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Sharp Financial Services 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$2.16억
회전율
17.04%
1년 추정 수익률
23.88%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+5.93%
1년 예상 수익률
+23.88%
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$1.3억
AUM 성장
+US$1299만
(+11%)
자금 흐름
+US$674만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
5.2%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
54.23%
보유액
107
신규
12
증가
44
축소
33
청산됨
11
평균 보유 기간
0.6
년
상위 10개 평균 보유 기간
0.6
년
상위 20개 평균 보유 기간
0.5
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
|
+US$405만 |
| 2 |
iShares US Real Estate ETF
IYR
|
+US$400만 |
| 3 |
iShares Dow Jones US ETF
IYY
|
+US$120만 |
| 4 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+US$80.3만 |
| 5 |
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
|
+US$65.9만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares US Industrials ETF
IYJ
|
+US$410만 |
| 2 |
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
|
+US$363만 |
| 3 |
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
|
+US$59.8만 |
| 4 |
iShares Russell 2000 ETF
IWM
|
+US$39.9만 |
| 5 |
Starbucks
SBUX
|
+US$38.8만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 78.1% |
| 2 | 정보기술 | 4.66% |
| 3 | 에너지 | 4.09% |
| 4 | 헬스케어 | 2.73% |
| 5 | 산업재 | 2.49% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares Dow Jones US ETF
IYY
US$29.4억
| US$1853만 | 14.3% |
132,748
+8,942
| +7% | +US$120만 |
2023 Q4
3개 분기
|
|
|
2
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
US$1382억
| US$924만 | 7.13% |
91,235
+8,052
| +10% | +US$80.3만 |
2023 Q4
3개 분기
|
|
|
3
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
US$408억
| US$632만 | 4.88% |
104,591
+11,035
| +12% | +US$65.9만 |
2023 Q4
3개 분기
|
|
4
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
US$730억
| US$527만 | 4.07% |
55,065
+3,227
| +6% | +US$29.8만 |
2023 Q4
3개 분기
|
|
5
SPDR Gold Trust
GLD
US$1348억
| US$526만 | 4.06% |
21,632
+1,266
| +6% | +US$29만 |
2023 Q4
3개 분기
|
|
6
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$7956억
| US$521만 | 4.02% |
9,075
+564
| +7% | +US$31.2만 |
2023 Q4
3개 분기
|
|
7
iShares US Technology ETF
IYW
US$229억
| US$520만 | 4.02% |
34,326
+2,285
| +7% | +US$33.6만 |
2023 Q4
3개 분기
|
|
|
8
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
US$1920억
| US$511만 | 3.95% |
65,494
+54,158
| +478% | +US$405만 |
2023 Q4
3개 분기
|
|
9
iShares US Financials ETF
IYF
US$38.4억
| US$506만 | 3.9% |
48,685
+2,419
| +5% | +US$24.3만 |
2023 Q4
3개 분기
|
|
10
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$4578억
| US$504만 | 3.89% |
10,329
+551
| +6% | +US$26.1만 |
2023 Q4
3개 분기
|
|
11
iShares US Utilities ETF
IDU
US$14.4억
| US$455만 | 3.51% |
44,583
+4,600
| +12% | +US$43.6만 |
2024 Q2
1분기
|
|
|
12
iShares US Real Estate ETF
IYR
US$40.1억
| US$423만 | 3.27% |
+41,554
| 신규 | +US$400만 |
2024 Q3
0개 분기
|
|
13
iShares S&P Mid-Cap 400 Growth ETF
IJK
US$105억
| US$408만 | 3.15% |
44,345
+3,041
| +7% | +US$27.2만 |
2024 Q2
1분기
|
|
14
State Street SPDR Portfolio Long Term Treasury Index ETF
SPTL
US$115억
| US$253만 | 1.95% |
86,942
+6,255
| +8% | +US$17.8만 |
2023 Q4
3개 분기
|
|
15
ExxonMobil
XOM
US$6709억
| US$212만 | 1.63% |
18,056
-910
| -5% | -US$10.5만 |
2023 Q4
3개 분기
|
|
16
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.64조
| US$203만 | 1.56% |
3,541
+415
| +13% | +US$21.4만 |
2023 Q4
3개 분기
|
|
17
NVIDIA
NVDA
US$4.08조
| US$174만 | 1.34% |
14,305
-310
| -2% | -US$3.66만 |
2023 Q4
3개 분기
|
|
18
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$2290억
| US$131만 | 1.01% |
24,783
+5,098
| +26% | +US$25.9만 |
2023 Q4
3개 분기
|
|
19
Simplify Managed Futures Strategy ETF
CTA
US$11.6억
| US$117만 | 0.91% |
45,175
+3,375
| +8% | +US$8.85만 |
2023 Q4
3개 분기
|
|
20
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
US$1167억
| US$116만 | 0.9% |
12,356
-1,420
| -10% | -US$12.9만 |
2023 Q4
3개 분기
|
|
21
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
US$1196억
| US$116만 | 0.89% |
24,140
+3,927
| +19% | +US$17.5만 |
2023 Q4
3개 분기
|
|
22
Vanguard Total Bond Market
BND
US$1664억
| US$105만 | 0.81% |
13,930
-156
| -1% | -US$1.15만 |
2023 Q4
3개 분기
|
|
23
Microsoft
MSFT
US$3.96조
| US$104만 | 0.8% |
2,409
+40
| +2% | +US$1.71만 |
2023 Q4
3개 분기
|
|
24
Chevron
CVX
US$4121억
| US$102만 | 0.78% |
6,902
+613
| +10% | +US$9.12만 |
2023 Q4
3개 분기
|
|
25
iShares Gold Trust
IAU
US$597억
| US$95.8만 | 0.74% |
19,269
+3,794
| +25% | +US$17.8만 |
2023 Q4
3개 분기
|
|
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PCMK
Sharp Financial Services의 2024년 3분기 포트폴리오 리뷰
2024년 3분기 기준, Sharp Financial Services 측은 US$1.3억 상당의 107개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$1.17억에서 11% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 54% 비중을 차지해요.
Sharp Financial Services 측은 2024년 3분기에 순신규 자금으로 US$674만 규모를 투입해 신규 포지션 12개를 개설하고 기존 보유 종목 44개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 iShares US Real Estate ETF 주식으로, 41,554주를 보유했으며 가치는 US$423만 규모였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 78% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 77%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술, 에너지 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 Bristol-Myers Squibb 주식으로, 보유분을 추정 US$22만 규모 줄였어요.
- Sharp Financial Services의 2024년 3분기 최대 매수 종목은 iShares US Real Estate ETF 주식으로, US$423만 상당의 41,554주를 매수했어요.
- Sharp Financial Services 측이 2024년 3분기에 iShares Core MSCI EAFE ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$405만 규모예요.
- Sharp Financial Services의 2024년 3분기 최대 비중 축소 종목은 Bristol-Myers Squibb이며, 추정 감소액은 US$22만예요.
- Sharp Financial Services 측은 2024년 3분기에 iShares US Industrials ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$410만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Sharp Financial Services의 2024년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1.3억 중 54% 비중을 차지해요.
- Sharp Financial Services 측은 2024년 3분기에 신규 포지션 12개를 편입하고 11개를 청산했어요.
- Sharp Financial Services의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 11% 상승해 US$1.3억에 이르렀어요.
2024년 11월 4일에 제출된 Sharp Financial Services의 2024년 3분기 13F 공시 기준입니다.