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Sharp Financial Services

Sharp Financial Services Portfolio-Positionen

AUM 216 Mio. $ Umschlag 17,04 %
1-J.-Rendite (gesch.) 23,88 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+0,79 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+23,88 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
132 Mio. $
AUM-Wachstum
+2,22 Mio. $
Kapitalfluss
+2,47 Mio. $
Kapitalfluss %
1,87 %
Anteil der Top-10-Positionen
56,91 %
Position
106
Neu
10
Aufgestockt
38
Reduziert
38
Geschlossen
10
Durchschnittliche Haltedauer
0,8 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,7 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,6 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
IYZ-Symbol
iShares US Telecommunications ETF
IYZ
+5,17 Mio. $
2
DIA-Symbol
State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust
DIA
+4,5 Mio. $
3
IVE-Symbol
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
+4,43 Mio. $
4
XLY-Symbol
State Street Consumer Discretionary Select Sector SPDR ETF
XLY
+4,32 Mio. $
5
VGIT-Symbol
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
+3 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
IYW-Symbol
iShares US Technology ETF
IYW
+5,2 Mio. $
2
QQQ-Symbol
Invesco QQQ Trust
QQQ
+4,86 Mio. $
3
IYR-Symbol
iShares US Real Estate ETF
IYR
+4,23 Mio. $
4
IJK-Symbol
iShares S&P Mid-Cap 400 Growth ETF
IJK
+4,08 Mio. $
5
SPTL-Symbol
State Street SPDR Portfolio Long Term Treasury Index ETF
SPTL
+2,53 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 79,31 %
2 Technologie 4,88 %
3 Energie 3,37 %
4 Industrie 2,75 %
5 Kommunikationsdienste 2,58 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
IYY-Symbol
1
iShares Dow Jones US ETF
IYY
2,94 Mrd. $
19,7 Mio. $ 14,95 %
137.610
+4.862
+4 % +699.325 $
2023 Q4
4 Quartale
AGG-Symbol
2
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
138 Mrd. $
9,8 Mio. $ 7,46 %
101.453
+10.218
+11 % +1,01 Mio. $
2023 Q4
4 Quartale
VGIT-Symbol
3
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
40,8 Mrd. $
9,03 Mio. $ 6,85 %
155.682
+51.091
+49 % +3 Mio. $
2023 Q4
4 Quartale
IVW-Symbol
4
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
73 Mrd. $
5,56 Mio. $ 4,22 %
54.809
-256
-0,5 % -25.539 $
2023 Q4
4 Quartale
IYF-Symbol
5
iShares US Financials ETF
IYF
3,84 Mrd. $
5,51 Mio. $ 4,18 %
49.815
+1.130
+2 % +125.836 $
2023 Q4
4 Quartale
GLD-Symbol
6
SPDR Gold Trust
GLD
135 Mrd. $
5,33 Mio. $ 4,05 %
22.015
+383
+2 % +94.119 $
2023 Q4
4 Quartale
SPY-Symbol
7
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
796 Mrd. $
5,33 Mio. $ 4,04 %
9.092
+17
+0,2 % +10.016 $
2023 Q4
4 Quartale
IYZ-Symbol
8
iShares US Telecommunications ETF
IYZ
708 Mio. $
5,2 Mio. $ 3,95 %
+193.820
Neu +5,17 Mio. $
2024 Q4
0 Quartale
IEFA-Symbol
9
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
192 Mrd. $
4,97 Mio. $ 3,78 %
70.779
+5.285
+8 % +389.889 $
2023 Q4
4 Quartale
XLY-Symbol
10
State Street Consumer Discretionary Select Sector SPDR ETF
XLY
23,6 Mrd. $
4,53 Mio. $ 3,44 %
+40.356
Neu +4,32 Mio. $
2024 Q4
0 Quartale
DIA-Symbol
11
State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust
DIA
45,9 Mrd. $
4,43 Mio. $ 3,36 %
+10.406
Neu +4,5 Mio. $
2024 Q4
0 Quartale
IDU-Symbol
12
iShares US Utilities ETF
IDU
1,44 Mrd. $
4,39 Mio. $ 3,33 %
45.639
+1.056
+2 % +106.404 $
2024 Q2
2 Quartale
IVE-Symbol
13
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
51,3 Mrd. $
4,26 Mio. $ 3,23 %
+22.314
Neu +4,43 Mio. $
2024 Q4
0 Quartale
META-Symbol
14
Meta Platforms (Facebook)
META
1,64 Bio. $
2,1 Mio. $ 1,59 %
3.586
+45
+1 % +26.414 $
2023 Q4
4 Quartale
XOM-Symbol
15
ExxonMobil
XOM
671 Mrd. $
1,91 Mio. $ 1,45 %
17.750
-306
-2 % -35.794 $
2023 Q4
4 Quartale
NVDA-Symbol
16
NVIDIA
NVDA
4,08 Bio. $
1,83 Mio. $ 1,39 %
13.625
-680
-5 % -93.727 $
2023 Q4
4 Quartale
IVV-Symbol
17
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
870 Mrd. $
1,4 Mio. $ 1,06 %
2.377
+1.191
+100 % +704.963 $
2023 Q4
4 Quartale
IWF-Symbol
18
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
117 Mrd. $
1,27 Mio. $ 0,96 %
12.656
+300
+2 % +29.507 $
2023 Q4
4 Quartale
VWO-Symbol
19
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
120 Mrd. $
1,12 Mio. $ 0,85 %
25.521
+1.381
+6 % +64.186 $
2023 Q4
4 Quartale
CTA-Symbol
20
Simplify Managed Futures Strategy ETF
CTA
1,16 Mrd. $
1,09 Mio. $ 0,83 %
39.000
-6.175
-14 % -167.517 $
2023 Q4
4 Quartale
IAU-Symbol
21
iShares Gold Trust
IAU
59,7 Mrd. $
1,09 Mio. $ 0,82 %
21.938
+2.669
+14 % +134.113 $
2023 Q4
4 Quartale
VEA-Symbol
22
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
229 Mrd. $
1,08 Mio. $ 0,82 %
22.673
-2.110
-9 % -105.961 $
2023 Q4
4 Quartale
MSFT-Symbol
23
Microsoft
MSFT
3,96 Bio. $
1,08 Mio. $ 0,82 %
2.566
+157
+7 % +66.874 $
2023 Q4
4 Quartale
GOOGL-Symbol
24
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
3,53 Bio. $
973.191 $ 0,74 %
5.141
+290
+6 % +50.741 $
2023 Q4
4 Quartale
BND-Symbol
25
Vanguard Total Bond Market
BND
166 Mrd. $
945.810 $ 0,72 %
13.153
-777
-6 % -56.807 $
2023 Q4
4 Quartale
1
2 3 4 5

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Petra Financial Advisors
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PCMK
Paragon Capital Management (Kansas) Overland Park, Kansas 216 Mio. $ AUM 34,9 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Enstar Group
Enstar Group Hamilton, Bermuda 216 Mio. $ AUM 13,01 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Tenzing Global Management
Tenzing Global Management San Francisco, California 216 Mio. $ AUM 75,21 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Security National Bank of So Dak
Security National Bank of So Dak Sioux City, Iowa 217 Mio. $ AUM 24,63 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Sharp Financial Services für Q4 2024

Zum Stand von Q4 2024 hielt Sharp Financial Services 106 Positionen im Wert von 132 Mio. $, ein Anstieg um 1,7 % gegenüber 130 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 57 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Sharp Financial Services für Q4 2024 weist 10 neu, 38 erhöht, 38 reduziert und 10 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war iShares US Telecommunications ETF: 193.820 Aktien im Wert von 5,2 Mio. $. Der größte Verkauf betraf iShares US Technology ETF mit einem geschätzten Wert von 5,2 Mio. $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 79 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 78 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Energie.

  • Der größte Kauf von Sharp Financial Services im Q4 2024 war iShares US Telecommunications ETF: 193.820 Aktien im Wert von 5,2 Mio. $.
  • Sharp Financial Services hat seine Position in Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF in Q4 2024 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 3 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Sharp Financial Services im Q4 2024 entfiel auf Invesco QQQ Trust und belief sich schätzungsweise auf 4,86 Mio. $.
  • Sharp Financial Services hat seine Position in iShares US Technology ETF im Q4 2024 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 5,2 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Sharp Financial Services machen im Q4 2024 57 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 132 Mio. $ aus.
  • Sharp Financial Services eröffnete 10 neue Positionen und schloss 10 Positionen im Q4 2024.
  • Der Portfoliowert von Sharp Financial Services stieg gegenüber dem Vorquartal um 1,7 % auf 132 Mio. $.

Auf Grundlage der von Sharp Financial Services für Q4 2024 am 17. Jan. 2025 eingereichten 13F-Meldung .