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Sharp Financial Services 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$2.16억
회전율
17.04%
1년 추정 수익률
23.88%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+0.79%
1년 예상 수익률
+23.88%
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$1.32억
AUM 성장
+US$222만
(+1.7%)
자금 흐름
+US$247만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
1.87%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
56.91%
보유액
106
신규
10
증가
38
축소
38
청산됨
10
평균 보유 기간
0.8
년
상위 10개 평균 보유 기간
0.7
년
상위 20개 평균 보유 기간
0.6
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares US Telecommunications ETF
IYZ
|
+US$517만 |
| 2 |
State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust
DIA
|
+US$450만 |
| 3 |
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
|
+US$443만 |
| 4 |
State Street Consumer Discretionary Select Sector SPDR ETF
XLY
|
+US$432만 |
| 5 |
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
|
+US$300만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares US Technology ETF
IYW
|
+US$520만 |
| 2 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+US$486만 |
| 3 |
iShares US Real Estate ETF
IYR
|
+US$423만 |
| 4 |
iShares S&P Mid-Cap 400 Growth ETF
IJK
|
+US$408만 |
| 5 |
State Street SPDR Portfolio Long Term Treasury Index ETF
SPTL
|
+US$253만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 79.31% |
| 2 | 정보기술 | 4.88% |
| 3 | 에너지 | 3.37% |
| 4 | 산업재 | 2.75% |
| 5 | 커뮤니케이션 서비스 | 2.58% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
iShares Dow Jones US ETF
IYY
US$29.5억
| US$1969만 | 14.95% |
137,610
+4,862
| +4% | +US$69.9만 |
2023 Q4
4개 분기
|
|
2
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
US$1371억
| US$983만 | 7.46% |
101,453
+10,218
| +11% | +US$101만 |
2023 Q4
4개 분기
|
|
|
3
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
US$405억
| US$903만 | 6.85% |
155,682
+51,091
| +49% | +US$300만 |
2023 Q4
4개 분기
|
|
4
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
US$734억
| US$556만 | 4.22% |
54,809
-256
| -0.5% | -US$2.55만 |
2023 Q4
4개 분기
|
|
5
iShares US Financials ETF
IYF
US$38.6억
| US$551만 | 4.18% |
49,815
+1,130
| +2% | +US$12.6만 |
2023 Q4
4개 분기
|
|
6
SPDR Gold Trust
GLD
US$1297억
| US$533만 | 4.05% |
22,015
+383
| +2% | +US$9.41만 |
2023 Q4
4개 분기
|
|
7
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8003억
| US$533만 | 4.04% |
9,092
+17
| +0.2% | +US$1만 |
2023 Q4
4개 분기
|
|
|
8
iShares US Telecommunications ETF
IYZ
US$7.08억
| US$520만 | 3.95% |
+193,820
| 신규 | +US$517만 |
2024 Q4
0개 분기
|
|
9
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
US$1915억
| US$497만 | 3.78% |
70,779
+5,285
| +8% | +US$39만 |
2023 Q4
4개 분기
|
|
|
10
State Street Consumer Discretionary Select Sector SPDR ETF
XLY
US$234억
| US$453만 | 3.44% |
+40,356
| 신규 | +US$432만 |
2024 Q4
0개 분기
|
|
|
11
State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust
DIA
US$460억
| US$443만 | 3.36% |
+10,406
| 신규 | +US$450만 |
2024 Q4
0개 분기
|
|
12
iShares US Utilities ETF
IDU
US$14.5억
| US$439만 | 3.33% |
45,639
+1,056
| +2% | +US$10.6만 |
2024 Q2
2개 분기
|
|
|
13
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
US$516억
| US$426만 | 3.23% |
+22,314
| 신규 | +US$443만 |
2024 Q4
0개 분기
|
|
14
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.64조
| US$210만 | 1.59% |
3,586
+45
| +1% | +US$2.64만 |
2023 Q4
4개 분기
|
|
15
ExxonMobil
XOM
US$6959억
| US$191만 | 1.45% |
17,750
-306
| -2% | -US$3.58만 |
2023 Q4
4개 분기
|
|
16
NVIDIA
NVDA
US$3.93조
| US$183만 | 1.39% |
13,625
-680
| -5% | -US$9.37만 |
2023 Q4
4개 분기
|
|
17
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8746억
| US$140만 | 1.06% |
2,377
+1,191
| +100% | +US$70.5만 |
2023 Q4
4개 분기
|
|
18
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
US$1176억
| US$127만 | 0.96% |
12,656
+300
| +2% | +US$2.95만 |
2023 Q4
4개 분기
|
|
19
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
US$1194억
| US$112만 | 0.85% |
25,521
+1,381
| +6% | +US$6.42만 |
2023 Q4
4개 분기
|
|
20
Simplify Managed Futures Strategy ETF
CTA
US$11.8억
| US$109만 | 0.83% |
39,000
-6,175
| -14% | -US$16.8만 |
2023 Q4
4개 분기
|
|
21
iShares Gold Trust
IAU
US$575억
| US$109만 | 0.82% |
21,938
+2,669
| +14% | +US$13.4만 |
2023 Q4
4개 분기
|
|
22
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$2292억
| US$108만 | 0.82% |
22,673
-2,110
| -9% | -US$10.6만 |
2023 Q4
4개 분기
|
|
23
Microsoft
MSFT
US$3.89조
| US$108만 | 0.82% |
2,566
+157
| +7% | +US$6.69만 |
2023 Q4
4개 분기
|
|
24
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$3.64조
| US$97.3만 | 0.74% |
5,141
+290
| +6% | +US$5.07만 |
2023 Q4
4개 분기
|
|
25
Vanguard Total Bond Market
BND
US$1651억
| US$94.6만 | 0.72% |
13,153
-777
| -6% | -US$5.68만 |
2023 Q4
4개 분기
|
|
유사한 펀드
KCM
Sharp Financial Services의 2024년 4분기 포트폴리오 리뷰
2024년 4분기 기준, Sharp Financial Services 측은 US$1.32억 상당의 106개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$1.3억에서 1.7% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 57% 비중을 차지해요.
Sharp Financial Services의 2024년 4분기 공시 자료에는 포지션 신규 10개, 38개 증가, 38개 감소 및 10개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 iShares US Telecommunications ETF 주식으로, 193,820주를 보유했으며 가치는 US$520만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 iShares US Technology ETF 주식으로, 추정 금액은 US$520만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 79% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 78%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술, 에너지 순이에요.
- Sharp Financial Services의 2024년 4분기 최대 매수 종목은 iShares US Telecommunications ETF 주식으로, US$520만 상당의 193,820주를 매수했어요.
- Sharp Financial Services 측이 2024년 4분기에 Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$300만 규모예요.
- Sharp Financial Services의 2024년 4분기 최대 비중 축소 종목은 Invesco QQQ Trust이며, 추정 감소액은 US$486만예요.
- Sharp Financial Services 측은 2024년 4분기에 iShares US Technology ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$520만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Sharp Financial Services의 2024년 4분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1.32억 중 57% 비중을 차지해요.
- Sharp Financial Services 측은 2024년 4분기에 신규 포지션 10개를 편입하고 10개를 청산했어요.
- Sharp Financial Services의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 1.7% 상승해 US$1.32억에 이르렀어요.
2025년 1월 17일에 제출된 Sharp Financial Services의 2024년 4분기 13F 공시 기준입니다.