mio. $ 2,06 %
79.474
+16.854
+27 % +470.149 $
2023 Q4
1 Quartal
XOM-Symbol
15
ExxonMobil
XOM
693 Mrd. $
1,52 Mio. $ 1,41 %
13.080
-971
-7 % -101.594 $
2023 Q4
1 Quartal
NVDA-Symbol
16
NVIDIA
NVDA
4,01 Bio. $
1,32 Mio. $ 1,22 %
14.580
+3.150
+28 % +228.313 $
2023 Q4
1 Quartal
CTA-Symbol
17
Simplify Managed Futures Strategy ETF
CTA
1,18 Mrd. $
1,31 Mio. $ 1,22 %
52.600
-7.185
-12 % -176.696 $
2023 Q4
1 Quartal
CVX-Symbol
18
Chevron
CVX
422 Mrd. $
1,06 Mio. $ 0,98 %
6.711
-1.481
-18 % -223.484 $
2023 Q4
1 Quartal
BND-Symbol
19
Vanguard Total Bond Market
BND
165 Mrd. $
1 Mio. $ 0,93 %
13.786
-1.150
-8 % -83.457 $
2023 Q4
1 Quartal
VEA-Symbol
20
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
229 Mrd. $
909.883 $ 0,85 %
18.136
+2.257
+14 % +108.993 $
2023 Q4
1 Quartal
MSFT-Symbol
21
Microsoft
MSFT
3,88 Bio. $
885.923 $ 0,82 %
2.106
-389
-16 % -157.476 $
2023 Q4
1 Quartal
META-Symbol
22
Meta Platforms (Facebook)
META
1,59 Bio. $
879.871 $ 0,82 %
1.812
+279
+18 % +124.455 $
2023 Q4
1 Quartal
IEFA-Symbol
23
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
191 Mrd. $
871.788 $ 0,81 %
11.746
-242
-2 % -17.227 $
2023 Q4
1 Quartal
AAPL-Symbol
24
Apple
AAPL
5,16 Bio. $
833.601 $ 0,78 %
4.861
-667
-12 % -121.281 $
2023 Q4
1 Quartal
VO-Symbol
25
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
108 Mrd. $
815.293 $ 0,76 %
13.052
-4.040
-24 % -238.751 $
2023 Q4
1 Quartal
1
2 3 4

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PCMK
Paragon Capital Management (Kansas) Overland Park, Kansas 216 Mio. $ AUM 34,9 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Enstar Group
Enstar Group Hamilton, Bermuda 216 Mio. $ AUM 13,01 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Tenzing Global Management
Tenzing Global Management San Francisco, California 216 Mio. $ AUM 75,21 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Security National Bank of So Dak
Security National Bank of So Dak Sioux City, Iowa 217 Mio. $ AUM 24,63 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Cassady Wealth & Retirement Planning
Cassady Wealth & Retirement Planning Henderson, Nevada 215 Mio. $ AUM

Portfolio-Rückblick von Sharp Financial Services für Q1 2024

Zum Stand von Q1 2024 hielt Sharp Financial Services 92 Positionen im Wert von 108 Mio. $, ein Anstieg um 17 % gegenüber 92,2 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 53 % des Portfolios aus.

Sharp Financial Services investierte 8,36 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q1 2024, eröffnete 9 neue Positionen und stockte 36 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war UnitedHealth: 1.200 Aktien im Wert von 593.709 $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 79 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 78 % im Vorquartal. Es folgen Energie und Technologie.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF; sie wurde auf 238.751 $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von Sharp Financial Services im Q1 2024 war UnitedHealth: 1.200 Aktien im Wert von 593.709 $.
  • Sharp Financial Services hat seine Position in iShares Dow Jones US ETF in Q1 2024 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 1,25 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Sharp Financial Services im Q1 2024 entfiel auf Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF und belief sich schätzungsweise auf 238.751 $.
  • Sharp Financial Services hat seine Position in Vanguard Energy ETF im Q1 2024 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 262.707 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Sharp Financial Services machen im Q1 2024 53 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 108 Mio. $ aus.
  • Sharp Financial Services eröffnete 9 neue Positionen und schloss 5 Positionen im Q1 2024.
  • Der Portfoliowert von Sharp Financial Services stieg gegenüber dem Vorquartal um 17 % auf 108 Mio. $.

Auf Grundlage der von Sharp Financial Services für Q1 2024 am 14. Aug. 2024 eingereichten 13F-Meldung .